長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A基金凈值查詢(022286)
今天最新凈值
1.5345
0.0515 3.4700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.5226
-0.0079 -0.5154%
- 累計凈值：1.5345
- 成立日期：2024-10-22
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.20億元
- 基金公司：長城基金
- 基金經(jīng)理：梁福睿
近一月長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A(022286)基金累計收益率7.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
022286 |
長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A |
1.5305 |
1.5305 |
1.5345 |
1.5345 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-05-21 |
022286 |
長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A |
1.5345 |
1.5345 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0515 |
3.47% |
| 2025-05-20 |
022286 |
長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A |
1.4830 |
1.4830 |
1.3874 |
1.3874 |
0.0956 |
6.89% |
| 2025-05-19 |
022286 |
長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A |
1.3874 |
1.3874 |
1.3604 |
1.3604 |
0.0270 |
1.98% |
| 2025-05-16 |
022286 |
長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A |
1.3604 |
1.3604 |
1.3144 |
1.3144 |
0.0460 |
3.50% |
| 2025-05-15 |
022286 |
長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A |
1.3144 |
1.3144 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0057 |
0.44% |
| 2025-05-14 |
022286 |
長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A |
1.3087 |
1.3087 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0093 |
-0.71% |
| 2025-05-13 |
022286 |
長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A |
1.3180 |
1.3180 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0149 |
1.14% |
| 2025-05-12 |
022286 |
長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A |
1.3031 |
1.3031 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.0575 |
-4.23% |
| 2025-05-09 |
022286 |
長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A |
1.3606 |
1.3606 |
1.3548 |
1.3548 |
0.0058 |
0.43% |
|
|
| 2025-05-08 |
022286 |
長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A |
1.3548 |
1.3548 |
1.3648 |
1.3648 |
-0.0100 |
-0.73% |
| 2025-05-07 |
022286 |
長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A |
1.3648 |
1.3648 |
1.4219 |
1.4219 |
-0.0571 |
-4.02% |
| 2025-05-06 |
022286 |
長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A |
1.4219 |
1.4219 |
1.4375 |
1.4375 |
-0.0156 |
-1.09% |
| 2025-04-30 |
022286 |
長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A |
1.4375 |
1.4375 |
1.4157 |
1.4157 |
0.0218 |
1.54% |
| 2025-04-29 |
022286 |
長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A |
1.4157 |
1.4157 |
1.4301 |
1.4301 |
-0.0144 |
-1.01% |
| 2025-04-28 |
022286 |
長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A |
1.4301 |
1.4301 |
1.4243 |
1.4243 |
0.0058 |
0.41% |
| 2025-04-25 |
022286 |
長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A |
1.4243 |
1.4243 |
1.4635 |
1.4635 |
-0.0392 |
-2.68% |
| 2025-04-24 |
022286 |
長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A |
1.4635 |
1.4635 |
1.4409 |
1.4409 |
0.0226 |
1.57% |
| 2025-04-23 |
022286 |
長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A |
1.4409 |
1.4409 |
1.4681 |
1.4681 |
-0.0272 |
-1.85% |
