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長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢(022326)

今天最新凈值 1.0567 0.0082 0.7800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0567
  • 成立日期：2025-03-11
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.88億元
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：曲少杰
近一季長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C(022326)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022326 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0524 1.0549 1.0567 1.0567 -0.0043 -0.17%
2025-05-21 022326 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0567 1.0567 1.0485 1.0485 0.0082 0.78%
2025-05-20 022326 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0485 1.0485 1.0375 1.0375 0.0110 1.06%
2025-05-19 022326 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0375 1.0375 1.0372 1.0372 0.0003 0.03%
2025-05-16 022326 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0372 1.0372 1.0370 1.0370 0.0002 0.02%
2025-05-15 022326 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0370 1.0370 1.0430 1.0430 -0.0060 -0.58%
2025-05-14 022326 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0430 1.0430 1.0226 1.0226 0.0204 1.99%
2025-05-13 022326 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0226 1.0226 1.0204 1.0204 0.0022 0.22%
2025-05-12 022326 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0204 1.0204 1.0045 1.0045 0.0159 1.58%
2025-05-09 022326 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0045 1.0045 0.9974 0.9974 0.0071 0.71%
2025-05-08 022326 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9974 0.9974 1.0006 1.0006 -0.0032 -0.32%
2025-05-07 022326 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0006 1.0006 0.9935 0.9935 0.0071 0.71%
2025-05-06 022326 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9935 0.9935 0.9868 0.9868 0.0067 0.68%
2025-04-30 022326 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9868 0.9868 0.9854 0.9854 0.0014 0.14%
2025-04-29 022326 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9854 0.9854 0.9876 0.9876 -0.0022 -0.22%
2025-04-28 022326 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9876 0.9876 0.9837 0.9837 0.0039 0.40%
2025-04-25 022326 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9837 0.9837 0.9848 0.9848 -0.0011 -0.11%
2025-04-24 022326 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9848 0.9848 0.9856 0.9856 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 022326 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9856 0.9856 0.9815 0.9815 0.0041 0.42%
2025-04-22 022326 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9815 0.9815 0.9788 0.9788 0.0027 0.28%
2025-04-21 022326 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9788 0.9788 0.9788 0.9788 0.0000 0.00%
2025-04-18 022326 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9788 0.9788 0.9792 0.9792 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 022326 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9792 0.9792 0.9764 0.9764 0.0028 0.29%
2025-04-16 022326 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9764 0.9764 0.9811 0.9811 -0.0047 -0.48%
2025-04-15 022326 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9811 0.9811 0.9794 0.9794 0.0017 0.17%
2025-04-14 022326 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9794 0.9794 0.9708 0.9708 0.0086 0.89%
2025-04-11 022326 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9708 0.9708 0.9644 0.9644 0.0064 0.66%
2025-04-10 022326 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9644 0.9644 0.9964 0.9964 -0.0320 -3.21%
2025-04-02 022326 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9964 0.9964 0.9935 0.9935 0.0029 0.29%
2025-03-27 022326 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9935 0.9935 0.9987 0.9987 -0.0052 -0.52%
2025-03-20 022326 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9987 0.9987 0.9985 0.9985 0.0002 0.02%
2025-03-13 022326 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9985 0.9985 1.0000 1.0000 -0.0015 -0.15%
2025-03-11 022326 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%