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永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A基金凈值查詢(022311)

今天最新凈值 0.9422 -0.0076 -0.8000% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9422
  • 成立日期：2025-03-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：朱晨歌 錢厚翔
近半年永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A(022311)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022311 永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.9348 0.9348 0.9422 0.9422 -0.0074 -0.79%
2025-05-22 022311 永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.9422 0.9422 0.9498 0.9498 -0.0076 -0.80%
2025-05-21 022311 永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.9498 0.9498 0.9502 0.9502 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 022311 永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.9502 0.9502 0.9439 0.9439 0.0063 0.67%
2025-05-19 022311 永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.9439 0.9439 0.9425 0.9425 0.0014 0.15%
2025-05-16 022311 永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.9425 0.9425 0.9401 0.9401 0.0024 0.26%
2025-05-15 022311 永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.9401 0.9401 0.9532 0.9532 -0.0131 -1.37%
2025-05-14 022311 永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.9532 0.9532 0.9513 0.9513 0.0019 0.20%
2025-05-13 022311 永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.9513 0.9513 0.9516 0.9516 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 022311 永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.9516 0.9516 0.9418 0.9418 0.0098 1.04%
2025-05-09 022311 永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.9418 0.9418 0.9492 0.9492 -0.0074 -0.78%
2025-05-08 022311 永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.9492 0.9492 0.9467 0.9467 0.0025 0.26%
2025-05-07 022311 永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.9467 0.9467 0.9453 0.9453 0.0014 0.15%
2025-05-06 022311 永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.9453 0.9453 0.9305 0.9305 0.0148 1.59%
2025-04-30 022311 永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.9305 0.9305 0.9308 0.9308 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 022311 永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.9308 0.9308 0.9304 0.9304 0.0004 0.04%
2025-04-28 022311 永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.9304 0.9304 0.9377 0.9377 -0.0073 -0.78%
2025-04-25 022311 永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.9377 0.9377 0.9371 0.9371 0.0006 0.06%
2025-04-24 022311 永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.9371 0.9371 0.9398 0.9398 -0.0027 -0.29%
2025-04-23 022311 永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.9398 0.9398 0.9384 0.9384 0.0014 0.15%
2025-04-22 022311 永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.9384 0.9384 0.9387 0.9387 -0.0003 -0.03%
2025-04-21 022311 永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.9387 0.9387 0.9258 0.9258 0.0129 1.39%
2025-04-18 022311 永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.9258 0.9258 0.9228 0.9228 0.0030 0.33%
2025-04-17 022311 永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.9228 0.9228 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-11 022311 永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.9264 0.9264 0.9860 0.9860 -0.0596 -6.04%
2025-04-03 022311 永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.9860 0.9860 0.9916 0.9916 -0.0056 -0.56%
2025-03-28 022311 永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.9916 0.9916 0.9962 0.9962 -0.0046 -0.46%
2025-03-21 022311 永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.9962 0.9962 1.0000 1.0000 -0.0038 -0.38%
2025-03-18 022311 永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%