路博邁中高等級信用債E基金凈值查詢(022246)

今天最新凈值 1.0334 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0334
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：5.0640億
最近資產(chǎn)：5.22億
基金公司：
基金經(jīng)理：魏麗

近一年路博邁中高等級信用債E基金凈值查詢

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近一年,路博邁中高等級信用債E(022246)基金累計(jì)收益率2.5%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
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2024-12-12	022246	路博邁中高等級信用債E	1.0255	1.0255	1.0250	1.0250	0.0005	0.05%
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2024-12-06	022246	路博邁中高等級信用債E	1.0199	1.0199	1.0201	1.0201	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	022246	路博邁中高等級信用債E	1.0201	1.0201	1.0196	1.0196	0.0005	0.05%
2024-12-04	022246	路博邁中高等級信用債E	1.0196	1.0196	1.0181	1.0181	0.0015	0.15%
2024-12-03	022246	路博邁中高等級信用債E	1.0181	1.0181	1.0176	1.0176	0.0005	0.05%
2024-12-02	022246	路博邁中高等級信用債E	1.0176	1.0176	1.0151	1.0151	0.0025	0.25%
2024-11-29	022246	路博邁中高等級信用債E	1.0151	1.0151	1.0141	1.0141	0.0010	0.10%
2024-11-28	022246	路博邁中高等級信用債E	1.0141	1.0141	1.0129	1.0129	0.0012	0.12%
2024-11-27	022246	路博邁中高等級信用債E	1.0129	1.0129	1.0125	1.0125	0.0004	0.04%
2024-11-26	022246	路博邁中高等級信用債E	1.0125	1.0125	1.0121	1.0121	0.0004	0.04%
2024-11-25	022246	路博邁中高等級信用債E	1.0121	1.0121	1.0110	1.0110	0.0011	0.11%
2024-11-22	022246	路博邁中高等級信用債E	1.0110	1.0110	1.0105	1.0105	0.0005	0.05%
2024-11-21	022246	路博邁中高等級信用債E	1.0105	1.0105	1.0096	1.0096	0.0009	0.09%
2024-11-20	022246	路博邁中高等級信用債E	1.0096	1.0096	1.0098	1.0098	-0.0002	-0.02%
2024-11-19	022246	路博邁中高等級信用債E	1.0098	1.0098	1.0093	1.0093	0.0005	0.05%
2024-11-18	022246	路博邁中高等級信用債E	1.0093	1.0093	1.0101	1.0101	-0.0008	-0.08%
2024-11-15	022246	路博邁中高等級信用債E	1.0101	1.0101	1.0104	1.0104	-0.0003	-0.03%
2024-11-14	022246	路博邁中高等級信用債E	1.0104	1.0104	1.0104	1.0104	0.0000	0.00%
2024-11-13	022246	路博邁中高等級信用債E	1.0104	1.0104	1.0108	1.0108	-0.0004	-0.04%
2024-11-12	022246	路博邁中高等級信用債E	1.0108	1.0108	1.0100	1.0100	0.0008	0.08%
2024-11-11	022246	路博邁中高等級信用債E	1.0100	1.0100	1.0092	1.0092	0.0008	0.08%
2024-11-08	022246	路博邁中高等級信用債E	1.0092	1.0092	1.0089	1.0089	0.0003	0.03%
2024-11-07	022246	路博邁中高等級信用債E	1.0089	1.0089	1.0082	1.0082	0.0007	0.07%
2024-11-06	022246	路博邁中高等級信用債E	1.0082	1.0082	1.0083	1.0083	-0.0001	-0.01%
2024-11-05	022246	路博邁中高等級信用債E	1.0083	1.0083	1.0078	1.0078	0.0005	0.05%
2024-11-04	022246	路博邁中高等級信用債E	1.0078	1.0078	1.0073	1.0073	0.0005	0.05%
2024-11-01	022246	路博邁中高等級信用債E	1.0073	1.0073	1.0064	1.0064	0.0009	0.09%
2024-10-31	022246	路博邁中高等級信用債E	1.0064	1.0064	1.0061	1.0061	0.0003	0.03%
2024-10-30	022246	路博邁中高等級信用債E	1.0061	1.0061	1.0050	1.0050	0.0011	0.11%
2024-10-29	022246	路博邁中高等級信用債E	1.0050	1.0050	1.0050	1.0050	0.0000	0.00%
2024-10-28	022246	路博邁中高等級信用債E	1.0050	1.0050	1.0052	1.0052	-0.0002	-0.02%
2024-10-25	022246	路博邁中高等級信用債E	1.0052	1.0052	1.0056	1.0056	-0.0004	-0.04%
2024-10-24	022246	路博邁中高等級信用債E	1.0056	1.0056	1.0057	1.0057	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	022246	路博邁中高等級信用債E	1.0057	1.0057	1.0068	1.0068	-0.0011	-0.11%
2024-10-22	022246	路博邁中高等級信用債E	1.0068	1.0068	1.0073	1.0073	-0.0005	-0.05%
2024-10-21	022246	路博邁中高等級信用債E	1.0073	1.0073	1.0073	1.0073	0.0000	0.00%
2024-10-18	022246	路博邁中高等級信用債E	1.0073	1.0073	1.0073	1.0073	0.0000	0.00%
2024-10-17	022246	路博邁中高等級信用債E	1.0073	1.0073	1.0071	1.0071	0.0002	0.02%
2024-10-16	022246	路博邁中高等級信用債E	1.0071	1.0071	1.0066	1.0066	0.0005	0.05%
2024-10-15	022246	路博邁中高等級信用債E	1.0066	1.0066	1.0059	1.0059	0.0007	0.07%
2024-10-14	022246	路博邁中高等級信用債E	1.0059	1.0059	1.0043	1.0043	0.0016	0.16%
2024-10-11	022246	路博邁中高等級信用債E	1.0043	1.0043	1.0016	1.0016	0.0027	0.27%
2024-10-10	022246	路博邁中高等級信用債E	1.0016	1.0016	0.9994	0.9994	0.0022	0.22%
2024-10-09	022246	路博邁中高等級信用債E	0.9994	0.9994	1.0002	1.0002	-0.0008	-0.08%
2024-10-08	022246	路博邁中高等級信用債E	1.0002	1.0002	1.0018	1.0018	-0.0016	-0.16%
2024-09-30	022246	路博邁中高等級信用債E	1.0018	1.0018	1.0058	1.0058	-0.0040	-0.40%
2024-09-27	022246	路博邁中高等級信用債E	1.0058	1.0058	1.0082	1.0082	-0.0024	-0.24%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報(bào)混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報(bào)混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費(fèi)增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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