東海美麗中國C基金凈值查詢(022346)
今天最新凈值
1.2587
-0.0016 -0.1300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2496
-0.0093 -0.7361%
- 累計凈值：1.2587
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.38億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：邢燁 張浩碩
近一季,東海美麗中國C(022346)基金累計收益率4.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2589 |
1.2589 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2587 |
1.2587 |
1.2603 |
1.2603 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-05-20 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2603 |
1.2603 |
1.2611 |
1.2611 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-19 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2611 |
1.2611 |
1.2559 |
1.2559 |
0.0052 |
0.41% |
| 2025-05-16 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2559 |
1.2559 |
1.2564 |
1.2564 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2564 |
1.2564 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2577 |
1.2577 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2580 |
1.2580 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-05-12 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2555 |
1.2555 |
1.2663 |
1.2663 |
-0.0108 |
-0.85% |
| 2025-05-09 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2663 |
1.2663 |
1.2671 |
1.2671 |
-0.0008 |
-0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2671 |
1.2671 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-05-07 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2644 |
1.2644 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-05-06 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2674 |
1.2674 |
1.2668 |
1.2668 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-30 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2668 |
1.2668 |
1.2671 |
1.2671 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2671 |
1.2671 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0049 |
0.39% |
| 2025-04-28 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2622 |
1.2622 |
1.2568 |
1.2568 |
0.0054 |
0.43% |
| 2025-04-25 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2568 |
1.2568 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-04-24 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2550 |
1.2550 |
1.2547 |
1.2547 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2547 |
1.2547 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-04-22 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2570 |
1.2570 |
1.2533 |
1.2533 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-04-21 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2533 |
1.2533 |
1.2552 |
1.2552 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-04-18 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2552 |
1.2552 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-04-17 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2541 |
1.2541 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-04-16 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2568 |
1.2568 |
1.2559 |
1.2559 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-15 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2559 |
1.2559 |
1.2546 |
1.2546 |
0.0013 |
0.10% |
|
|
| 2025-04-14 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2546 |
1.2546 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-11 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2539 |
1.2539 |
1.2548 |
1.2548 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-04-10 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2548 |
1.2548 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-09 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2536 |
1.2536 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-04-08 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2521 |
1.2521 |
1.2472 |
1.2472 |
0.0049 |
0.39% |
| 2025-04-07 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2472 |
1.2472 |
1.2456 |
1.2456 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-04-03 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2456 |
1.2456 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0098 |
0.79% |
| 2025-04-02 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2358 |
1.2358 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0056 |
0.46% |
| 2025-04-01 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2302 |
1.2302 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-03-31 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2263 |
1.2263 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-03-28 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2244 |
1.2244 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-03-27 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2280 |
1.2280 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-26 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2270 |
1.2270 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-03-25 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2210 |
1.2210 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0092 |
0.76% |
| 2025-03-24 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2118 |
1.2118 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-03-21 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2081 |
1.2081 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-20 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2079 |
1.2079 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0077 |
0.64% |
| 2025-03-19 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2002 |
1.2002 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-03-18 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.1979 |
1.1979 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-03-17 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2021 |
1.2021 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2025-03-14 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2079 |
1.2079 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-03-13 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2064 |
1.2064 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0070 |
0.58% |
| 2025-03-12 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.1994 |
1.1994 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-03-11 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2008 |
1.2008 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-03-10 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2039 |
1.2039 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-03-07 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2053 |
1.2053 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-06 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2047 |
1.2047 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-05 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2054 |
1.2054 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-03-04 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2032 |
1.2032 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-03-03 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2055 |
1.2055 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-02-28 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2064 |
1.2064 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-02-27 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2081 |
1.2081 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-02-26 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2051 |
1.2051 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0049 |
0.41% |
| 2025-02-25 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2002 |
1.2002 |
1.2028 |
1.2028 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-02-24 |
022346 |
東海美麗中國C |
1.2028 |
1.2028 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0027 |
-0.22% |
