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博時裕泉純債債券C基金凈值查詢(022266)

今天最新凈值 1.1315 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1315
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李秋實 李俏
今年以來博時裕泉純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,博時裕泉純債債券C(022266)基金累計收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022266 博時裕泉純債債券C 1.1315 1.1315 1.1314 1.1314 0.0001 0.01%
2025-05-21 022266 博時裕泉純債債券C 1.1314 1.1314 1.1313 1.1313 0.0001 0.01%
2025-05-20 022266 博時裕泉純債債券C 1.1313 1.1313 1.1311 1.1311 0.0002 0.02%
2025-05-19 022266 博時裕泉純債債券C 1.1311 1.1311 1.1309 1.1309 0.0002 0.02%
2025-05-16 022266 博時裕泉純債債券C 1.1309 1.1309 1.1311 1.1311 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022266 博時裕泉純債債券C 1.1311 1.1311 1.1311 1.1311 0.0000 0.00%
2025-05-14 022266 博時裕泉純債債券C 1.1311 1.1311 1.1310 1.1310 0.0001 0.01%
2025-05-13 022266 博時裕泉純債債券C 1.1310 1.1310 1.1306 1.1306 0.0004 0.04%
2025-05-12 022266 博時裕泉純債債券C 1.1306 1.1306 1.1305 1.1305 0.0001 0.01%
2025-05-09 022266 博時裕泉純債債券C 1.1305 1.1305 1.1300 1.1300 0.0005 0.04%
2025-05-08 022266 博時裕泉純債債券C 1.1300 1.1300 1.1294 1.1294 0.0006 0.05%
2025-05-07 022266 博時裕泉純債債券C 1.1294 1.1294 1.1292 1.1292 0.0002 0.02%
2025-05-06 022266 博時裕泉純債債券C 1.1292 1.1292 1.1291 1.1291 0.0001 0.01%
2025-04-30 022266 博時裕泉純債債券C 1.1291 1.1291 1.1289 1.1289 0.0002 0.02%
2025-04-29 022266 博時裕泉純債債券C 1.1289 1.1289 1.1285 1.1285 0.0004 0.04%
2025-04-28 022266 博時裕泉純債債券C 1.1285 1.1285 1.1283 1.1283 0.0002 0.02%
2025-04-25 022266 博時裕泉純債債券C 1.1283 1.1283 1.1283 1.1283 0.0000 0.00%
2025-04-24 022266 博時裕泉純債債券C 1.1283 1.1283 1.1283 1.1283 0.0000 0.00%
2025-04-23 022266 博時裕泉純債債券C 1.1283 1.1283 1.1284 1.1284 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 022266 博時裕泉純債債券C 1.1284 1.1284 1.1283 1.1283 0.0001 0.01%
2025-04-21 022266 博時裕泉純債債券C 1.1283 1.1283 1.1282 1.1282 0.0001 0.01%
2025-04-18 022266 博時裕泉純債債券C 1.1282 1.1282 1.1282 1.1282 0.0000 0.00%
2025-04-17 022266 博時裕泉純債債券C 1.1282 1.1282 1.1282 1.1282 0.0000 0.00%
2025-04-16 022266 博時裕泉純債債券C 1.1282 1.1282 1.1280 1.1280 0.0002 0.02%
2025-04-15 022266 博時裕泉純債債券C 1.1280 1.1280 1.1280 1.1280 0.0000 0.00%
2025-04-14 022266 博時裕泉純債債券C 1.1280 1.1280 1.1278 1.1278 0.0002 0.02%
2025-04-11 022266 博時裕泉純債債券C 1.1278 1.1278 1.1277 1.1277 0.0001 0.01%
2025-04-10 022266 博時裕泉純債債券C 1.1277 1.1277 1.1276 1.1276 0.0001 0.01%
2025-04-09 022266 博時裕泉純債債券C 1.1276 1.1276 1.1276 1.1276 0.0000 0.00%
2025-04-08 022266 博時裕泉純債債券C 1.1276 1.1276 1.1278 1.1278 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 022266 博時裕泉純債債券C 1.1278 1.1278 1.1266 1.1266 0.0012 0.11%
2025-04-03 022266 博時裕泉純債債券C 1.1266 1.1266 1.1258 1.1258 0.0008 0.07%
2025-04-02 022266 博時裕泉純債債券C 1.1258 1.1258 1.1254 1.1254 0.0004 0.04%
2025-04-01 022266 博時裕泉純債債券C 1.1254 1.1254 1.1253 1.1253 0.0001 0.01%
2025-03-31 022266 博時裕泉純債債券C 1.1253 1.1253 1.1251 1.1251 0.0002 0.02%
2025-03-28 022266 博時裕泉純債債券C 1.1251 1.1251 1.1250 1.1250 0.0001 0.01%
2025-03-27 022266 博時裕泉純債債券C 1.1250 1.1250 1.1249 1.1249 0.0001 0.01%
2025-03-26 022266 博時裕泉純債債券C 1.1249 1.1249 1.1248 1.1248 0.0001 0.01%
2025-03-25 022266 博時裕泉純債債券C 1.1248 1.1248 1.1246 1.1246 0.0002 0.02%
2025-03-24 022266 博時裕泉純債債券C 1.1246 1.1246 1.1243 1.1243 0.0003 0.03%
2025-03-21 022266 博時裕泉純債債券C 1.1243 1.1243 1.1241 1.1241 0.0002 0.02%
2025-03-20 022266 博時裕泉純債債券C 1.1241 1.1241 1.1236 1.1236 0.0005 0.04%
2025-03-19 022266 博時裕泉純債債券C 1.1236 1.1236 1.1233 1.1233 0.0003 0.03%
2025-03-18 022266 博時裕泉純債債券C 1.1233 1.1233 1.1230 1.1230 0.0003 0.03%
2025-03-17 022266 博時裕泉純債債券C 1.1230 1.1230 1.1232 1.1232 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 022266 博時裕泉純債債券C 1.1232 1.1232 1.1228 1.1228 0.0004 0.04%
2025-03-13 022266 博時裕泉純債債券C 1.1228 1.1228 1.1221 1.1221 0.0007 0.06%
2025-03-12 022266 博時裕泉純債債券C 1.1221 1.1221 1.1216 1.1216 0.0005 0.04%
2025-03-11 022266 博時裕泉純債債券C 1.1216 1.1216 1.1221 1.1221 -0.0005 -0.04%
2025-03-10 022266 博時裕泉純債債券C 1.1221 1.1221 1.1222 1.1222 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 022266 博時裕泉純債債券C 1.1222 1.1222 1.1229 1.1229 -0.0007 -0.06%
2025-03-06 022266 博時裕泉純債債券C 1.1229 1.1229 1.1231 1.1231 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 022266 博時裕泉純債債券C 1.1231 1.1231 1.1229 1.1229 0.0002 0.02%
2025-03-04 022266 博時裕泉純債債券C 1.1229 1.1229 1.1228 1.1228 0.0001 0.01%
2025-03-03 022266 博時裕泉純債債券C 1.1228 1.1228 1.1222 1.1222 0.0006 0.05%
2025-02-28 022266 博時裕泉純債債券C 1.1222 1.1222 1.1221 1.1221 0.0001 0.01%
2025-02-27 022266 博時裕泉純債債券C 1.1221 1.1221 1.1224 1.1224 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 022266 博時裕泉純債債券C 1.1224 1.1224 1.1220 1.1220 0.0004 0.04%
2025-02-25 022266 博時裕泉純債債券C 1.1220 1.1220 1.1220 1.1220 0.0000 0.00%
2025-02-24 022266 博時裕泉純債債券C 1.1220 1.1220 1.1226 1.1226 -0.0006 -0.05%
2025-02-21 022266 博時裕泉純債債券C 1.1226 1.1226 1.1230 1.1230 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 022266 博時裕泉純債債券C 1.1230 1.1230 1.1235 1.1235 -0.0005 -0.04%
2025-02-19 022266 博時裕泉純債債券C 1.1235 1.1235 1.1234 1.1234 0.0001 0.01%
2025-02-18 022266 博時裕泉純債債券C 1.1234 1.1234 1.1239 1.1239 -0.0005 -0.04%
2025-02-17 022266 博時裕泉純債債券C 1.1239 1.1239 1.1241 1.1241 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 022266 博時裕泉純債債券C 1.1241 1.1241 1.1245 1.1245 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 022266 博時裕泉純債債券C 1.1245 1.1245 1.1246 1.1246 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 022266 博時裕泉純債債券C 1.1246 1.1246 1.1245 1.1245 0.0001 0.01%
2025-02-11 022266 博時裕泉純債債券C 1.1245 1.1245 1.1247 1.1247 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 022266 博時裕泉純債債券C 1.1247 1.1247 1.1249 1.1249 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 022266 博時裕泉純債債券C 1.1249 1.1249 1.1247 1.1247 0.0002 0.02%
2025-02-06 022266 博時裕泉純債債券C 1.1247 1.1247 1.1241 1.1241 0.0006 0.05%
2025-02-05 022266 博時裕泉純債債券C 1.1241 1.1241 1.1235 1.1235 0.0006 0.05%
2025-01-27 022266 博時裕泉純債債券C 1.1235 1.1235 1.1226 1.1226 0.0009 0.08%
2025-01-22 022266 博時裕泉純債債券C 1.1230 1.1230 1.1227 1.1227 0.0003 0.03%
2025-01-14 022266 博時裕泉純債債券C 1.1232 1.1232 1.1231 1.1231 0.0001 0.01%
2025-01-13 022266 博時裕泉純債債券C 1.1231 1.1231 1.1236 1.1236 -0.0005 -0.04%
2025-01-10 022266 博時裕泉純債債券C 1.1236 1.1236 1.1238 1.1238 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 022266 博時裕泉純債債券C 1.1238 1.1238 1.1243 1.1243 -0.0005 -0.04%
2025-01-08 022266 博時裕泉純債債券C 1.1243 1.1243 1.1244 1.1244 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 022266 博時裕泉純債債券C 1.1244 1.1244 1.1248 1.1248 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 022266 博時裕泉純債債券C 1.1248 1.1248 1.1245 1.1245 0.0003 0.03%
2025-01-03 022266 博時裕泉純債債券C 1.1245 1.1245 1.1243 1.1243 0.0002 0.02%
2025-01-02 022266 博時裕泉純債債券C 1.1243 1.1243 1.1238 1.1238 0.0005 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%