長(zhǎng)城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢(xún)(022326)
今天最新凈值
1.0567
0.0082 0.7800%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0567
- 成立日期：2025-03-11
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：1.88億元
- 基金公司：長(zhǎng)城基金
- 基金經(jīng)理：曲少杰
近一月長(zhǎng)城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢(xún)
近一月,長(zhǎng)城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C(022326)基金累計(jì)收益率7.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
022326 |
長(zhǎng)城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.0524 |
1.0549 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0043 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
022326 |
長(zhǎng)城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0082 |
0.78% |
| 2025-05-20 |
022326 |
長(zhǎng)城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0110 |
1.06% |
| 2025-05-19 |
022326 |
長(zhǎng)城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
022326 |
長(zhǎng)城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
022326 |
長(zhǎng)城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2025-05-14 |
022326 |
長(zhǎng)城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0204 |
1.99% |
| 2025-05-13 |
022326 |
長(zhǎng)城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-05-12 |
022326 |
長(zhǎng)城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0159 |
1.58% |
| 2025-05-09 |
022326 |
長(zhǎng)城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.0045 |
1.0045 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0071 |
0.71% |
|
|
| 2025-05-08 |
022326 |
長(zhǎng)城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
0.9974 |
0.9974 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-05-07 |
022326 |
長(zhǎng)城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.0006 |
1.0006 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0071 |
0.71% |
| 2025-05-06 |
022326 |
長(zhǎng)城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
0.9935 |
0.9935 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0067 |
0.68% |
| 2025-04-30 |
022326 |
長(zhǎng)城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
0.9868 |
0.9868 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-29 |
022326 |
長(zhǎng)城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
0.9854 |
0.9854 |
0.9876 |
0.9876 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-04-28 |
022326 |
長(zhǎng)城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
0.9876 |
0.9876 |
0.9837 |
0.9837 |
0.0039 |
0.40% |
| 2025-04-25 |
022326 |
長(zhǎng)城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
0.9837 |
0.9837 |
0.9848 |
0.9848 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
022326 |
長(zhǎng)城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
0.9848 |
0.9848 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0008 |
-0.08% |
