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鵬華安益增強混合A基金凈值查詢(022369)

今天最新凈值 1.0088 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0015 -0.0073 -0.7211%
  • 累計凈值：1.0088
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：方昶
近一月鵬華安益增強混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華安益增強混合A(022369)基金累計收益率0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022369 鵬華安益增強混合A 1.0085 1.0085 1.0088 1.0088 -0.0003 -0.03%
2025-05-22 022369 鵬華安益增強混合A 1.0088 1.0088 1.0094 1.0094 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 022369 鵬華安益增強混合A 1.0094 1.0094 1.0090 1.0090 0.0004 0.04%
2025-05-20 022369 鵬華安益增強混合A 1.0090 1.0090 1.0081 1.0081 0.0009 0.09%
2025-05-19 022369 鵬華安益增強混合A 1.0081 1.0081 1.0083 1.0083 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 022369 鵬華安益增強混合A 1.0083 1.0083 1.0086 1.0086 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 022369 鵬華安益增強混合A 1.0086 1.0086 1.0095 1.0095 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 022369 鵬華安益增強混合A 1.0095 1.0095 1.0091 1.0091 0.0004 0.04%
2025-05-13 022369 鵬華安益增強混合A 1.0091 1.0091 1.0087 1.0087 0.0004 0.04%
2025-05-12 022369 鵬華安益增強混合A 1.0087 1.0087 1.0079 1.0079 0.0008 0.08%
2025-05-09 022369 鵬華安益增強混合A 1.0079 1.0079 1.0087 1.0087 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 022369 鵬華安益增強混合A 1.0087 1.0087 1.0072 1.0072 0.0015 0.15%
2025-05-07 022369 鵬華安益增強混合A 1.0072 1.0072 1.0068 1.0068 0.0004 0.04%
2025-05-06 022369 鵬華安益增強混合A 1.0068 1.0068 1.0050 1.0050 0.0018 0.18%
2025-04-30 022369 鵬華安益增強混合A 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00%
2025-04-29 022369 鵬華安益增強混合A 1.0050 1.0050 1.0042 1.0042 0.0008 0.08%
2025-04-28 022369 鵬華安益增強混合A 1.0042 1.0042 1.0044 1.0044 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 022369 鵬華安益增強混合A 1.0044 1.0044 1.0043 1.0043 0.0001 0.01%
2025-04-24 022369 鵬華安益增強混合A 1.0043 1.0043 1.0039 1.0039 0.0004 0.04%