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天弘榮創(chuàng)一年持有混合C基金凈值查詢(022361)

今天最新凈值 1.1064 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1064
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：4.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉嗣興
近一周天弘榮創(chuàng)一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘榮創(chuàng)一年持有混合C(022361)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1066 1.1066 1.1064 1.1064 0.0002 0.02%
2025-05-22 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1064 1.1064 1.1063 1.1063 0.0001 0.01%
2025-05-21 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1063 1.1063 1.1063 1.1063 0.0000 0.00%
2025-05-20 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1063 1.1063 1.1059 1.1059 0.0004 0.04%
2025-05-19 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1059 1.1059 1.1056 1.1056 0.0003 0.03%