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東海美麗中國C基金凈值查詢(022346)

今天最新凈值 1.2589 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2496 -0.0093 -0.7361%
  • 累計(jì)凈值：1.2589
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.38億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：邢燁 張浩碩
近一年東海美麗中國C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東海美麗中國C(022346)基金累計(jì)收益率11.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 022346 東海美麗中國C 1.2589 1.2589 1.2587 1.2587 0.0002 0.02%
2025-05-21 022346 東海美麗中國C 1.2587 1.2587 1.2603 1.2603 -0.0016 -0.13%
2025-05-20 022346 東海美麗中國C 1.2603 1.2603 1.2611 1.2611 -0.0008 -0.06%
2025-05-19 022346 東海美麗中國C 1.2611 1.2611 1.2559 1.2559 0.0052 0.41%
2025-05-16 022346 東海美麗中國C 1.2559 1.2559 1.2564 1.2564 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 022346 東海美麗中國C 1.2564 1.2564 1.2577 1.2577 -0.0013 -0.10%
2025-05-14 022346 東海美麗中國C 1.2577 1.2577 1.2580 1.2580 -0.0003 -0.02%
2025-05-13 022346 東海美麗中國C 1.2580 1.2580 1.2555 1.2555 0.0025 0.20%
2025-05-12 022346 東海美麗中國C 1.2555 1.2555 1.2663 1.2663 -0.0108 -0.85%
2025-05-09 022346 東海美麗中國C 1.2663 1.2663 1.2671 1.2671 -0.0008 -0.06%
2025-05-08 022346 東海美麗中國C 1.2671 1.2671 1.2644 1.2644 0.0027 0.21%
2025-05-07 022346 東海美麗中國C 1.2644 1.2644 1.2674 1.2674 -0.0030 -0.24%
2025-05-06 022346 東海美麗中國C 1.2674 1.2674 1.2668 1.2668 0.0006 0.05%
2025-04-30 022346 東海美麗中國C 1.2668 1.2668 1.2671 1.2671 -0.0003 -0.02%
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2025-04-21 022346 東海美麗中國C 1.2533 1.2533 1.2552 1.2552 -0.0019 -0.15%
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2025-04-09 022346 東海美麗中國C 1.2536 1.2536 1.2521 1.2521 0.0015 0.12%
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2025-04-01 022346 東海美麗中國C 1.2302 1.2302 1.2263 1.2263 0.0039 0.32%
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2025-03-27 022346 東海美麗中國C 1.2280 1.2280 1.2270 1.2270 0.0010 0.08%
2025-03-26 022346 東海美麗中國C 1.2270 1.2270 1.2210 1.2210 0.0060 0.49%
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2025-03-04 022346 東海美麗中國C 1.2032 1.2032 1.2055 1.2055 -0.0023 -0.19%
2025-03-03 022346 東海美麗中國C 1.2055 1.2055 1.2064 1.2064 -0.0009 -0.07%
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2025-02-06 022346 東海美麗中國C 1.1981 1.1981 1.1963 1.1963 0.0018 0.15%
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2025-01-06 022346 東海美麗中國C 1.1737 1.1737 1.1761 1.1761 -0.0024 -0.20%
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2024-12-05 022346 東海美麗中國C 1.1700 1.1700 1.1706 1.1706 -0.0006 -0.05%
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2024-11-27 022346 東海美麗中國C 1.1605 1.1605 1.1600 1.1600 0.0005 0.04%
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2024-11-25 022346 東海美麗中國C 1.1587 1.1587 1.1559 1.1559 0.0028 0.24%
2024-11-22 022346 東海美麗中國C 1.1559 1.1559 1.1511 1.1511 0.0048 0.42%
2024-11-21 022346 東海美麗中國C 1.1511 1.1511 1.1480 1.1480 0.0031 0.27%
2024-11-20 022346 東海美麗中國C 1.1480 1.1480 1.1493 1.1493 -0.0013 -0.11%
2024-11-19 022346 東海美麗中國C 1.1493 1.1493 1.1448 1.1448 0.0045 0.39%
2024-11-18 022346 東海美麗中國C 1.1448 1.1448 1.1534 1.1534 -0.0086 -0.75%
2024-11-15 022346 東海美麗中國C 1.1534 1.1534 1.1555 1.1555 -0.0021 -0.18%
2024-11-14 022346 東海美麗中國C 1.1555 1.1555 1.1563 1.1563 -0.0008 -0.07%
2024-11-13 022346 東海美麗中國C 1.1563 1.1563 1.1574 1.1574 -0.0011 -0.10%
2024-11-12 022346 東海美麗中國C 1.1574 1.1574 1.1546 1.1546 0.0028 0.24%
2024-11-11 022346 東海美麗中國C 1.1546 1.1546 1.1536 1.1536 0.0010 0.09%
2024-11-08 022346 東海美麗中國C 1.1536 1.1536 1.1524 1.1524 0.0012 0.10%
2024-11-07 022346 東海美麗中國C 1.1524 1.1524 1.1522 1.1522 0.0002 0.02%
2024-11-06 022346 東海美麗中國C 1.1522 1.1522 1.1505 1.1505 0.0017 0.15%
2024-11-05 022346 東海美麗中國C 1.1505 1.1505 1.1484 1.1484 0.0021 0.18%
2024-11-04 022346 東海美麗中國C 1.1484 1.1484 1.1472 1.1472 0.0012 0.10%
2024-11-01 022346 東海美麗中國C 1.1472 1.1472 1.1433 1.1433 0.0039 0.34%
2024-10-31 022346 東海美麗中國C 1.1433 1.1433 1.1410 1.1410 0.0023 0.20%
2024-10-30 022346 東海美麗中國C 1.1410 1.1410 1.1421 1.1421 -0.0011 -0.10%
2024-10-29 022346 東海美麗中國C 1.1421 1.1421 1.1410 1.1410 0.0011 0.10%
2024-10-28 022346 東海美麗中國C 1.1410 1.1410 1.1385 1.1385 0.0025 0.22%
2024-10-25 022346 東海美麗中國C 1.1385 1.1385 1.1364 1.1364 0.0021 0.18%
2024-10-24 022346 東海美麗中國C 1.1364 1.1364 1.1386 1.1386 -0.0022 -0.19%
2024-10-23 022346 東海美麗中國C 1.1386 1.1386 1.1382 1.1382 0.0004 0.04%
2024-10-22 022346 東海美麗中國C 1.1382 1.1382 1.1382 1.1382 0.0000 0.00%
2024-10-21 022346 東海美麗中國C 1.1382 1.1382 1.1338 1.1338 0.0044 0.39%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%