東海美麗中國C基金凈值查詢(022346)
今天最新凈值
1.2589
0.0002 0.0200%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2496
-0.0093 -0.7361%
- 累計(jì)凈值：1.2589
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.38億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：邢燁 張浩碩
近一月,東海美麗中國C(022346)基金累計(jì)收益率0.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2595 |
1.2595 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-22 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2589 |
1.2589 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2587 |
1.2587 |
1.2603 |
1.2603 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-05-20 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2603 |
1.2603 |
1.2611 |
1.2611 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-19 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2611 |
1.2611 |
1.2559 |
1.2559 |
0.0052 |
0.41% |
| 2025-05-16 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2559 |
1.2559 |
1.2564 |
1.2564 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2564 |
1.2564 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2577 |
1.2577 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2580 |
1.2580 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-05-12 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2555 |
1.2555 |
1.2663 |
1.2663 |
-0.0108 |
-0.85% |
|
|
| 2025-05-09 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2663 |
1.2663 |
1.2671 |
1.2671 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-08 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2671 |
1.2671 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-05-07 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2644 |
1.2644 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-05-06 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2674 |
1.2674 |
1.2668 |
1.2668 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-30 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2668 |
1.2668 |
1.2671 |
1.2671 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2671 |
1.2671 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0049 |
0.39% |
| 2025-04-28 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2622 |
1.2622 |
1.2568 |
1.2568 |
0.0054 |
0.43% |
| 2025-04-25 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2568 |
1.2568 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-04-24 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2550 |
1.2550 |
1.2547 |
1.2547 |
0.0003 |
0.02% |
