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易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D基金凈值查詢(022359)

今天最新凈值 1.3464 -0.0002 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3464
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：25.19億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊真
近一年易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D(022359)基金累計(jì)收益率4.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3463 1.3463 1.3464 1.3464 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3464 1.3464 1.3466 1.3466 -0.0002 -0.01%
2025-05-20 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3466 1.3466 1.3470 1.3470 -0.0004 -0.03%
2025-05-19 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3470 1.3470 1.3450 1.3450 0.0020 0.15%
2025-05-16 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3450 1.3450 1.3453 1.3453 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3453 1.3453 1.3471 1.3471 -0.0018 -0.13%
2025-05-14 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3471 1.3471 1.3477 1.3477 -0.0006 -0.04%
2025-05-13 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3477 1.3477 1.3449 1.3449 0.0028 0.21%
2025-05-12 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3449 1.3449 1.3503 1.3503 -0.0054 -0.40%
2025-05-09 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3503 1.3503 1.3492 1.3492 0.0011 0.08%
2025-05-08 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3492 1.3492 1.3467 1.3467 0.0025 0.19%
2025-05-07 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3467 1.3467 1.3482 1.3482 -0.0015 -0.11%
2025-05-06 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3482 1.3482 1.3478 1.3478 0.0004 0.03%
2025-04-30 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3478 1.3478 1.3469 1.3469 0.0009 0.07%
2025-04-29 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3469 1.3469 1.3441 1.3441 0.0028 0.21%
2025-04-28 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3441 1.3441 1.3429 1.3429 0.0012 0.09%
2025-04-25 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3429 1.3429 1.3427 1.3427 0.0002 0.01%
2025-04-24 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3427 1.3427 1.3430 1.3430 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3430 1.3430 1.3443 1.3443 -0.0013 -0.10%
2025-04-22 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3443 1.3443 1.3430 1.3430 0.0013 0.10%
2025-04-21 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3430 1.3430 1.3442 1.3442 -0.0012 -0.09%
2025-04-18 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3442 1.3442 1.3437 1.3437 0.0005 0.04%
2025-04-17 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3437 1.3437 1.3445 1.3445 -0.0008 -0.06%
2025-04-16 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3445 1.3445 1.3432 1.3432 0.0013 0.10%
2025-04-15 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3432 1.3432 1.3431 1.3431 0.0001 0.01%
2025-04-14 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3431 1.3431 1.3429 1.3429 0.0002 0.01%
2025-04-11 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3429 1.3429 1.3427 1.3427 0.0002 0.01%
2025-04-10 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3427 1.3427 1.3418 1.3418 0.0009 0.07%
2025-04-09 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3418 1.3418 1.3422 1.3422 -0.0004 -0.03%
2025-04-08 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3422 1.3422 1.3473 1.3473 -0.0051 -0.38%
2025-04-07 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3473 1.3473 1.3414 1.3414 0.0059 0.44%
2025-04-03 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3414 1.3414 1.3339 1.3339 0.0075 0.56%
2025-04-02 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3339 1.3339 1.3301 1.3301 0.0038 0.29%
2025-04-01 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3301 1.3301 1.3289 1.3289 0.0012 0.09%
2025-03-31 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3289 1.3289 1.3265 1.3265 0.0024 0.18%
2025-03-28 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3265 1.3265 1.3268 1.3268 -0.0003 -0.02%
2025-03-27 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3268 1.3268 1.3272 1.3272 -0.0004 -0.03%
2025-03-26 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3272 1.3272 1.3248 1.3248 0.0024 0.18%
2025-03-25 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3248 1.3248 1.3232 1.3232 0.0016 0.12%
2025-03-24 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3232 1.3232 1.3220 1.3220 0.0012 0.09%
2025-03-21 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3220 1.3220 1.3230 1.3230 -0.0010 -0.08%
2025-03-20 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3230 1.3230 1.3180 1.3180 0.0050 0.38%
2025-03-19 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3180 1.3180 1.3168 1.3168 0.0012 0.09%
2025-03-18 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3168 1.3168 1.3166 1.3166 0.0002 0.02%
2025-03-17 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3166 1.3166 1.3227 1.3227 -0.0061 -0.46%
2025-03-14 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3227 1.3227 1.3190 1.3190 0.0037 0.28%
2025-03-13 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3190 1.3190 1.3195 1.3195 -0.0005 -0.04%
2025-03-12 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3195 1.3195 1.3163 1.3163 0.0032 0.24%
2025-03-11 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3163 1.3163 1.3239 1.3239 -0.0076 -0.57%
2025-03-10 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3239 1.3239 1.3264 1.3264 -0.0025 -0.19%
2025-03-07 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3264 1.3264 1.3333 1.3333 -0.0069 -0.52%
2025-03-06 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3333 1.3333 1.3368 1.3368 -0.0035 -0.26%
2025-03-05 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3368 1.3368 1.3362 1.3362 0.0006 0.04%
2025-03-04 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3362 1.3362 1.3365 1.3365 -0.0003 -0.02%
2025-03-03 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3365 1.3365 1.3334 1.3334 0.0031 0.23%
2025-02-28 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3334 1.3334 1.3312 1.3312 0.0022 0.17%
2025-02-27 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3312 1.3312 1.3344 1.3344 -0.0032 -0.24%
2025-02-26 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3344 1.3344 1.3347 1.3347 -0.0003 -0.02%
2025-02-25 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3347 1.3347 1.3330 1.3330 0.0017 0.13%
2025-02-24 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3330 1.3330 1.3379 1.3379 -0.0049 -0.37%
2025-02-21 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3379 1.3379 1.3415 1.3415 -0.0036 -0.27%
2025-02-20 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3415 1.3415 1.3447 1.3447 -0.0032 -0.24%
2025-02-19 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3447 1.3447 1.3432 1.3432 0.0015 0.11%
2025-02-18 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3432 1.3432 1.3452 1.3452 -0.0020 -0.15%
2025-02-17 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3452 1.3452 1.3486 1.3486 -0.0034 -0.25%
2025-02-14 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3486 1.3486 1.3508 1.3508 -0.0022 -0.16%
2025-02-13 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3508 1.3508 1.3513 1.3513 -0.0005 -0.04%
2025-02-12 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3513 1.3513 1.3520 1.3520 -0.0007 -0.05%
2025-02-11 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3520 1.3520 1.3512 1.3512 0.0008 0.06%
2025-02-10 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3512 1.3512 1.3537 1.3537 -0.0025 -0.18%
2025-02-07 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3537 1.3537 1.3538 1.3538 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3538 1.3538 1.3517 1.3517 0.0021 0.16%
2025-02-05 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3517 1.3517 1.3495 1.3495 0.0022 0.16%
2025-01-27 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3495 1.3495 1.3460 1.3460 0.0035 0.26%
2025-01-22 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3471 1.3471 1.3477 1.3477 -0.0006 -0.04%
2025-01-14 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3477 1.3477 1.3448 1.3448 0.0029 0.22%
2025-01-13 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3448 1.3448 1.3473 1.3473 -0.0025 -0.19%
2025-01-10 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3473 1.3473 1.3466 1.3466 0.0007 0.05%
2025-01-09 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3466 1.3466 1.3495 1.3495 -0.0029 -0.21%
2025-01-08 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3495 1.3495 1.3495 1.3495 0.0000 0.00%
2025-01-07 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3495 1.3495 1.3514 1.3514 -0.0019 -0.14%
2025-01-06 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3514 1.3514 1.3504 1.3504 0.0010 0.07%
2025-01-03 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3504 1.3504 1.3491 1.3491 0.0013 0.10%
2025-01-02 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3491 1.3491 1.3428 1.3428 0.0063 0.47%
2024-12-31 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3428 1.3428 1.3401 1.3401 0.0027 0.20%
2024-12-26 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3381 1.3381 1.3354 1.3354 0.0027 0.20%
2024-12-25 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3354 1.3354 1.3373 1.3373 -0.0019 -0.14%
2024-12-24 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3373 1.3373 1.3399 1.3399 -0.0026 -0.19%
2024-12-23 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3399 1.3399 1.3399 1.3399 0.0000 0.00%
2024-12-20 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3399 1.3399 1.3359 1.3359 0.0040 0.30%
2024-12-19 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3359 1.3359 1.3340 1.3340 0.0019 0.14%
2024-12-18 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3340 1.3340 1.3368 1.3368 -0.0028 -0.21%
2024-12-17 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3368 1.3368 1.3375 1.3375 -0.0007 -0.05%
2024-12-16 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3375 1.3375 1.3328 1.3328 0.0047 0.35%
2024-12-13 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3328 1.3328 1.3292 1.3292 0.0036 0.27%
2024-12-12 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3292 1.3292 1.3282 1.3282 0.0010 0.08%
2024-12-11 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3282 1.3282 1.3264 1.3264 0.0018 0.14%
2024-12-10 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3264 1.3264 1.3204 1.3204 0.0060 0.45%
2024-12-09 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3204 1.3204 1.3167 1.3167 0.0037 0.28%
2024-12-06 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3167 1.3167 1.3171 1.3171 -0.0004 -0.03%
2024-12-05 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3171 1.3171 1.3163 1.3163 0.0008 0.06%
2024-12-04 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3163 1.3163 1.3130 1.3130 0.0033 0.25%
2024-12-03 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3130 1.3130 1.3132 1.3132 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3132 1.3132 1.3090 1.3090 0.0042 0.32%
2024-11-29 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3090 1.3090 1.3072 1.3072 0.0018 0.14%
2024-11-28 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3072 1.3072 1.3049 1.3049 0.0023 0.18%
2024-11-27 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3049 1.3049 1.3050 1.3050 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3050 1.3050 1.3046 1.3046 0.0004 0.03%
2024-11-25 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3046 1.3046 1.3027 1.3027 0.0019 0.15%
2024-11-22 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3027 1.3027 1.3025 1.3025 0.0002 0.02%
2024-11-21 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3025 1.3025 1.3007 1.3007 0.0018 0.14%
2024-11-20 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3007 1.3007 1.3010 1.3010 -0.0003 -0.02%
2024-11-19 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3010 1.3010 1.2996 1.2996 0.0014 0.11%
2024-11-18 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.2996 1.2996 1.3009 1.3009 -0.0013 -0.10%
2024-11-15 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3009 1.3009 1.3013 1.3013 -0.0004 -0.03%
2024-11-14 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3013 1.3013 1.3006 1.3006 0.0007 0.05%
2024-11-13 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3006 1.3006 1.3020 1.3020 -0.0014 -0.11%
2024-11-12 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.3020 1.3020 1.2994 1.2994 0.0026 0.20%
2024-11-11 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.2994 1.2994 1.2980 1.2980 0.0014 0.11%
2024-11-08 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.2980 1.2980 1.2972 1.2972 0.0008 0.06%
2024-11-07 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.2972 1.2972 1.2962 1.2962 0.0010 0.08%
2024-11-06 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.2962 1.2962 1.2969 1.2969 -0.0007 -0.05%
2024-11-05 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.2969 1.2969 1.2958 1.2958 0.0011 0.08%
2024-11-04 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.2958 1.2958 1.2954 1.2954 0.0004 0.03%
2024-11-01 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.2954 1.2954 1.2942 1.2942 0.0012 0.09%
2024-10-31 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.2942 1.2942 1.2927 1.2927 0.0015 0.12%
2024-10-30 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.2927 1.2927 1.2928 1.2928 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.2928 1.2928 1.2924 1.2924 0.0004 0.03%
2024-10-28 022359 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)D 1.2924 1.2924 1.2935 1.2935 -0.0011 -0.09%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%