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天弘安康頤利混合E基金凈值查詢(022296)

今天最新凈值 1.0549 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0479 -0.0070 -0.6641%
  • 累計凈值：1.0549
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.92億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：賀劍 宛茹雪
近一月天弘安康頤利混合E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘安康頤利混合E(022296)基金累計收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022296 天弘安康頤利混合E 1.0541 1.0541 1.0549 1.0549 -0.0008 -0.08%
2025-05-22 022296 天弘安康頤利混合E 1.0549 1.0549 1.0548 1.0548 0.0001 0.01%
2025-05-21 022296 天弘安康頤利混合E 1.0548 1.0548 1.0541 1.0541 0.0007 0.07%
2025-05-20 022296 天弘安康頤利混合E 1.0541 1.0541 1.0539 1.0539 0.0002 0.02%
2025-05-19 022296 天弘安康頤利混合E 1.0539 1.0539 1.0533 1.0533 0.0006 0.06%
2025-05-16 022296 天弘安康頤利混合E 1.0533 1.0533 1.0541 1.0541 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 022296 天弘安康頤利混合E 1.0541 1.0541 1.0543 1.0543 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 022296 天弘安康頤利混合E 1.0543 1.0543 1.0536 1.0536 0.0007 0.07%
2025-05-13 022296 天弘安康頤利混合E 1.0536 1.0536 1.0528 1.0528 0.0008 0.08%
2025-05-12 022296 天弘安康頤利混合E 1.0528 1.0528 1.0528 1.0528 0.0000 0.00%
2025-05-09 022296 天弘安康頤利混合E 1.0528 1.0528 1.0521 1.0521 0.0007 0.07%
2025-05-08 022296 天弘安康頤利混合E 1.0521 1.0521 1.0517 1.0517 0.0004 0.04%
2025-05-07 022296 天弘安康頤利混合E 1.0517 1.0517 1.0510 1.0510 0.0007 0.07%
2025-05-06 022296 天弘安康頤利混合E 1.0510 1.0510 1.0507 1.0507 0.0003 0.03%
2025-04-30 022296 天弘安康頤利混合E 1.0507 1.0507 1.0513 1.0513 -0.0006 -0.06%
2025-04-29 022296 天弘安康頤利混合E 1.0513 1.0513 1.0512 1.0512 0.0001 0.01%
2025-04-28 022296 天弘安康頤利混合E 1.0512 1.0512 1.0509 1.0509 0.0003 0.03%
2025-04-25 022296 天弘安康頤利混合E 1.0509 1.0509 1.0509 1.0509 0.0000 0.00%
2025-04-24 022296 天弘安康頤利混合E 1.0509 1.0509 1.0502 1.0502 0.0007 0.07%