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鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D基金凈值查詢(022267)

今天最新凈值 1.0229 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0247
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張佳蕾 王中興
近半年鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D(022267)基金累計(jì)收益率2.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0229 1.0247 1.0228 1.0246 0.0001 0.01%
2025-05-21 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0228 1.0246 1.0227 1.0245 0.0001 0.01%
2025-05-20 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0227 1.0245 1.0226 1.0244 0.0001 0.01%
2025-05-19 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0226 1.0244 1.0222 1.0240 0.0004 0.04%
2025-05-16 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0222 1.0240 1.0223 1.0241 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0223 1.0241 1.0222 1.0240 0.0001 0.01%
2025-05-14 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0222 1.0240 1.0220 1.0238 0.0002 0.02%
2025-05-13 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0220 1.0238 1.0216 1.0234 0.0004 0.04%
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2025-05-09 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0219 1.0237 1.0216 1.0234 0.0003 0.03%
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2025-04-30 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0206 1.0224 1.0204 1.0222 0.0002 0.02%
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2025-04-24 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0198 1.0216 1.0198 1.0216 0.0000 0.00%
2025-04-23 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0198 1.0216 1.0201 1.0219 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0201 1.0219 1.0199 1.0217 0.0002 0.02%
2025-04-21 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0199 1.0217 1.0200 1.0218 -0.0001 -0.01%
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2025-04-16 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0201 1.0219 1.0199 1.0217 0.0002 0.02%
2025-04-15 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0199 1.0217 1.0199 1.0217 0.0000 0.00%
2025-04-14 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0199 1.0217 1.0198 1.0216 0.0001 0.01%
2025-04-11 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0198 1.0216 1.0197 1.0215 0.0001 0.01%
2025-04-10 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0197 1.0215 1.0195 1.0213 0.0002 0.02%
2025-04-09 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0195 1.0213 1.0195 1.0213 0.0000 0.00%
2025-04-08 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0195 1.0213 1.0200 1.0218 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0200 1.0218 1.0183 1.0201 0.0017 0.17%
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2025-04-01 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0165 1.0183 1.0163 1.0181 0.0002 0.02%
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2025-03-18 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0131 1.0149 1.0129 1.0147 0.0002 0.02%
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2025-03-14 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0134 1.0152 1.0128 1.0146 0.0006 0.06%
2025-03-13 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0128 1.0146 1.0125 1.0143 0.0003 0.03%
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2025-03-10 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0129 1.0147 1.0130 1.0148 -0.0001 -0.01%
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2025-02-25 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0142 1.0160 1.0141 1.0159 0.0001 0.01%
2025-02-24 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0141 1.0159 1.0152 1.0170 -0.0011 -0.11%
2025-02-21 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0152 1.0170 1.0177 1.0179 -0.0009 -0.09%
2025-02-20 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0177 1.0179 1.0185 1.0187 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0185 1.0187 1.0183 1.0185 0.0002 0.02%
2025-02-18 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0183 1.0185 1.0189 1.0191 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0189 1.0191 1.0196 1.0198 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0196 1.0198 1.0201 1.0203 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0201 1.0203 1.0201 1.0203 0.0000 0.00%
2025-02-12 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0201 1.0203 1.0202 1.0204 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0202 1.0204 1.0200 1.0202 0.0002 0.02%
2025-02-10 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0200 1.0202 1.0206 1.0208 -0.0006 -0.06%
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2025-01-27 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0189 1.0191 1.0177 1.0179 0.0012 0.12%
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2025-01-13 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0182 1.0184 1.0188 1.0190 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0188 1.0190 1.0189 1.0191 -0.0001 -0.01%
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2025-01-08 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0196 1.0198 1.0195 1.0197 0.0001 0.01%
2025-01-07 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0195 1.0197 1.0200 1.0202 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0200 1.0202 1.0193 1.0195 0.0007 0.07%
2025-01-03 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0193 1.0195 1.0187 1.0189 0.0006 0.06%
2025-01-02 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0187 1.0189 1.0170 1.0172 0.0017 0.17%
2024-12-31 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0170 1.0172 1.0160 1.0162 0.0010 0.10%
2024-12-26 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0152 1.0154 1.0147 1.0149 0.0005 0.05%
2024-12-25 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0147 1.0149 1.0151 1.0153 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0151 1.0153 1.0156 1.0158 -0.0005 -0.05%
2024-12-23 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0156 1.0158 1.0153 1.0155 0.0003 0.03%
2024-12-20 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0153 1.0155 1.0141 1.0143 0.0012 0.12%
2024-12-19 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0141 1.0143 1.0139 1.0141 0.0002 0.02%
2024-12-18 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0139 1.0141 1.0147 1.0149 -0.0008 -0.08%
2024-12-17 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0147 1.0149 1.0148 1.0150 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0148 1.0150 1.0133 1.0135 0.0015 0.15%
2024-12-13 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0133 1.0135 1.0118 1.0120 0.0015 0.15%
2024-12-12 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0118 1.0120 1.0116 1.0118 0.0002 0.02%
2024-12-11 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0116 1.0118 1.0111 1.0113 0.0005 0.05%
2024-12-10 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0111 1.0113 1.0092 1.0094 0.0019 0.19%
2024-12-09 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0092 1.0094 1.0084 1.0086 0.0008 0.08%
2024-12-06 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0084 1.0086 1.0085 1.0087 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0085 1.0087 1.0081 1.0083 0.0004 0.04%
2024-12-04 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0081 1.0083 1.0072 1.0074 0.0009 0.09%
2024-12-03 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0072 1.0074 1.0071 1.0073 0.0001 0.01%
2024-12-02 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0071 1.0073 1.0055 1.0057 0.0016 0.16%
2024-11-29 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0055 1.0057 1.0049 1.0051 0.0006 0.06%
2024-11-28 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0049 1.0051 1.0044 1.0046 0.0005 0.05%
2024-11-27 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0044 1.0046 1.0043 1.0045 0.0001 0.01%
2024-11-26 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0043 1.0045 1.0041 1.0043 0.0002 0.02%
2024-11-25 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0041 1.0043 1.0035 1.0037 0.0006 0.06%