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路博邁中高等級信用債E基金凈值查詢(022246)

今天最新凈值 1.0334 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0334
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0640億
  • 最近資產：5.22億
  • 基金公司：
  • 基金經理：魏麗
近一月路博邁中高等級信用債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,路博邁中高等級信用債E(022246)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0334 1.0334 1.0334 1.0334 0.0000 0.00%
2025-05-21 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0334 1.0334 1.0335 1.0335 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0335 1.0335 1.0336 1.0336 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0336 1.0336 1.0327 1.0327 0.0009 0.09%
2025-05-16 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0327 1.0327 1.0330 1.0330 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0330 1.0330 1.0333 1.0333 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0333 1.0333 1.0333 1.0333 0.0000 0.00%
2025-05-13 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0333 1.0333 1.0324 1.0324 0.0009 0.09%
2025-05-12 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0324 1.0324 1.0342 1.0342 -0.0018 -0.17%
2025-05-09 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0342 1.0342 1.0337 1.0337 0.0005 0.05%
2025-05-08 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0337 1.0337 1.0325 1.0325 0.0012 0.12%
2025-05-07 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0325 1.0325 1.0329 1.0329 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0329 1.0329 1.0326 1.0326 0.0003 0.03%
2025-04-30 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0326 1.0326 1.0323 1.0323 0.0003 0.03%
2025-04-29 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0323 1.0323 1.0305 1.0305 0.0018 0.17%
2025-04-28 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0305 1.0305 1.0301 1.0301 0.0004 0.04%
2025-04-25 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0301 1.0301 1.0301 1.0301 0.0000 0.00%
2025-04-24 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0301 1.0301 1.0303 1.0303 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0303 1.0303 1.0308 1.0308 -0.0005 -0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%