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博時(shí)裕泉純債債券C基金凈值查詢(022266)

今天最新凈值 1.1314 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1314
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李秋實(shí) 李俏
近一年博時(shí)裕泉純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時(shí)裕泉純債債券C(022266)基金累計(jì)收益率1.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1315 1.1315 1.1314 1.1314 0.0001 0.01%
2025-05-21 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1314 1.1314 1.1313 1.1313 0.0001 0.01%
2025-05-20 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1313 1.1313 1.1311 1.1311 0.0002 0.02%
2025-05-19 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1311 1.1311 1.1309 1.1309 0.0002 0.02%
2025-05-16 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1309 1.1309 1.1311 1.1311 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1311 1.1311 1.1311 1.1311 0.0000 0.00%
2025-05-14 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1311 1.1311 1.1310 1.1310 0.0001 0.01%
2025-05-13 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1310 1.1310 1.1306 1.1306 0.0004 0.04%
2025-05-12 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1306 1.1306 1.1305 1.1305 0.0001 0.01%
2025-05-09 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1305 1.1305 1.1300 1.1300 0.0005 0.04%
2025-05-08 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1300 1.1300 1.1294 1.1294 0.0006 0.05%
2025-05-07 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1294 1.1294 1.1292 1.1292 0.0002 0.02%
2025-05-06 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1292 1.1292 1.1291 1.1291 0.0001 0.01%
2025-04-30 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1291 1.1291 1.1289 1.1289 0.0002 0.02%
2025-04-29 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1289 1.1289 1.1285 1.1285 0.0004 0.04%
2025-04-28 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1285 1.1285 1.1283 1.1283 0.0002 0.02%
2025-04-25 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1283 1.1283 1.1283 1.1283 0.0000 0.00%
2025-04-24 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1283 1.1283 1.1283 1.1283 0.0000 0.00%
2025-04-23 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1283 1.1283 1.1284 1.1284 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1284 1.1284 1.1283 1.1283 0.0001 0.01%
2025-04-21 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1283 1.1283 1.1282 1.1282 0.0001 0.01%
2025-04-18 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1282 1.1282 1.1282 1.1282 0.0000 0.00%
2025-04-17 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1282 1.1282 1.1282 1.1282 0.0000 0.00%
2025-04-16 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1282 1.1282 1.1280 1.1280 0.0002 0.02%
2025-04-15 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1280 1.1280 1.1280 1.1280 0.0000 0.00%
2025-04-14 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1280 1.1280 1.1278 1.1278 0.0002 0.02%
2025-04-11 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1278 1.1278 1.1277 1.1277 0.0001 0.01%
2025-04-10 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1277 1.1277 1.1276 1.1276 0.0001 0.01%
2025-04-09 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1276 1.1276 1.1276 1.1276 0.0000 0.00%
2025-04-08 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1276 1.1276 1.1278 1.1278 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1278 1.1278 1.1266 1.1266 0.0012 0.11%
2025-04-03 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1266 1.1266 1.1258 1.1258 0.0008 0.07%
2025-04-02 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1258 1.1258 1.1254 1.1254 0.0004 0.04%
2025-04-01 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1254 1.1254 1.1253 1.1253 0.0001 0.01%
2025-03-31 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1253 1.1253 1.1251 1.1251 0.0002 0.02%
2025-03-28 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1251 1.1251 1.1250 1.1250 0.0001 0.01%
2025-03-27 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1250 1.1250 1.1249 1.1249 0.0001 0.01%
2025-03-26 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1249 1.1249 1.1248 1.1248 0.0001 0.01%
2025-03-25 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1248 1.1248 1.1246 1.1246 0.0002 0.02%
2025-03-24 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1246 1.1246 1.1243 1.1243 0.0003 0.03%
2025-03-21 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1243 1.1243 1.1241 1.1241 0.0002 0.02%
2025-03-20 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1241 1.1241 1.1236 1.1236 0.0005 0.04%
2025-03-19 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1236 1.1236 1.1233 1.1233 0.0003 0.03%
2025-03-18 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1233 1.1233 1.1230 1.1230 0.0003 0.03%
2025-03-17 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1230 1.1230 1.1232 1.1232 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1232 1.1232 1.1228 1.1228 0.0004 0.04%
2025-03-13 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1228 1.1228 1.1221 1.1221 0.0007 0.06%
2025-03-12 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1221 1.1221 1.1216 1.1216 0.0005 0.04%
2025-03-11 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1216 1.1216 1.1221 1.1221 -0.0005 -0.04%
2025-03-10 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1221 1.1221 1.1222 1.1222 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1222 1.1222 1.1229 1.1229 -0.0007 -0.06%
2025-03-06 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1229 1.1229 1.1231 1.1231 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1231 1.1231 1.1229 1.1229 0.0002 0.02%
2025-03-04 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1229 1.1229 1.1228 1.1228 0.0001 0.01%
2025-03-03 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1228 1.1228 1.1222 1.1222 0.0006 0.05%
2025-02-28 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1222 1.1222 1.1221 1.1221 0.0001 0.01%
2025-02-27 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1221 1.1221 1.1224 1.1224 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1224 1.1224 1.1220 1.1220 0.0004 0.04%
2025-02-25 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1220 1.1220 1.1220 1.1220 0.0000 0.00%
2025-02-24 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1220 1.1220 1.1226 1.1226 -0.0006 -0.05%
2025-02-21 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1226 1.1226 1.1230 1.1230 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1230 1.1230 1.1235 1.1235 -0.0005 -0.04%
2025-02-19 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1235 1.1235 1.1234 1.1234 0.0001 0.01%
2025-02-18 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1234 1.1234 1.1239 1.1239 -0.0005 -0.04%
2025-02-17 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1239 1.1239 1.1241 1.1241 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1241 1.1241 1.1245 1.1245 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1245 1.1245 1.1246 1.1246 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1246 1.1246 1.1245 1.1245 0.0001 0.01%
2025-02-11 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1245 1.1245 1.1247 1.1247 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1247 1.1247 1.1249 1.1249 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1249 1.1249 1.1247 1.1247 0.0002 0.02%
2025-02-06 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1247 1.1247 1.1241 1.1241 0.0006 0.05%
2025-02-05 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1241 1.1241 1.1235 1.1235 0.0006 0.05%
2025-01-27 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1235 1.1235 1.1226 1.1226 0.0009 0.08%
2025-01-22 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1230 1.1230 1.1227 1.1227 0.0003 0.03%
2025-01-14 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1232 1.1232 1.1231 1.1231 0.0001 0.01%
2025-01-13 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1231 1.1231 1.1236 1.1236 -0.0005 -0.04%
2025-01-10 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1236 1.1236 1.1238 1.1238 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1238 1.1238 1.1243 1.1243 -0.0005 -0.04%
2025-01-08 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1243 1.1243 1.1244 1.1244 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1244 1.1244 1.1248 1.1248 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1248 1.1248 1.1245 1.1245 0.0003 0.03%
2025-01-03 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1245 1.1245 1.1243 1.1243 0.0002 0.02%
2025-01-02 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1243 1.1243 1.1238 1.1238 0.0005 0.04%
2024-12-31 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1238 1.1238 1.1230 1.1230 0.0008 0.07%
2024-12-26 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1220 1.1220 1.1220 1.1220 0.0000 0.00%
2024-12-25 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1220 1.1220 1.1222 1.1222 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1222 1.1222 1.1222 1.1222 0.0000 0.00%
2024-12-23 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1222 1.1222 1.1216 1.1216 0.0006 0.05%
2024-12-20 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1216 1.1216 1.1210 1.1210 0.0006 0.05%
2024-12-19 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1210 1.1210 1.1211 1.1211 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1211 1.1211 1.1212 1.1212 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1212 1.1212 1.1215 1.1215 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1215 1.1215 1.1209 1.1209 0.0006 0.05%
2024-12-13 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1209 1.1209 1.1201 1.1201 0.0008 0.07%
2024-12-12 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1201 1.1201 1.1199 1.1199 0.0002 0.02%
2024-12-11 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1199 1.1199 1.1200 1.1200 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1200 1.1200 1.1191 1.1191 0.0009 0.08%
2024-12-09 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1191 1.1191 1.1189 1.1189 0.0002 0.02%
2024-12-06 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1189 1.1189 1.1189 1.1189 0.0000 0.00%
2024-12-05 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1189 1.1189 1.1187 1.1187 0.0002 0.02%
2024-12-04 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1187 1.1187 1.1183 1.1183 0.0004 0.04%
2024-12-03 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1183 1.1183 1.1184 1.1184 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1184 1.1184 1.1169 1.1169 0.0015 0.13%
2024-11-29 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1169 1.1169 1.1166 1.1166 0.0003 0.03%
2024-11-28 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1166 1.1166 1.1164 1.1164 0.0002 0.02%
2024-11-27 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1164 1.1164 1.1163 1.1163 0.0001 0.01%
2024-11-26 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1163 1.1163 1.1161 1.1161 0.0002 0.02%
2024-11-25 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1161 1.1161 1.1154 1.1154 0.0007 0.06%
2024-11-22 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1154 1.1154 1.1152 1.1152 0.0002 0.02%
2024-11-21 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1152 1.1152 1.1148 1.1148 0.0004 0.04%
2024-11-20 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1148 1.1148 1.1147 1.1147 0.0001 0.01%
2024-11-19 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1147 1.1147 1.1146 1.1146 0.0001 0.01%
2024-11-18 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1146 1.1146 1.1147 1.1147 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1147 1.1147 1.1144 1.1144 0.0003 0.03%
2024-11-14 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1144 1.1144 1.1143 1.1143 0.0001 0.01%
2024-11-13 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1143 1.1143 1.1144 1.1144 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1144 1.1144 1.1141 1.1141 0.0003 0.03%
2024-11-11 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1141 1.1141 1.1138 1.1138 0.0003 0.03%
2024-11-08 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1138 1.1138 1.1136 1.1136 0.0002 0.02%
2024-11-07 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1136 1.1136 1.1131 1.1131 0.0005 0.04%
2024-11-06 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1131 1.1131 1.1130 1.1130 0.0001 0.01%
2024-11-05 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1130 1.1130 1.1129 1.1129 0.0001 0.01%
2024-11-04 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1129 1.1129 1.1126 1.1126 0.0003 0.03%
2024-11-01 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1126 1.1126 1.1120 1.1120 0.0006 0.05%
2024-10-31 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1120 1.1120 1.1115 1.1115 0.0005 0.04%
2024-10-30 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1115 1.1115 1.1113 1.1113 0.0002 0.02%
2024-10-29 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1113 1.1113 1.1111 1.1111 0.0002 0.02%
2024-10-28 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1111 1.1111 1.1111 1.1111 0.0000 0.00%
2024-10-25 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1111 1.1111 1.1110 1.1110 0.0001 0.01%
2024-10-24 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.00%
2024-10-23 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1110 1.1110 1.1115 1.1115 -0.0005 -0.04%
2024-10-22 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1115 1.1115 1.1119 1.1119 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1119 1.1119 1.1119 1.1119 0.0000 0.00%
2024-10-18 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1119 1.1119 1.1120 1.1120 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1120 1.1120 1.1117 1.1117 0.0003 0.03%
2024-10-16 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1117 1.1117 1.1118 1.1118 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1118 1.1118 1.1116 1.1116 0.0002 0.02%
2024-10-14 022266 博時(shí)裕泉純債債券C 1.1116 1.1116 1.1109 1.1109 0.0007 0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%