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長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C基金凈值查詢(022287)

今天最新凈值 1.5299 0.0512 3.4600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.5262 -0.0037 -0.2428%
  • 累計凈值：1.5299
  • 成立日期：2024-10-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：梁福睿
近一周長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C(022287)基金累計收益率17.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.5260 1.5260 1.5299 1.5299 -0.0039 -0.25%
2025-05-21 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.5299 1.5299 1.4787 1.4787 0.0512 3.46%
2025-05-20 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.4787 1.4787 1.3833 1.3833 0.0954 6.90%
2025-05-19 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.3833 1.3833 1.3565 1.3565 0.0268 1.98%
2025-05-16 022287 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.3565 1.3565 1.3106 1.3106 0.0459 3.50%