天弘安康頤利混合E基金凈值查詢(022296)
今天最新凈值
1.0549
0.0001 0.0100%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0479
-0.0070 -0.6641%
- 累計(jì)凈值：1.0549
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.92億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：賀劍 宛茹雪
近一季,天弘安康頤利混合E(022296)基金累計(jì)收益率0.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
022296 |
天弘安康頤利混合E |
1.0541 |
1.0541 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-22 |
022296 |
天弘安康頤利混合E |
1.0549 |
1.0549 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
022296 |
天弘安康頤利混合E |
1.0548 |
1.0548 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
022296 |
天弘安康頤利混合E |
1.0541 |
1.0541 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
022296 |
天弘安康頤利混合E |
1.0539 |
1.0539 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
022296 |
天弘安康頤利混合E |
1.0533 |
1.0533 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
022296 |
天弘安康頤利混合E |
1.0541 |
1.0541 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
022296 |
天弘安康頤利混合E |
1.0543 |
1.0543 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
022296 |
天弘安康頤利混合E |
1.0536 |
1.0536 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
022296 |
天弘安康頤利混合E |
1.0528 |
1.0528 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-09 |
022296 |
天弘安康頤利混合E |
1.0528 |
1.0528 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
022296 |
天弘安康頤利混合E |
1.0521 |
1.0521 |
1.0517 |
1.0517 |
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0.04% |
| 2025-05-07 |
022296 |
天弘安康頤利混合E |
1.0517 |
1.0517 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
022296 |
天弘安康頤利混合E |
1.0510 |
1.0510 |
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1.0507 |
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0.03% |
| 2025-04-30 |
022296 |
天弘安康頤利混合E |
1.0507 |
1.0507 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-29 |
022296 |
天弘安康頤利混合E |
1.0513 |
1.0513 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
022296 |
天弘安康頤利混合E |
1.0512 |
1.0512 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
022296 |
天弘安康頤利混合E |
1.0509 |
1.0509 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
022296 |
天弘安康頤利混合E |
1.0509 |
1.0509 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-23 |
022296 |
天弘安康頤利混合E |
1.0502 |
1.0502 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-22 |
022296 |
天弘安康頤利混合E |
1.0512 |
1.0512 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-21 |
022296 |
天弘安康頤利混合E |
1.0502 |
1.0502 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-18 |
022296 |
天弘安康頤利混合E |
1.0508 |
1.0508 |
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1.0506 |
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0.02% |
| 2025-04-17 |
022296 |
天弘安康頤利混合E |
1.0506 |
1.0506 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
022296 |
天弘安康頤利混合E |
1.0508 |
1.0508 |
1.0500 |
1.0500 |
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0.08% |
|
|
| 2025-04-15 |
022296 |
天弘安康頤利混合E |
1.0500 |
1.0500 |
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1.0496 |
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0.04% |
| 2025-04-14 |
022296 |
天弘安康頤利混合E |
1.0496 |
1.0496 |
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1.0492 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-11 |
022296 |
天弘安康頤利混合E |
1.0492 |
1.0492 |
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1.0498 |
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-0.06% |
| 2025-04-10 |
022296 |
天弘安康頤利混合E |
1.0498 |
1.0498 |
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1.0491 |
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0.07% |
| 2025-04-09 |
022296 |
天弘安康頤利混合E |
1.0491 |
1.0491 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-08 |
022296 |
天弘安康頤利混合E |
1.0488 |
1.0488 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-07 |
022296 |
天弘安康頤利混合E |
1.0468 |
1.0468 |
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1.0516 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2025-04-03 |
022296 |
天弘安康頤利混合E |
1.0516 |
1.0516 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-04-02 |
022296 |
天弘安康頤利混合E |
1.0495 |
1.0495 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
022296 |
天弘安康頤利混合E |
1.0488 |
1.0488 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-31 |
022296 |
天弘安康頤利混合E |
1.0480 |
1.0480 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-28 |
022296 |
天弘安康頤利混合E |
1.0482 |
1.0482 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-27 |
022296 |
天弘安康頤利混合E |
1.0487 |
1.0487 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
022296 |
天弘安康頤利混合E |
1.0488 |
1.0488 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
022296 |
天弘安康頤利混合E |
1.0482 |
1.0482 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-24 |
022296 |
天弘安康頤利混合E |
1.0471 |
1.0471 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-21 |
022296 |
天弘安康頤利混合E |
1.0464 |
1.0464 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-20 |
022296 |
天弘安康頤利混合E |
1.0467 |
1.0467 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-19 |
022296 |
天弘安康頤利混合E |
1.0463 |
1.0463 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
022296 |
天弘安康頤利混合E |
1.0458 |
1.0458 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
022296 |
天弘安康頤利混合E |
1.0456 |
1.0456 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-14 |
022296 |
天弘安康頤利混合E |
1.0463 |
1.0463 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-13 |
022296 |
天弘安康頤利混合E |
1.0450 |
1.0450 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-12 |
022296 |
天弘安康頤利混合E |
1.0446 |
1.0446 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-11 |
022296 |
天弘安康頤利混合E |
1.0439 |
1.0439 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-10 |
022296 |
天弘安康頤利混合E |
1.0444 |
1.0444 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
022296 |
天弘安康頤利混合E |
1.0448 |
1.0448 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
022296 |
天弘安康頤利混合E |
1.0464 |
1.0464 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-05 |
022296 |
天弘安康頤利混合E |
1.0476 |
1.0476 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-04 |
022296 |
天弘安康頤利混合E |
1.0470 |
1.0470 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
022296 |
天弘安康頤利混合E |
1.0469 |
1.0469 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-28 |
022296 |
天弘安康頤利混合E |
1.0462 |
1.0462 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-27 |
022296 |
天弘安康頤利混合E |
1.0462 |
1.0462 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-26 |
022296 |
天弘安康頤利混合E |
1.0460 |
1.0460 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-25 |
022296 |
天弘安康頤利混合E |
1.0449 |
1.0449 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-24 |
022296 |
天弘安康頤利混合E |
1.0454 |
1.0454 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0008 |
-0.08% |
