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天弘榮創(chuàng)一年持有混合C基金凈值查詢(022361)

今天最新凈值 1.1064 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1064
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：4.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉嗣興
近一月天弘榮創(chuàng)一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘榮創(chuàng)一年持有混合C(022361)基金累計收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1066 1.1066 1.1064 1.1064 0.0002 0.02%
2025-05-22 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1064 1.1064 1.1063 1.1063 0.0001 0.01%
2025-05-21 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1063 1.1063 1.1063 1.1063 0.0000 0.00%
2025-05-20 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1063 1.1063 1.1059 1.1059 0.0004 0.04%
2025-05-19 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1059 1.1059 1.1056 1.1056 0.0003 0.03%
2025-05-16 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1056 1.1056 1.1059 1.1059 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1059 1.1059 1.1058 1.1058 0.0001 0.01%
2025-05-14 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1058 1.1058 1.1059 1.1059 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1059 1.1059 1.1047 1.1047 0.0012 0.11%
2025-05-12 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1047 1.1047 1.1060 1.1060 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1060 1.1060 1.1056 1.1056 0.0004 0.04%
2025-05-08 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1056 1.1056 1.1042 1.1042 0.0014 0.13%
2025-05-07 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1042 1.1042 1.1046 1.1046 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1046 1.1046 1.1047 1.1047 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1047 1.1047 1.1042 1.1042 0.0005 0.05%
2025-04-29 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1042 1.1042 1.1028 1.1028 0.0014 0.13%
2025-04-28 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1028 1.1028 1.1025 1.1025 0.0003 0.03%
2025-04-25 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1025 1.1025 1.1026 1.1026 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 022361 天弘榮創(chuàng)一年持有混合C 1.1026 1.1026 1.1030 1.1030 -0.0004 -0.04%