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天弘榮創(chuàng)一年持有混合C基金凈值查詢(022361)

今天最新凈值 1.1064 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1064
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：4.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉嗣興
近一年天弘榮創(chuàng)一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘榮創(chuàng)一年持有混合C(022361)基金累計(jì)收益率2.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1066 1.1066 1.1064 1.1064 0.0002 0.02%
2025-05-22 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1064 1.1064 1.1063 1.1063 0.0001 0.01%
2025-05-21 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1063 1.1063 1.1063 1.1063 0.0000 0.00%
2025-05-20 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1063 1.1063 1.1059 1.1059 0.0004 0.04%
2025-05-19 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1059 1.1059 1.1056 1.1056 0.0003 0.03%
2025-05-16 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1056 1.1056 1.1059 1.1059 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1059 1.1059 1.1058 1.1058 0.0001 0.01%
2025-05-14 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1058 1.1058 1.1059 1.1059 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1059 1.1059 1.1047 1.1047 0.0012 0.11%
2025-05-12 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1047 1.1047 1.1060 1.1060 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1060 1.1060 1.1056 1.1056 0.0004 0.04%
2025-05-08 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1056 1.1056 1.1042 1.1042 0.0014 0.13%
2025-05-07 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1042 1.1042 1.1046 1.1046 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1046 1.1046 1.1047 1.1047 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1047 1.1047 1.1042 1.1042 0.0005 0.05%
2025-04-29 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1042 1.1042 1.1028 1.1028 0.0014 0.13%
2025-04-28 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1028 1.1028 1.1025 1.1025 0.0003 0.03%
2025-04-25 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1025 1.1025 1.1026 1.1026 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1026 1.1026 1.1030 1.1030 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1030 1.1030 1.1035 1.1035 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1035 1.1035 1.1035 1.1035 0.0000 0.00%
2025-04-21 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1035 1.1035 1.1037 1.1037 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1037 1.1037 1.1034 1.1034 0.0003 0.03%
2025-04-17 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1034 1.1034 1.1039 1.1039 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1039 1.1039 1.1038 1.1038 0.0001 0.01%
2025-04-15 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1038 1.1038 1.1040 1.1040 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.00%
2025-04-11 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1040 1.1040 1.1039 1.1039 0.0001 0.01%
2025-04-10 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1039 1.1039 1.1039 1.1039 0.0000 0.00%
2025-04-09 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1039 1.1039 1.1039 1.1039 0.0000 0.00%
2025-04-08 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1039 1.1039 1.1053 1.1053 -0.0014 -0.13%
2025-04-07 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1053 1.1053 1.1007 1.1007 0.0046 0.42%
2025-04-03 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1007 1.1007 1.0976 1.0976 0.0031 0.28%
2025-04-02 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0976 1.0976 1.0966 1.0966 0.0010 0.09%
2025-04-01 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0966 1.0966 1.0964 1.0964 0.0002 0.02%
2025-03-31 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0964 1.0964 1.0958 1.0958 0.0006 0.05%
2025-03-28 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0958 1.0958 1.0959 1.0959 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0959 1.0959 1.0959 1.0959 0.0000 0.00%
2025-03-26 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0959 1.0959 1.0953 1.0953 0.0006 0.05%
2025-03-25 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0953 1.0953 1.0944 1.0944 0.0009 0.08%
2025-03-24 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0944 1.0944 1.0939 1.0939 0.0005 0.05%
2025-03-21 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0939 1.0939 1.0936 1.0936 0.0003 0.03%
2025-03-20 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0936 1.0936 1.0923 1.0923 0.0013 0.12%
2025-03-19 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0923 1.0923 1.0919 1.0919 0.0004 0.04%
2025-03-18 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0919 1.0919 1.0914 1.0914 0.0005 0.05%
2025-03-17 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0914 1.0914 1.0927 1.0927 -0.0013 -0.12%
2025-03-14 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0927 1.0927 1.0921 1.0921 0.0006 0.05%
2025-03-13 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0921 1.0921 1.0916 1.0916 0.0005 0.05%
2025-03-12 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0916 1.0916 1.0909 1.0909 0.0007 0.06%
2025-03-11 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0909 1.0909 1.0925 1.0925 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0925 1.0925 1.0929 1.0929 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0929 1.0929 1.0951 1.0951 -0.0022 -0.20%
2025-03-06 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0951 1.0951 1.0959 1.0959 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0959 1.0959 1.0958 1.0958 0.0001 0.01%
2025-03-04 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0958 1.0958 1.0958 1.0958 0.0000 0.00%
2025-03-03 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0958 1.0958 1.0949 1.0949 0.0009 0.08%
2025-02-28 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0949 1.0949 1.0944 1.0944 0.0005 0.05%
2025-02-27 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0944 1.0944 1.0960 1.0960 -0.0016 -0.15%
2025-02-26 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0960 1.0960 1.0958 1.0958 0.0002 0.02%
2025-02-25 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0958 1.0958 1.0962 1.0962 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0962 1.0962 1.0979 1.0979 -0.0017 -0.15%
2025-02-21 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0979 1.0979 1.0992 1.0992 -0.0013 -0.12%
2025-02-20 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0992 1.0992 1.1001 1.1001 -0.0009 -0.08%
2025-02-19 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1001 1.1001 1.1000 1.1000 0.0001 0.01%
2025-02-18 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1000 1.1000 1.1009 1.1009 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1009 1.1009 1.1020 1.1020 -0.0011 -0.10%
2025-02-14 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1020 1.1020 1.1031 1.1031 -0.0011 -0.10%
2025-02-13 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1031 1.1031 1.1033 1.1033 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1033 1.1033 1.1034 1.1034 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1034 1.1034 1.1033 1.1033 0.0001 0.01%
2025-02-10 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1033 1.1033 1.1043 1.1043 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1043 1.1043 1.1041 1.1041 0.0002 0.02%
2025-02-06 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1041 1.1041 1.1031 1.1031 0.0010 0.09%
2025-02-05 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1031 1.1031 1.1023 1.1023 0.0008 0.07%
2025-01-27 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1023 1.1023 1.1007 1.1007 0.0016 0.15%
2025-01-22 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1016 1.1016 1.1014 1.1014 0.0002 0.02%
2025-01-14 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1021 1.1021 1.1015 1.1015 0.0006 0.05%
2025-01-13 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1015 1.1015 1.1026 1.1026 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1026 1.1026 1.1027 1.1027 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1027 1.1027 1.1036 1.1036 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1036 1.1036 1.1039 1.1039 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1039 1.1039 1.1056 1.1056 -0.0017 -0.15%
2025-01-06 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1056 1.1056 1.1048 1.1048 0.0008 0.07%
2025-01-03 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1048 1.1048 1.1046 1.1046 0.0002 0.02%
2025-01-02 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1046 1.1046 1.0993 1.0993 0.0053 0.48%
2024-12-31 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0993 1.0993 1.0975 1.0975 0.0018 0.16%
2024-12-26 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0950 1.0950 1.0940 1.0940 0.0010 0.09%
2024-12-25 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0940 1.0940 1.0931 1.0931 0.0009 0.08%
2024-12-24 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0931 1.0931 1.0957 1.0957 -0.0026 -0.24%
2024-12-23 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0957 1.0957 1.0945 1.0945 0.0012 0.11%
2024-12-20 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0945 1.0945 1.0924 1.0924 0.0021 0.19%
2024-12-19 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0924 1.0924 1.0927 1.0927 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0927 1.0927 1.0950 1.0950 -0.0023 -0.21%
2024-12-17 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0950 1.0950 1.0963 1.0963 -0.0013 -0.12%
2024-12-16 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0963 1.0963 1.0935 1.0935 0.0028 0.26%
2024-12-13 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0935 1.0935 1.0910 1.0910 0.0025 0.23%
2024-12-12 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0910 1.0910 1.0907 1.0907 0.0003 0.03%
2024-12-11 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0907 1.0907 1.0905 1.0905 0.0002 0.02%
2024-12-10 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0905 1.0905 1.0873 1.0873 0.0032 0.29%
2024-12-09 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0873 1.0873 1.0870 1.0870 0.0003 0.03%
2024-12-06 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0870 1.0870 1.0867 1.0867 0.0003 0.03%
2024-12-05 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0867 1.0867 1.0866 1.0866 0.0001 0.01%
2024-12-04 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0866 1.0866 1.0855 1.0855 0.0011 0.10%
2024-12-03 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0855 1.0855 1.0850 1.0850 0.0005 0.05%
2024-12-02 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0850 1.0850 1.0830 1.0830 0.0020 0.18%
2024-11-29 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0830 1.0830 1.0822 1.0822 0.0008 0.07%
2024-11-28 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0822 1.0822 1.0811 1.0811 0.0011 0.10%
2024-11-27 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0811 1.0811 1.0812 1.0812 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0812 1.0812 1.0812 1.0812 0.0000 0.00%
2024-11-25 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0812 1.0812 1.0804 1.0804 0.0008 0.07%
2024-11-22 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0804 1.0804 1.0803 1.0803 0.0001 0.01%
2024-11-21 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0803 1.0803 1.0799 1.0799 0.0004 0.04%
2024-11-20 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0799 1.0799 1.0799 1.0799 0.0000 0.00%
2024-11-19 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0799 1.0799 1.0797 1.0797 0.0002 0.02%
2024-11-18 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0797 1.0797 1.0805 1.0805 -0.0008 -0.07%
2024-11-15 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0805 1.0805 1.0806 1.0806 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0806 1.0806 1.0803 1.0803 0.0003 0.03%
2024-11-13 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0803 1.0803 1.0812 1.0812 -0.0009 -0.08%
2024-11-12 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0812 1.0812 1.0801 1.0801 0.0011 0.10%
2024-11-11 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0801 1.0801 1.0794 1.0794 0.0007 0.06%
2024-11-08 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0794 1.0794 1.0794 1.0794 0.0000 0.00%
2024-11-07 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0794 1.0794 1.0787 1.0787 0.0007 0.06%
2024-11-06 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0787 1.0787 1.0793 1.0793 -0.0006 -0.06%
2024-11-05 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0793 1.0793 1.0790 1.0790 0.0003 0.03%
2024-11-04 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0790 1.0790 1.0791 1.0791 -0.0001 -0.01%
2024-11-01 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0791 1.0791 1.0780 1.0780 0.0011 0.10%
2024-10-31 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.00%
2024-10-30 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.00%
2024-10-29 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.00%
2024-10-28 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0780 1.0780 1.0776 1.0776 0.0004 0.04%
2024-10-25 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0776 1.0776 1.0772 1.0772 0.0004 0.04%
2024-10-24 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0772 1.0772 1.0773 1.0773 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0773 1.0773 1.0773 1.0773 0.0000 0.00%
2024-10-22 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0773 1.0773 1.0773 1.0773 0.0000 0.00%
2024-10-21 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0773 1.0773 1.0765 1.0765 0.0008 0.07%
2024-10-18 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0765 1.0765 1.0779 1.0779 -0.0014 -0.13%
2024-10-17 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.0779 1.0779 1.0749 1.0749 0.0030 0.28%