鵬華弘泰混合D基金凈值查詢(022371)
今天最新凈值
1.0117
0.0005 0.0500%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0040
-0.0077 -0.7586%
- 累計凈值：1.0117
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.01億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：楊雅潔
近一月,鵬華弘泰混合D(022371)基金累計收益率0.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
022371 |
鵬華弘泰混合D |
1.0115 |
1.0115 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-22 |
022371 |
鵬華弘泰混合D |
1.0117 |
1.0117 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-21 |
022371 |
鵬華弘泰混合D |
1.0112 |
1.0112 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
022371 |
鵬華弘泰混合D |
1.0109 |
1.0109 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
022371 |
鵬華弘泰混合D |
1.0107 |
1.0107 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
022371 |
鵬華弘泰混合D |
1.0105 |
1.0105 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
022371 |
鵬華弘泰混合D |
1.0107 |
1.0107 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
022371 |
鵬華弘泰混合D |
1.0109 |
1.0109 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
022371 |
鵬華弘泰混合D |
1.0108 |
1.0108 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
022371 |
鵬華弘泰混合D |
1.0099 |
1.0099 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-05-09 |
022371 |
鵬華弘泰混合D |
1.0107 |
1.0107 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
022371 |
鵬華弘泰混合D |
1.0101 |
1.0101 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
022371 |
鵬華弘泰混合D |
1.0093 |
1.0093 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
022371 |
鵬華弘泰混合D |
1.0092 |
1.0092 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
022371 |
鵬華弘泰混合D |
1.0091 |
1.0091 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
022371 |
鵬華弘泰混合D |
1.0090 |
1.0090 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
022371 |
鵬華弘泰混合D |
1.0085 |
1.0085 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
022371 |
鵬華弘泰混合D |
1.0084 |
1.0084 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
022371 |
鵬華弘泰混合D |
1.0085 |
1.0085 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0000 |
0.00% |
