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貝萊德滬深300指數(shù)增強A基金凈值查詢(022366)

今天最新凈值 1.0520 -0.0012 -0.1100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0461 -0.0059 -0.5622%
  • 累計凈值：1.0520
  • 成立日期：2024-11-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：2.52億元
  • 基金公司：貝萊德基金管理
  • 基金經理：王曉京
近一周貝萊德滬深300指數(shù)增強A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,貝萊德滬深300指數(shù)增強A(022366)基金累計收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022366 貝萊德滬深300指數(shù)增強A 1.0447 1.0447 1.0520 1.0520 -0.0073 -0.69%
2025-05-22 022366 貝萊德滬深300指數(shù)增強A 1.0520 1.0520 1.0532 1.0532 -0.0012 -0.11%
2025-05-21 022366 貝萊德滬深300指數(shù)增強A 1.0532 1.0532 1.0489 1.0489 0.0043 0.41%
2025-05-20 022366 貝萊德滬深300指數(shù)增強A 1.0489 1.0489 1.0429 1.0429 0.0060 0.58%
2025-05-19 022366 貝萊德滬深300指數(shù)增強A 1.0429 1.0429 1.0453 1.0453 -0.0024 -0.23%