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長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A基金凈值查詢(022286)

今天最新凈值 1.5345 0.0515 3.4700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5316 -0.0029 -0.1922%
  • 累計(jì)凈值：1.5345
  • 成立日期：2024-10-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.20億元
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：梁福睿
近一周長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A(022286)基金累計(jì)收益率17.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.5305 1.5305 1.5345 1.5345 -0.0040 -0.26%
2025-05-21 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.5345 1.5345 1.4830 1.4830 0.0515 3.47%
2025-05-20 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.4830 1.4830 1.3874 1.3874 0.0956 6.89%
2025-05-19 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.3874 1.3874 1.3604 1.3604 0.0270 1.98%
2025-05-16 022286 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A 1.3604 1.3604 1.3144 1.3144 0.0460 3.50%