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長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C基金凈值查詢(022287)

今天最新凈值 1.4787 0.0954 6.9000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5262 -0.0037 -0.2428%
  • 累計(jì)凈值：1.4787
  • 成立日期：2024-10-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：梁福睿
近一年長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C(022287)基金累計(jì)收益率52.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.5299 1.5299 1.4787 1.4787 0.0512 3.46%
2025-05-20 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.4787 1.4787 1.3833 1.3833 0.0954 6.90%
2025-05-19 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.3833 1.3833 1.3565 1.3565 0.0268 1.98%
2025-05-16 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.3565 1.3565 1.3106 1.3106 0.0459 3.50%
2025-05-15 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.3106 1.3106 1.3050 1.3050 0.0056 0.43%
2025-05-14 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.3050 1.3050 1.3143 1.3143 -0.0093 -0.71%
2025-05-13 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.3143 1.3143 1.2995 1.2995 0.0148 1.14%
2025-05-12 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.2995 1.2995 1.3569 1.3569 -0.0574 -4.23%
2025-05-09 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.3569 1.3569 1.3511 1.3511 0.0058 0.43%
2025-05-08 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.3511 1.3511 1.3610 1.3610 -0.0099 -0.73%
2025-05-07 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.3610 1.3610 1.4181 1.4181 -0.0571 -4.03%
2025-05-06 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.4181 1.4181 1.4333 1.4333 -0.0152 -1.06%
2025-04-30 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.4333 1.4333 1.4116 1.4116 0.0217 1.54%
2025-04-29 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.4116 1.4116 1.4260 1.4260 -0.0144 -1.01%
2025-04-28 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.4260 1.4260 1.4203 1.4203 0.0057 0.40%
2025-04-25 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.4203 1.4203 1.4594 1.4594 -0.0391 -2.68%
2025-04-24 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.4594 1.4594 1.4369 1.4369 0.0225 1.57%
2025-04-23 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.4369 1.4369 1.4641 1.4641 -0.0272 -1.86%
2025-04-22 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.4641 1.4641 1.4272 1.4272 0.0369 2.59%
2025-04-21 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.4272 1.4272 1.3780 1.3780 0.0492 3.57%
2025-04-18 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.3780 1.3780 1.3716 1.3716 0.0064 0.47%
2025-04-17 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.3716 1.3716 1.3765 1.3765 -0.0049 -0.36%
2025-04-16 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.3765 1.3765 1.4003 1.4003 -0.0238 -1.70%
2025-04-15 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.4003 1.4003 1.4136 1.4136 -0.0133 -0.94%
2025-04-14 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.4136 1.4136 1.3542 1.3542 0.0594 4.39%
2025-04-11 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.3542 1.3542 1.2977 1.2977 0.0565 4.35%
2025-04-10 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.2977 1.2977 1.2266 1.2266 0.0711 5.80%
2025-04-09 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.2266 1.2266 1.2058 1.2058 0.0208 1.72%
2025-04-08 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.2058 1.2058 1.1871 1.1871 0.0187 1.58%
2025-04-07 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.1871 1.1871 1.2944 1.2944 -0.1073 -8.29%
2025-04-03 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.2944 1.2944 1.3055 1.3055 -0.0111 -0.85%
2025-04-02 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.3055 1.3055 1.3056 1.3056 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.3056 1.3056 1.2280 1.2280 0.0776 6.32%
2025-03-31 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.2280 1.2280 1.2362 1.2362 -0.0082 -0.66%
2025-03-28 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.2362 1.2362 1.2059 1.2059 0.0303 2.51%
2025-03-27 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.2059 1.2059 1.1228 1.1228 0.0831 7.40%
2025-03-26 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.1228 1.1228 1.1154 1.1154 0.0074 0.66%
2025-03-25 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.1154 1.1154 1.1357 1.1357 -0.0203 -1.79%
2025-03-24 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.1357 1.1357 1.1482 1.1482 -0.0125 -1.09%
2025-03-21 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.1482 1.1482 1.1867 1.1867 -0.0385 -3.24%
2025-03-20 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.1867 1.1867 1.1845 1.1845 0.0022 0.19%
2025-03-19 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.1845 1.1845 1.1773 1.1773 0.0072 0.61%
2025-03-18 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.1773 1.1773 1.1478 1.1478 0.0295 2.57%
2025-03-17 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.1478 1.1478 1.1384 1.1384 0.0094 0.83%
2025-03-14 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.1384 1.1384 1.1228 1.1228 0.0156 1.39%
2025-03-13 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.1228 1.1228 1.1245 1.1245 -0.0017 -0.15%
2025-03-12 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.1245 1.1245 1.1516 1.1516 -0.0271 -2.35%
2025-03-11 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.1516 1.1516 1.1547 1.1547 -0.0031 -0.27%
2025-03-10 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.1547 1.1547 1.1542 1.1542 0.0005 0.04%
2025-03-07 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.1542 1.1542 1.1568 1.1568 -0.0026 -0.22%
2025-03-06 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.1568 1.1568 1.1280 1.1280 0.0288 2.55%
2025-03-05 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.1280 1.1280 1.1185 1.1185 0.0095 0.85%
2025-03-04 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.1185 1.1185 1.0913 1.0913 0.0272 2.49%
2025-03-03 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.0913 1.0913 1.0841 1.0841 0.0072 0.66%
2025-02-28 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.0841 1.0841 1.1077 1.1077 -0.0236 -2.13%
2025-02-27 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.1077 1.1077 1.0881 1.0881 0.0196 1.80%
2025-02-26 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.0881 1.0881 1.0489 1.0489 0.0392 3.74%
2025-02-25 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.0489 1.0489 1.0484 1.0484 0.0005 0.05%
2025-02-24 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.0484 1.0484 1.0573 1.0573 -0.0089 -0.84%
2025-02-21 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.0573 1.0573 1.0201 1.0201 0.0372 3.65%
2025-02-20 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.0201 1.0201 1.0076 1.0076 0.0125 1.24%
2025-02-19 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.0076 1.0076 0.9944 0.9944 0.0132 1.33%
2025-02-18 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 0.9944 0.9944 0.9985 0.9985 -0.0041 -0.41%
2025-02-17 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 0.9985 0.9985 0.9848 0.9848 0.0137 1.39%
2025-02-14 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 0.9848 0.9848 0.9511 0.9511 0.0337 3.54%
2025-02-13 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 0.9511 0.9511 0.9539 0.9539 -0.0028 -0.29%
2025-02-12 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 0.9539 0.9539 0.9475 0.9475 0.0064 0.68%
2025-02-11 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 0.9475 0.9475 0.9602 0.9602 -0.0127 -1.32%
2025-02-10 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 0.9602 0.9602 0.9481 0.9481 0.0121 1.28%
2025-02-07 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 0.9481 0.9481 0.9447 0.9447 0.0034 0.36%
2025-02-06 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 0.9447 0.9447 0.9263 0.9263 0.0184 1.99%
2025-02-05 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 0.9263 0.9263 0.9333 0.9333 -0.0070 -0.75%
2025-01-27 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 0.9333 0.9333 0.9340 0.9340 -0.0007 -0.07%
2025-01-22 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 0.9322 0.9322 0.9360 0.9360 -0.0038 -0.41%
2025-01-14 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 0.9340 0.9340 0.9092 0.9092 0.0248 2.73%
2025-01-13 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 0.9092 0.9092 0.9035 0.9035 0.0057 0.63%
2025-01-10 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 0.9035 0.9035 0.9079 0.9079 -0.0044 -0.48%
2025-01-09 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 0.9079 0.9079 0.9093 0.9093 -0.0014 -0.15%
2025-01-08 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 0.9093 0.9093 0.9242 0.9242 -0.0149 -1.61%
2025-01-07 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 0.9242 0.9242 0.9280 0.9280 -0.0038 -0.41%
2025-01-06 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 0.9280 0.9280 0.9296 0.9296 -0.0016 -0.17%
2025-01-03 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 0.9296 0.9296 0.9334 0.9334 -0.0038 -0.41%
2025-01-02 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 0.9334 0.9334 0.9538 0.9538 -0.0204 -2.14%
2024-12-31 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 0.9538 0.9538 0.9605 0.9605 -0.0067 -0.70%
2024-12-26 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 0.9600 0.9600 0.9603 0.9603 -0.0003 -0.03%
2024-12-25 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 0.9603 0.9603 0.9699 0.9699 -0.0096 -0.99%
2024-12-24 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 0.9699 0.9699 0.9617 0.9617 0.0082 0.85%
2024-12-23 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 0.9617 0.9617 0.9795 0.9795 -0.0178 -1.82%
2024-12-20 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 0.9795 0.9795 0.9784 0.9784 0.0011 0.11%
2024-12-19 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 0.9784 0.9784 0.9814 0.9814 -0.0030 -0.31%
2024-12-18 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 0.9814 0.9814 0.9831 0.9831 -0.0017 -0.17%
2024-12-17 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 0.9831 0.9831 0.9973 0.9973 -0.0142 -1.42%
2024-12-16 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 0.9973 0.9973 1.0202 1.0202 -0.0229 -2.24%
2024-12-13 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.0202 1.0202 1.0322 1.0322 -0.0120 -1.16%
2024-12-12 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.0322 1.0322 1.0314 1.0314 0.0008 0.08%
2024-12-11 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.0314 1.0314 1.0257 1.0257 0.0057 0.56%
2024-12-10 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.0257 1.0257 1.0250 1.0250 0.0007 0.07%
2024-12-09 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.0250 1.0250 1.0232 1.0232 0.0018 0.18%
2024-12-06 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.0232 1.0232 1.0136 1.0136 0.0096 0.95%
2024-12-05 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.0136 1.0136 1.0081 1.0081 0.0055 0.55%
2024-12-04 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.0081 1.0081 1.0269 1.0269 -0.0188 -1.83%
2024-12-03 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.0269 1.0269 1.0272 1.0272 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.0272 1.0272 1.0080 1.0080 0.0192 1.90%
2024-11-29 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.0080 1.0080 0.9973 0.9973 0.0107 1.07%
2024-11-28 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 0.9973 0.9973 1.0066 1.0066 -0.0093 -0.92%
2024-11-27 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.0066 1.0066 0.9769 0.9769 0.0297 3.04%
2024-11-26 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 0.9769 0.9769 0.9768 0.9768 0.0001 0.01%
2024-11-25 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 0.9768 0.9768 0.9663 0.9663 0.0105 1.09%
2024-11-22 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 0.9663 0.9663 1.0125 1.0125 -0.0462 -4.56%
2024-11-21 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.0125 1.0125 1.0200 1.0200 -0.0075 -0.74%
2024-11-20 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.0200 1.0200 0.9796 0.9796 0.0404 4.12%
2024-11-19 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 0.9796 0.9796 0.9722 0.9722 0.0074 0.76%
2024-11-18 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 0.9722 0.9722 0.9989 0.9989 -0.0267 -2.67%
2024-11-15 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 0.9989 0.9989 1.0136 1.0136 -0.0147 -1.45%
2024-11-14 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.0136 1.0136 1.0379 1.0379 -0.0243 -2.34%
2024-11-13 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.0379 1.0379 1.0503 1.0503 -0.0124 -1.18%
2024-11-12 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.0503 1.0503 1.0369 1.0369 0.0134 1.29%
2024-11-11 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.0369 1.0369 1.0181 1.0181 0.0188 1.85%
2024-11-08 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.0181 1.0181 1.0158 1.0158 0.0023 0.23%
2024-11-07 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.0158 1.0158 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-11-01 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 0.9684 0.9684 1.0031 1.0031 -0.0347 -3.46%
2024-10-25 022287 長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C 1.0031 1.0031 1.0000 1.0000 0.0031 0.31%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
交銀成長(zhǎng)30 2.4130 0.71%
交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合 1.4609 0.61%
交銀藍(lán)籌 0.6318 0.25%
交銀均衡成長(zhǎng)一年混合A 0.8730 0.24%
交銀均衡成長(zhǎng)一年混合C 0.8431 0.24%
交銀瑞豐 1.2209 0.09%
交銀阿爾法核心混合C 2.7230 0.00%
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A 1.0624 0.00%
匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0582 0.00%
交銀阿爾法核心混合A 2.7800 0.00%