興證全球恒嘉30天持有債券C基金凈值查詢(022319)

今天最新凈值 1.0156 0.0000 0.0000% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0156
成立日期：2024-12-02
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：
最近資產：1.00億元
基金公司：興證全球基金
基金經理：鄧娟

近一季興證全球恒嘉30天持有債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,興證全球恒嘉30天持有債券C(022319)基金累計收益率0.79%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	022319	興證全球恒嘉30天持有債券C	1.0156	1.0156	1.0156	1.0156	0.0000	0.00%
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2025-05-12	022319	興證全球恒嘉30天持有債券C	1.0145	1.0145	1.0142	1.0142	0.0003	0.03%

2025-05-09	022319	興證全球恒嘉30天持有債券C	1.0142	1.0142	1.0139	1.0139	0.0003	0.03%
2025-05-08	022319	興證全球恒嘉30天持有債券C	1.0139	1.0139	1.0135	1.0135	0.0004	0.04%
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2025-05-06	022319	興證全球恒嘉30天持有債券C	1.0133	1.0133	1.0130	1.0130	0.0003	0.03%
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2025-04-24	022319	興證全球恒嘉30天持有債券C	1.0125	1.0125	1.0124	1.0124	0.0001	0.01%
2025-04-23	022319	興證全球恒嘉30天持有債券C	1.0124	1.0124	1.0125	1.0125	-0.0001	-0.01%
2025-04-22	022319	興證全球恒嘉30天持有債券C	1.0125	1.0125	1.0124	1.0124	0.0001	0.01%
2025-04-21	022319	興證全球恒嘉30天持有債券C	1.0124	1.0124	1.0123	1.0123	0.0001	0.01%
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2025-04-15	022319	興證全球恒嘉30天持有債券C	1.0121	1.0121	1.0120	1.0120	0.0001	0.01%
2025-04-14	022319	興證全球恒嘉30天持有債券C	1.0120	1.0120	1.0118	1.0118	0.0002	0.02%
2025-04-11	022319	興證全球恒嘉30天持有債券C	1.0118	1.0118	1.0116	1.0116	0.0002	0.02%
2025-04-10	022319	興證全球恒嘉30天持有債券C	1.0116	1.0116	1.0115	1.0115	0.0001	0.01%
2025-04-09	022319	興證全球恒嘉30天持有債券C	1.0115	1.0115	1.0114	1.0114	0.0001	0.01%
2025-04-08	022319	興證全球恒嘉30天持有債券C	1.0114	1.0114	1.0113	1.0113	0.0001	0.01%
2025-04-07	022319	興證全球恒嘉30天持有債券C	1.0113	1.0113	1.0108	1.0108	0.0005	0.05%
2025-04-03	022319	興證全球恒嘉30天持有債券C	1.0108	1.0108	1.0105	1.0105	0.0003	0.03%
2025-04-02	022319	興證全球恒嘉30天持有債券C	1.0105	1.0105	1.0104	1.0104	0.0001	0.01%
2025-04-01	022319	興證全球恒嘉30天持有債券C	1.0104	1.0104	1.0103	1.0103	0.0001	0.01%
2025-03-31	022319	興證全球恒嘉30天持有債券C	1.0103	1.0103	1.0101	1.0101	0.0002	0.02%
2025-03-28	022319	興證全球恒嘉30天持有債券C	1.0101	1.0101	1.0100	1.0100	0.0001	0.01%
2025-03-27	022319	興證全球恒嘉30天持有債券C	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100	0.0000	0.00%
2025-03-26	022319	興證全球恒嘉30天持有債券C	1.0100	1.0100	1.0099	1.0099	0.0001	0.01%
2025-03-25	022319	興證全球恒嘉30天持有債券C	1.0099	1.0099	1.0097	1.0097	0.0002	0.02%
2025-03-24	022319	興證全球恒嘉30天持有債券C	1.0097	1.0097	1.0095	1.0095	0.0002	0.02%
2025-03-21	022319	興證全球恒嘉30天持有債券C	1.0095	1.0095	1.0093	1.0093	0.0002	0.02%
2025-03-20	022319	興證全球恒嘉30天持有債券C	1.0093	1.0093	1.0091	1.0091	0.0002	0.02%
2025-03-19	022319	興證全球恒嘉30天持有債券C	1.0091	1.0091	1.0090	1.0090	0.0001	0.01%
2025-03-18	022319	興證全球恒嘉30天持有債券C	1.0090	1.0090	1.0089	1.0089	0.0001	0.01%
2025-03-17	022319	興證全球恒嘉30天持有債券C	1.0089	1.0089	1.0087	1.0087	0.0002	0.02%
2025-03-14	022319	興證全球恒嘉30天持有債券C	1.0087	1.0087	1.0084	1.0084	0.0003	0.03%
2025-03-13	022319	興證全球恒嘉30天持有債券C	1.0084	1.0084	1.0080	1.0080	0.0004	0.04%
2025-03-12	022319	興證全球恒嘉30天持有債券C	1.0080	1.0080	1.0077	1.0077	0.0003	0.03%
2025-03-11	022319	興證全球恒嘉30天持有債券C	1.0077	1.0077	1.0078	1.0078	-0.0001	-0.01%
2025-03-10	022319	興證全球恒嘉30天持有債券C	1.0078	1.0078	1.0076	1.0076	0.0002	0.02%
2025-03-07	022319	興證全球恒嘉30天持有債券C	1.0076	1.0076	1.0074	1.0074	0.0002	0.02%
2025-03-06	022319	興證全球恒嘉30天持有債券C	1.0074	1.0074	1.0075	1.0075	-0.0001	-0.01%
2025-03-05	022319	興證全球恒嘉30天持有債券C	1.0075	1.0075	1.0073	1.0073	0.0002	0.02%
2025-03-04	022319	興證全球恒嘉30天持有債券C	1.0073	1.0073	1.0071	1.0071	0.0002	0.02%
2025-03-03	022319	興證全球恒嘉30天持有債券C	1.0071	1.0071	1.0070	1.0070	0.0001	0.01%
2025-02-28	022319	興證全球恒嘉30天持有債券C	1.0070	1.0070	1.0066	1.0066	0.0004	0.04%
2025-02-27	022319	興證全球恒嘉30天持有債券C	1.0066	1.0066	1.0067	1.0067	-0.0001	-0.01%
2025-02-26	022319	興證全球恒嘉30天持有債券C	1.0067	1.0067	1.0066	1.0066	0.0001	0.01%
2025-02-25	022319	興證全球恒嘉30天持有債券C	1.0066	1.0066	1.0068	1.0068	-0.0002	-0.02%
2025-02-24	022319	興證全球恒嘉30天持有債券C	1.0068	1.0068	1.0070	1.0070	-0.0002	-0.02%

標簽云

興證全球基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
興全合遠兩年持有混合A	0.7607	1.78%
興全合遠兩年持有混合C	0.7423	1.77%
興全滬港深兩年持有混合	0.7659	0.29%
興全合豐三年持有混合	0.6861	0.09%
興證全球恒泰一年定開債券發(fā)起式	1.0231	0.03%
興全匯虹一年持有混合A	1.1328	0.02%
興全匯虹一年持有混合C	1.1141	0.02%
興證全球恒悅180天持有債券A	1.1404	0.02%
興證全球恒悅180天持有債券C	1.1345	0.02%
興證全球恒信債券A	1.1039	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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興證全球恒嘉30天持有債券C基金凈值查詢(022319)