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鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D基金凈值查詢(022267)

今天最新凈值 1.0229 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0247
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：3.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：張佳蕾 王中興
今年以來鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D(022267)基金累計收益率0.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0211 1.0248 1.0229 1.0247 0.0001 0.01%
2025-05-22 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0229 1.0247 1.0228 1.0246 0.0001 0.01%
2025-05-21 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0228 1.0246 1.0227 1.0245 0.0001 0.01%
2025-05-20 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0227 1.0245 1.0226 1.0244 0.0001 0.01%
2025-05-19 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0226 1.0244 1.0222 1.0240 0.0004 0.04%
2025-05-16 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0222 1.0240 1.0223 1.0241 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0223 1.0241 1.0222 1.0240 0.0001 0.01%
2025-05-14 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0222 1.0240 1.0220 1.0238 0.0002 0.02%
2025-05-13 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0220 1.0238 1.0216 1.0234 0.0004 0.04%
2025-05-12 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0216 1.0234 1.0219 1.0237 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0219 1.0237 1.0216 1.0234 0.0003 0.03%
2025-05-08 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0216 1.0234 1.0210 1.0228 0.0006 0.06%
2025-05-07 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0210 1.0228 1.0209 1.0227 0.0001 0.01%
2025-05-06 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0209 1.0227 1.0206 1.0224 0.0003 0.03%
2025-04-30 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0206 1.0224 1.0204 1.0222 0.0002 0.02%
2025-04-29 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0204 1.0222 1.0201 1.0219 0.0003 0.03%
2025-04-28 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0201 1.0219 1.0199 1.0217 0.0002 0.02%
2025-04-25 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0199 1.0217 1.0198 1.0216 0.0001 0.01%
2025-04-24 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0198 1.0216 1.0198 1.0216 0.0000 0.00%
2025-04-23 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0198 1.0216 1.0201 1.0219 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0201 1.0219 1.0199 1.0217 0.0002 0.02%
2025-04-21 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0199 1.0217 1.0200 1.0218 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0200 1.0218 1.0199 1.0217 0.0001 0.01%
2025-04-17 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0199 1.0217 1.0201 1.0219 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0201 1.0219 1.0199 1.0217 0.0002 0.02%
2025-04-15 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0199 1.0217 1.0199 1.0217 0.0000 0.00%
2025-04-14 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0199 1.0217 1.0198 1.0216 0.0001 0.01%
2025-04-11 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0198 1.0216 1.0197 1.0215 0.0001 0.01%
2025-04-10 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0197 1.0215 1.0195 1.0213 0.0002 0.02%
2025-04-09 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0195 1.0213 1.0195 1.0213 0.0000 0.00%
2025-04-08 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0195 1.0213 1.0200 1.0218 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0200 1.0218 1.0183 1.0201 0.0017 0.17%
2025-04-03 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0183 1.0201 1.0170 1.0188 0.0013 0.13%
2025-04-02 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0170 1.0188 1.0165 1.0183 0.0005 0.05%
2025-04-01 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0165 1.0183 1.0163 1.0181 0.0002 0.02%
2025-03-31 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0163 1.0181 1.0160 1.0178 0.0003 0.03%
2025-03-28 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0160 1.0178 1.0159 1.0177 0.0001 0.01%
2025-03-27 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0159 1.0177 1.0158 1.0176 0.0001 0.01%
2025-03-26 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0158 1.0176 1.0153 1.0171 0.0005 0.05%
2025-03-25 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0153 1.0171 1.0148 1.0166 0.0005 0.05%
2025-03-24 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0148 1.0166 1.0143 1.0161 0.0005 0.05%
2025-03-21 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0143 1.0161 1.0142 1.0160 0.0001 0.01%
2025-03-20 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0142 1.0160 1.0134 1.0152 0.0008 0.08%
2025-03-19 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0134 1.0152 1.0131 1.0149 0.0003 0.03%
2025-03-18 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0131 1.0149 1.0129 1.0147 0.0002 0.02%
2025-03-17 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0129 1.0147 1.0134 1.0152 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0134 1.0152 1.0128 1.0146 0.0006 0.06%
2025-03-13 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0128 1.0146 1.0125 1.0143 0.0003 0.03%
2025-03-12 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0125 1.0143 1.0122 1.0140 0.0003 0.03%
2025-03-11 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0122 1.0140 1.0129 1.0147 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0129 1.0147 1.0130 1.0148 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0130 1.0148 1.0141 1.0159 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0141 1.0159 1.0146 1.0164 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0146 1.0164 1.0145 1.0163 0.0001 0.01%
2025-03-04 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0145 1.0163 1.0145 1.0163 0.0000 0.00%
2025-03-03 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0145 1.0163 1.0138 1.0156 0.0007 0.07%
2025-02-28 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0138 1.0156 1.0135 1.0153 0.0003 0.03%
2025-02-27 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0135 1.0153 1.0142 1.0160 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0142 1.0160 1.0142 1.0160 0.0000 0.00%
2025-02-25 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0142 1.0160 1.0141 1.0159 0.0001 0.01%
2025-02-24 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0141 1.0159 1.0152 1.0170 -0.0011 -0.11%
2025-02-21 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0152 1.0170 1.0177 1.0179 -0.0009 -0.09%
2025-02-20 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0177 1.0179 1.0185 1.0187 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0185 1.0187 1.0183 1.0185 0.0002 0.02%
2025-02-18 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0183 1.0185 1.0189 1.0191 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0189 1.0191 1.0196 1.0198 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0196 1.0198 1.0201 1.0203 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0201 1.0203 1.0201 1.0203 0.0000 0.00%
2025-02-12 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0201 1.0203 1.0202 1.0204 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0202 1.0204 1.0200 1.0202 0.0002 0.02%
2025-02-10 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0200 1.0202 1.0206 1.0208 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0206 1.0208 1.0204 1.0206 0.0002 0.02%
2025-02-06 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0204 1.0206 1.0195 1.0197 0.0009 0.09%
2025-02-05 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0195 1.0197 1.0189 1.0191 0.0006 0.06%
2025-01-27 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0189 1.0191 1.0177 1.0179 0.0012 0.12%
2025-01-22 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0181 1.0183 1.0180 1.0182 0.0001 0.01%
2025-01-14 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0186 1.0188 1.0182 1.0184 0.0004 0.04%
2025-01-13 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0182 1.0184 1.0188 1.0190 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0188 1.0190 1.0189 1.0191 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0189 1.0191 1.0196 1.0198 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0196 1.0198 1.0195 1.0197 0.0001 0.01%
2025-01-07 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0195 1.0197 1.0200 1.0202 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0200 1.0202 1.0193 1.0195 0.0007 0.07%
2025-01-03 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0193 1.0195 1.0187 1.0189 0.0006 0.06%
2025-01-02 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數D 1.0187 1.0189 1.0170 1.0172 0.0017 0.17%