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鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D基金凈值查詢(022267)

今天最新凈值 1.0229 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0247
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張佳蕾 王中興
近一月鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D(022267)基金累計收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0211 1.0248 1.0229 1.0247 0.0001 0.01%
2025-05-22 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0229 1.0247 1.0228 1.0246 0.0001 0.01%
2025-05-21 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0228 1.0246 1.0227 1.0245 0.0001 0.01%
2025-05-20 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0227 1.0245 1.0226 1.0244 0.0001 0.01%
2025-05-19 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0226 1.0244 1.0222 1.0240 0.0004 0.04%
2025-05-16 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0222 1.0240 1.0223 1.0241 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0223 1.0241 1.0222 1.0240 0.0001 0.01%
2025-05-14 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0222 1.0240 1.0220 1.0238 0.0002 0.02%
2025-05-13 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0220 1.0238 1.0216 1.0234 0.0004 0.04%
2025-05-12 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0216 1.0234 1.0219 1.0237 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0219 1.0237 1.0216 1.0234 0.0003 0.03%
2025-05-08 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0216 1.0234 1.0210 1.0228 0.0006 0.06%
2025-05-07 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0210 1.0228 1.0209 1.0227 0.0001 0.01%
2025-05-06 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0209 1.0227 1.0206 1.0224 0.0003 0.03%
2025-04-30 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0206 1.0224 1.0204 1.0222 0.0002 0.02%
2025-04-29 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0204 1.0222 1.0201 1.0219 0.0003 0.03%
2025-04-28 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0201 1.0219 1.0199 1.0217 0.0002 0.02%
2025-04-25 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0199 1.0217 1.0198 1.0216 0.0001 0.01%
2025-04-24 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0198 1.0216 1.0198 1.0216 0.0000 0.00%