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永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A基金凈值查詢(022311)

今天最新凈值 0.9498 -0.0004 -0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9498
  • 成立日期：2025-03-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：朱晨歌 錢厚翔
近一周永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A(022311)基金累計(jì)收益率-0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022311 永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.9422 0.9422 0.9498 0.9498 -0.0076 -0.80%
2025-05-21 022311 永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.9498 0.9498 0.9502 0.9502 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 022311 永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.9502 0.9502 0.9439 0.9439 0.0063 0.67%
2025-05-19 022311 永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 0.9439 0.9439 0.9425 0.9425 0.0014 0.15%