易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D基金凈值查詢(022359)
今天最新凈值
1.3466
-0.0004 -0.0300%
2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.3466
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：25.19億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：楊真
近一月易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D(022359)基金累計(jì)收益率0.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
022359 |
易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D |
1.3464 |
1.3464 |
1.3466 |
1.3466 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
022359 |
易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D |
1.3466 |
1.3466 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-19 |
022359 |
易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D |
1.3470 |
1.3470 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-05-16 |
022359 |
易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D |
1.3450 |
1.3450 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
022359 |
易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D |
1.3453 |
1.3453 |
1.3471 |
1.3471 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
022359 |
易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D |
1.3471 |
1.3471 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
022359 |
易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D |
1.3477 |
1.3477 |
1.3449 |
1.3449 |
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0.21% |
| 2025-05-12 |
022359 |
易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D |
1.3449 |
1.3449 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2025-05-09 |
022359 |
易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D |
1.3503 |
1.3503 |
1.3492 |
1.3492 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-05-08 |
022359 |
易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D |
1.3492 |
1.3492 |
1.3467 |
1.3467 |
0.0025 |
0.19% |
|
|
| 2025-05-07 |
022359 |
易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D |
1.3467 |
1.3467 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-05-06 |
022359 |
易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D |
1.3482 |
1.3482 |
1.3478 |
1.3478 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
022359 |
易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D |
1.3478 |
1.3478 |
1.3469 |
1.3469 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
022359 |
易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D |
1.3469 |
1.3469 |
1.3441 |
1.3441 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
022359 |
易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D |
1.3441 |
1.3441 |
1.3429 |
1.3429 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-04-25 |
022359 |
易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D |
1.3429 |
1.3429 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
022359 |
易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D |
1.3427 |
1.3427 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
022359 |
易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D |
1.3430 |
1.3430 |
1.3443 |
1.3443 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-04-22 |
022359 |
易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D |
1.3443 |
1.3443 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0013 |
0.10% |
