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鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D基金凈值查詢(022267)

今天最新凈值 1.0229 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0247
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張佳蕾 王中興
近一周鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D(022267)基金累計收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0211 1.0248 1.0229 1.0247 0.0001 0.01%
2025-05-22 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0229 1.0247 1.0228 1.0246 0.0001 0.01%
2025-05-21 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0228 1.0246 1.0227 1.0245 0.0001 0.01%
2025-05-20 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0227 1.0245 1.0226 1.0244 0.0001 0.01%
2025-05-19 022267 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D 1.0226 1.0244 1.0222 1.0240 0.0004 0.04%