長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C基金凈值查詢(022287)
今天最新凈值
1.5299
0.0512 3.4600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.5339
0.0079 0.5148%
- 累計凈值：1.5299
- 成立日期：2024-10-22
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.16億元
- 基金公司：長城基金
- 基金經(jīng)理：梁福睿
近一月長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C(022287)基金累計收益率7.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
022287 |
長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C |
1.5260 |
1.5260 |
1.5299 |
1.5299 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2025-05-21 |
022287 |
長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C |
1.5299 |
1.5299 |
1.4787 |
1.4787 |
0.0512 |
3.46% |
| 2025-05-20 |
022287 |
長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C |
1.4787 |
1.4787 |
1.3833 |
1.3833 |
0.0954 |
6.90% |
| 2025-05-19 |
022287 |
長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C |
1.3833 |
1.3833 |
1.3565 |
1.3565 |
0.0268 |
1.98% |
| 2025-05-16 |
022287 |
長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C |
1.3565 |
1.3565 |
1.3106 |
1.3106 |
0.0459 |
3.50% |
| 2025-05-15 |
022287 |
長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C |
1.3106 |
1.3106 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0056 |
0.43% |
| 2025-05-14 |
022287 |
長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C |
1.3050 |
1.3050 |
1.3143 |
1.3143 |
-0.0093 |
-0.71% |
| 2025-05-13 |
022287 |
長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C |
1.3143 |
1.3143 |
1.2995 |
1.2995 |
0.0148 |
1.14% |
| 2025-05-12 |
022287 |
長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C |
1.2995 |
1.2995 |
1.3569 |
1.3569 |
-0.0574 |
-4.23% |
| 2025-05-09 |
022287 |
長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C |
1.3569 |
1.3569 |
1.3511 |
1.3511 |
0.0058 |
0.43% |
|
|
| 2025-05-08 |
022287 |
長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C |
1.3511 |
1.3511 |
1.3610 |
1.3610 |
-0.0099 |
-0.73% |
| 2025-05-07 |
022287 |
長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C |
1.3610 |
1.3610 |
1.4181 |
1.4181 |
-0.0571 |
-4.03% |
| 2025-05-06 |
022287 |
長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C |
1.4181 |
1.4181 |
1.4333 |
1.4333 |
-0.0152 |
-1.06% |
| 2025-04-30 |
022287 |
長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C |
1.4333 |
1.4333 |
1.4116 |
1.4116 |
0.0217 |
1.54% |
| 2025-04-29 |
022287 |
長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C |
1.4116 |
1.4116 |
1.4260 |
1.4260 |
-0.0144 |
-1.01% |
| 2025-04-28 |
022287 |
長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C |
1.4260 |
1.4260 |
1.4203 |
1.4203 |
0.0057 |
0.40% |
| 2025-04-25 |
022287 |
長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C |
1.4203 |
1.4203 |
1.4594 |
1.4594 |
-0.0391 |
-2.68% |
| 2025-04-24 |
022287 |
長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C |
1.4594 |
1.4594 |
1.4369 |
1.4369 |
0.0225 |
1.57% |
| 2025-04-23 |
022287 |
長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C |
1.4369 |
1.4369 |
1.4641 |
1.4641 |
-0.0272 |
-1.86% |
