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博時裕泉純債債券C基金凈值查詢(022266)

今天最新凈值 1.1314 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1314
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李秋實 李俏
近一月博時裕泉純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時裕泉純債債券C(022266)基金累計收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022266 博時裕泉純債債券C 1.1315 1.1315 1.1314 1.1314 0.0001 0.01%
2025-05-21 022266 博時裕泉純債債券C 1.1314 1.1314 1.1313 1.1313 0.0001 0.01%
2025-05-20 022266 博時裕泉純債債券C 1.1313 1.1313 1.1311 1.1311 0.0002 0.02%
2025-05-19 022266 博時裕泉純債債券C 1.1311 1.1311 1.1309 1.1309 0.0002 0.02%
2025-05-16 022266 博時裕泉純債債券C 1.1309 1.1309 1.1311 1.1311 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022266 博時裕泉純債債券C 1.1311 1.1311 1.1311 1.1311 0.0000 0.00%
2025-05-14 022266 博時裕泉純債債券C 1.1311 1.1311 1.1310 1.1310 0.0001 0.01%
2025-05-13 022266 博時裕泉純債債券C 1.1310 1.1310 1.1306 1.1306 0.0004 0.04%
2025-05-12 022266 博時裕泉純債債券C 1.1306 1.1306 1.1305 1.1305 0.0001 0.01%
2025-05-09 022266 博時裕泉純債債券C 1.1305 1.1305 1.1300 1.1300 0.0005 0.04%
2025-05-08 022266 博時裕泉純債債券C 1.1300 1.1300 1.1294 1.1294 0.0006 0.05%
2025-05-07 022266 博時裕泉純債債券C 1.1294 1.1294 1.1292 1.1292 0.0002 0.02%
2025-05-06 022266 博時裕泉純債債券C 1.1292 1.1292 1.1291 1.1291 0.0001 0.01%
2025-04-30 022266 博時裕泉純債債券C 1.1291 1.1291 1.1289 1.1289 0.0002 0.02%
2025-04-29 022266 博時裕泉純債債券C 1.1289 1.1289 1.1285 1.1285 0.0004 0.04%
2025-04-28 022266 博時裕泉純債債券C 1.1285 1.1285 1.1283 1.1283 0.0002 0.02%
2025-04-25 022266 博時裕泉純債債券C 1.1283 1.1283 1.1283 1.1283 0.0000 0.00%
2025-04-24 022266 博時裕泉純債債券C 1.1283 1.1283 1.1283 1.1283 0.0000 0.00%
2025-04-23 022266 博時裕泉純債債券C 1.1283 1.1283 1.1284 1.1284 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%