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長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A基金凈值查詢(022286)

今天最新凈值 1.4830 0.0956 6.8900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.5308 -0.0037 -0.2428%
  • 累計凈值：1.4830
  • 成立日期：2024-10-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.20億元
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：梁福睿
近半年長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A(022286)基金累計收益率51.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.5345 1.5345 1.4830 1.4830 0.0515 3.47%
2025-05-20 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.4830 1.4830 1.3874 1.3874 0.0956 6.89%
2025-05-19 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.3874 1.3874 1.3604 1.3604 0.0270 1.98%
2025-05-16 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.3604 1.3604 1.3144 1.3144 0.0460 3.50%
2025-05-15 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.3144 1.3144 1.3087 1.3087 0.0057 0.44%
2025-05-14 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.3087 1.3087 1.3180 1.3180 -0.0093 -0.71%
2025-05-13 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.3180 1.3180 1.3031 1.3031 0.0149 1.14%
2025-05-12 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.3031 1.3031 1.3606 1.3606 -0.0575 -4.23%
2025-05-09 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.3606 1.3606 1.3548 1.3548 0.0058 0.43%
2025-05-08 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.3548 1.3548 1.3648 1.3648 -0.0100 -0.73%
2025-05-07 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.3648 1.3648 1.4219 1.4219 -0.0571 -4.02%
2025-05-06 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.4219 1.4219 1.4375 1.4375 -0.0156 -1.09%
2025-04-30 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.4375 1.4375 1.4157 1.4157 0.0218 1.54%
2025-04-29 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.4157 1.4157 1.4301 1.4301 -0.0144 -1.01%
2025-04-28 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.4301 1.4301 1.4243 1.4243 0.0058 0.41%
2025-04-25 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.4243 1.4243 1.4635 1.4635 -0.0392 -2.68%
2025-04-24 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.4635 1.4635 1.4409 1.4409 0.0226 1.57%
2025-04-23 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.4409 1.4409 1.4681 1.4681 -0.0272 -1.85%
2025-04-22 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.4681 1.4681 1.4311 1.4311 0.0370 2.59%
2025-04-21 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.4311 1.4311 1.3817 1.3817 0.0494 3.58%
2025-04-18 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.3817 1.3817 1.3753 1.3753 0.0064 0.47%
2025-04-17 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.3753 1.3753 1.3802 1.3802 -0.0049 -0.36%
2025-04-16 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.3802 1.3802 1.4041 1.4041 -0.0239 -1.70%
2025-04-15 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.4041 1.4041 1.4174 1.4174 -0.0133 -0.94%
2025-04-14 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.4174 1.4174 1.3578 1.3578 0.0596 4.39%
2025-04-11 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.3578 1.3578 1.3011 1.3011 0.0567 4.36%
2025-04-10 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.3011 1.3011 1.2298 1.2298 0.0713 5.80%
2025-04-09 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.2298 1.2298 1.2089 1.2089 0.0209 1.73%
2025-04-08 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.2089 1.2089 1.1901 1.1901 0.0188 1.58%
2025-04-07 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.1901 1.1901 1.2977 1.2977 -0.1076 -8.29%
2025-04-03 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.2977 1.2977 1.3088 1.3088 -0.0111 -0.85%
2025-04-02 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.3088 1.3088 1.3089 1.3089 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.3089 1.3089 1.2311 1.2311 0.0778 6.32%
2025-03-31 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.2311 1.2311 1.2393 1.2393 -0.0082 -0.66%
2025-03-28 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.2393 1.2393 1.2089 1.2089 0.0304 2.51%
2025-03-27 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.2089 1.2089 1.1256 1.1256 0.0833 7.40%
2025-03-26 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.1256 1.1256 1.1181 1.1181 0.0075 0.67%
2025-03-25 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.1181 1.1181 1.1384 1.1384 -0.0203 -1.78%
2025-03-24 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.1384 1.1384 1.1509 1.1509 -0.0125 -1.09%
2025-03-21 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.1509 1.1509 1.1895 1.1895 -0.0386 -3.25%
2025-03-20 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.1895 1.1895 1.1873 1.1873 0.0022 0.19%
2025-03-19 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.1873 1.1873 1.1801 1.1801 0.0072 0.61%
2025-03-18 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.1801 1.1801 1.1504 1.1504 0.0297 2.58%
2025-03-17 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.1504 1.1504 1.1410 1.1410 0.0094 0.82%
2025-03-14 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.1410 1.1410 1.1253 1.1253 0.0157 1.40%
2025-03-13 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.1253 1.1253 1.1270 1.1270 -0.0017 -0.15%
2025-03-12 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.1270 1.1270 1.1542 1.1542 -0.0272 -2.36%
2025-03-11 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.1542 1.1542 1.1572 1.1572 -0.0030 -0.26%
2025-03-10 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.1572 1.1572 1.1567 1.1567 0.0005 0.04%
2025-03-07 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.1567 1.1567 1.1593 1.1593 -0.0026 -0.22%
2025-03-06 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.1593 1.1593 1.1304 1.1304 0.0289 2.56%
2025-03-05 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.1304 1.1304 1.1209 1.1209 0.0095 0.85%
2025-03-04 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.1209 1.1209 1.0936 1.0936 0.0273 2.50%
2025-03-03 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.0936 1.0936 1.0864 1.0864 0.0072 0.66%
2025-02-28 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.0864 1.0864 1.1100 1.1100 -0.0236 -2.13%
2025-02-27 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.1100 1.1100 1.0903 1.0903 0.0197 1.81%
2025-02-26 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.0903 1.0903 1.0510 1.0510 0.0393 3.74%
2025-02-25 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.0510 1.0510 1.0505 1.0505 0.0005 0.05%
2025-02-24 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.0505 1.0505 1.0594 1.0594 -0.0089 -0.84%
2025-02-21 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.0594 1.0594 1.0221 1.0221 0.0373 3.65%
2025-02-20 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.0221 1.0221 1.0095 1.0095 0.0126 1.25%
2025-02-19 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.0095 1.0095 0.9963 0.9963 0.0132 1.32%
2025-02-18 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 0.9963 0.9963 1.0004 1.0004 -0.0041 -0.41%
2025-02-17 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.0004 1.0004 0.9866 0.9866 0.0138 1.40%
2025-02-14 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 0.9866 0.9866 0.9528 0.9528 0.0338 3.55%
2025-02-13 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 0.9528 0.9528 0.9556 0.9556 -0.0028 -0.29%
2025-02-12 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 0.9556 0.9556 0.9492 0.9492 0.0064 0.67%
2025-02-11 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 0.9492 0.9492 0.9619 0.9619 -0.0127 -1.32%
2025-02-10 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 0.9619 0.9619 0.9497 0.9497 0.0122 1.28%
2025-02-07 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 0.9497 0.9497 0.9463 0.9463 0.0034 0.36%
2025-02-06 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 0.9463 0.9463 0.9278 0.9278 0.0185 1.99%
2025-02-05 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 0.9278 0.9278 0.9348 0.9348 -0.0070 -0.75%
2025-01-27 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 0.9348 0.9348 0.9354 0.9354 -0.0006 -0.06%
2025-01-22 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 0.9335 0.9335 0.9374 0.9374 -0.0039 -0.42%
2025-01-14 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 0.9353 0.9353 0.9104 0.9104 0.0249 2.74%
2025-01-13 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 0.9104 0.9104 0.9047 0.9047 0.0057 0.63%
2025-01-10 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 0.9047 0.9047 0.9090 0.9090 -0.0043 -0.47%
2025-01-09 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 0.9090 0.9090 0.9104 0.9104 -0.0014 -0.15%
2025-01-08 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 0.9104 0.9104 0.9253 0.9253 -0.0149 -1.61%
2025-01-07 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 0.9253 0.9253 0.9291 0.9291 -0.0038 -0.41%
2025-01-06 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 0.9291 0.9291 0.9307 0.9307 -0.0016 -0.17%
2025-01-03 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 0.9307 0.9307 0.9344 0.9344 -0.0037 -0.40%
2025-01-02 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 0.9344 0.9344 0.9548 0.9548 -0.0204 -2.14%
2024-12-31 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 0.9548 0.9548 0.9615 0.9615 -0.0067 -0.70%
2024-12-26 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 0.9610 0.9610 0.9613 0.9613 -0.0003 -0.03%
2024-12-25 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 0.9613 0.9613 0.9708 0.9708 -0.0095 -0.98%
2024-12-24 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 0.9708 0.9708 0.9626 0.9626 0.0082 0.85%
2024-12-23 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 0.9626 0.9626 0.9804 0.9804 -0.0178 -1.82%
2024-12-20 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 0.9804 0.9804 0.9793 0.9793 0.0011 0.11%
2024-12-19 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 0.9793 0.9793 0.9823 0.9823 -0.0030 -0.31%
2024-12-18 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 0.9823 0.9823 0.9840 0.9840 -0.0017 -0.17%
2024-12-17 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 0.9840 0.9840 0.9981 0.9981 -0.0141 -1.41%
2024-12-16 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 0.9981 0.9981 1.0210 1.0210 -0.0229 -2.24%
2024-12-13 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.0210 1.0210 1.0330 1.0330 -0.0120 -1.16%
2024-12-12 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.0330 1.0330 1.0322 1.0322 0.0008 0.08%
2024-12-11 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.0322 1.0322 1.0265 1.0265 0.0057 0.56%
2024-12-10 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.0265 1.0265 1.0258 1.0258 0.0007 0.07%
2024-12-09 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.0258 1.0258 1.0239 1.0239 0.0019 0.19%
2024-12-06 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.0239 1.0239 1.0143 1.0143 0.0096 0.95%
2024-12-05 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.0143 1.0143 1.0088 1.0088 0.0055 0.55%
2024-12-04 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.0088 1.0088 1.0276 1.0276 -0.0188 -1.83%
2024-12-03 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.0276 1.0276 1.0278 1.0278 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.0278 1.0278 1.0086 1.0086 0.0192 1.90%
2024-11-29 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.0086 1.0086 0.9979 0.9979 0.0107 1.07%
2024-11-28 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 0.9979 0.9979 1.0071 1.0071 -0.0092 -0.91%
2024-11-27 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.0071 1.0071 0.9775 0.9775 0.0296 3.03%
2024-11-26 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 0.9775 0.9775 0.9773 0.9773 0.0002 0.02%
2024-11-25 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 0.9773 0.9773 0.9668 0.9668 0.0105 1.09%
2024-11-22 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 0.9668 0.9668 1.0130 1.0130 -0.0462 -4.56%