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路博邁中高等級信用債E基金凈值查詢(022246)

今天最新凈值 1.0334 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0334
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0640億
  • 最近資產(chǎn)：5.22億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏麗
近一季路博邁中高等級信用債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,路博邁中高等級信用債E(022246)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0334 1.0334 1.0334 1.0334 0.0000 0.00%
2025-05-21 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0334 1.0334 1.0335 1.0335 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0335 1.0335 1.0336 1.0336 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0336 1.0336 1.0327 1.0327 0.0009 0.09%
2025-05-16 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0327 1.0327 1.0330 1.0330 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0330 1.0330 1.0333 1.0333 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0333 1.0333 1.0333 1.0333 0.0000 0.00%
2025-05-13 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0333 1.0333 1.0324 1.0324 0.0009 0.09%
2025-05-12 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0324 1.0324 1.0342 1.0342 -0.0018 -0.17%
2025-05-09 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0342 1.0342 1.0337 1.0337 0.0005 0.05%
2025-05-08 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0337 1.0337 1.0325 1.0325 0.0012 0.12%
2025-05-07 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0325 1.0325 1.0329 1.0329 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0329 1.0329 1.0326 1.0326 0.0003 0.03%
2025-04-30 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0326 1.0326 1.0323 1.0323 0.0003 0.03%
2025-04-29 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0323 1.0323 1.0305 1.0305 0.0018 0.17%
2025-04-28 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0305 1.0305 1.0301 1.0301 0.0004 0.04%
2025-04-25 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0301 1.0301 1.0301 1.0301 0.0000 0.00%
2025-04-24 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0301 1.0301 1.0303 1.0303 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0303 1.0303 1.0308 1.0308 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0308 1.0308 1.0306 1.0306 0.0002 0.02%
2025-04-21 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0306 1.0306 1.0309 1.0309 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0309 1.0309 1.0309 1.0309 0.0000 0.00%
2025-04-17 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0309 1.0309 1.0313 1.0313 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0313 1.0313 1.0311 1.0311 0.0002 0.02%
2025-04-15 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0311 1.0311 1.0312 1.0312 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0312 1.0312 1.0311 1.0311 0.0001 0.01%
2025-04-11 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0311 1.0311 1.0310 1.0310 0.0001 0.01%
2025-04-10 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0310 1.0310 1.0311 1.0311 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0311 1.0311 1.0311 1.0311 0.0000 0.00%
2025-04-08 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0311 1.0311 1.0313 1.0313 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0313 1.0313 1.0302 1.0302 0.0011 0.11%
2025-04-03 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0302 1.0302 1.0296 1.0296 0.0006 0.06%
2025-04-02 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0296 1.0296 1.0295 1.0295 0.0001 0.01%
2025-04-01 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01%
2025-03-31 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0294 1.0294 1.0293 1.0293 0.0001 0.01%
2025-03-28 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0293 1.0293 1.0292 1.0292 0.0001 0.01%
2025-03-27 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0292 1.0292 1.0292 1.0292 0.0000 0.00%
2025-03-26 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0292 1.0292 1.0291 1.0291 0.0001 0.01%
2025-03-25 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0291 1.0291 1.0289 1.0289 0.0002 0.02%
2025-03-24 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0289 1.0289 1.0287 1.0287 0.0002 0.02%
2025-03-21 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0287 1.0287 1.0286 1.0286 0.0001 0.01%
2025-03-20 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0286 1.0286 1.0284 1.0284 0.0002 0.02%
2025-03-19 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0284 1.0284 1.0282 1.0282 0.0002 0.02%
2025-03-18 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0282 1.0282 1.0281 1.0281 0.0001 0.01%
2025-03-17 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0281 1.0281 1.0284 1.0284 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0284 1.0284 1.0282 1.0282 0.0002 0.02%
2025-03-13 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0282 1.0282 1.0278 1.0278 0.0004 0.04%
2025-03-12 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0278 1.0278 1.0277 1.0277 0.0001 0.01%
2025-03-11 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0277 1.0277 1.0283 1.0283 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0283 1.0283 1.0284 1.0284 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0284 1.0284 1.0291 1.0291 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0291 1.0291 1.0293 1.0293 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0293 1.0293 1.0291 1.0291 0.0002 0.02%
2025-03-04 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0291 1.0291 1.0291 1.0291 0.0000 0.00%
2025-03-03 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0291 1.0291 1.0289 1.0289 0.0002 0.02%
2025-02-28 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0289 1.0289 1.0289 1.0289 0.0000 0.00%
2025-02-27 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0289 1.0289 1.0290 1.0290 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00%
2025-02-25 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0290 1.0290 1.0291 1.0291 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 022246 路博邁中高等級信用債E 1.0291 1.0291 1.0295 1.0295 -0.0004 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%