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天弘安康頤利混合E基金凈值查詢(022296)

今天最新凈值 1.0549 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0479 -0.0070 -0.6641%
  • 累計凈值：1.0549
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.92億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：賀劍 宛茹雪
近半年天弘安康頤利混合E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,天弘安康頤利混合E(022296)基金累計收益率1.62%
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2025-05-16 022296 天弘安康頤利混合E 1.0533 1.0533 1.0541 1.0541 -0.0008 -0.08%
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2024-11-26 022296 天弘安康頤利混合E 1.0355 1.0355 1.0354 1.0354 0.0001 0.01%
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