路博邁中高等級(jí)信用債E基金凈值查詢(022246)
今天最新凈值
1.0334
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0334
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：5.0640億
- 最近資產(chǎn)：5.22億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：魏麗
近一季,路博邁中高等級(jí)信用債E(022246)基金累計(jì)收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
022246 |
路博邁中高等級(jí)信用債E |
1.0334 |
1.0334 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
022246 |
路博邁中高等級(jí)信用債E |
1.0334 |
1.0334 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
022246 |
路博邁中高等級(jí)信用債E |
1.0335 |
1.0335 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
022246 |
路博邁中高等級(jí)信用債E |
1.0336 |
1.0336 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
022246 |
路博邁中高等級(jí)信用債E |
1.0327 |
1.0327 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
022246 |
路博邁中高等級(jí)信用債E |
1.0330 |
1.0330 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
022246 |
路博邁中高等級(jí)信用債E |
1.0333 |
1.0333 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
022246 |
路博邁中高等級(jí)信用債E |
1.0333 |
1.0333 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
022246 |
路博邁中高等級(jí)信用債E |
1.0324 |
1.0324 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-09 |
022246 |
路博邁中高等級(jí)信用債E |
1.0342 |
1.0342 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
022246 |
路博邁中高等級(jí)信用債E |
1.0337 |
1.0337 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
022246 |
路博邁中高等級(jí)信用債E |
1.0325 |
1.0325 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
022246 |
路博邁中高等級(jí)信用債E |
1.0329 |
1.0329 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
022246 |
路博邁中高等級(jí)信用債E |
1.0326 |
1.0326 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
022246 |
路博邁中高等級(jí)信用債E |
1.0323 |
1.0323 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
022246 |
路博邁中高等級(jí)信用債E |
1.0305 |
1.0305 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
022246 |
路博邁中高等級(jí)信用債E |
1.0301 |
1.0301 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
022246 |
路博邁中高等級(jí)信用債E |
1.0301 |
1.0301 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
022246 |
路博邁中高等級(jí)信用債E |
1.0303 |
1.0303 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
022246 |
路博邁中高等級(jí)信用債E |
1.0308 |
1.0308 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
022246 |
路博邁中高等級(jí)信用債E |
1.0306 |
1.0306 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
022246 |
路博邁中高等級(jí)信用債E |
1.0309 |
1.0309 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
022246 |
路博邁中高等級(jí)信用債E |
1.0309 |
1.0309 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-16 |
022246 |
路博邁中高等級(jí)信用債E |
1.0313 |
1.0313 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-15 |
022246 |
路博邁中高等級(jí)信用債E |
1.0311 |
1.0311 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-04-14 |
022246 |
路博邁中高等級(jí)信用債E |
1.0312 |
1.0312 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
022246 |
路博邁中高等級(jí)信用債E |
1.0311 |
1.0311 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
022246 |
路博邁中高等級(jí)信用債E |
1.0310 |
1.0310 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-09 |
022246 |
路博邁中高等級(jí)信用債E |
1.0311 |
1.0311 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
022246 |
路博邁中高等級(jí)信用債E |
1.0311 |
1.0311 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-07 |
022246 |
路博邁中高等級(jí)信用債E |
1.0313 |
1.0313 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-03 |
022246 |
路博邁中高等級(jí)信用債E |
1.0302 |
1.0302 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-02 |
022246 |
路博邁中高等級(jí)信用債E |
1.0296 |
1.0296 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
022246 |
路博邁中高等級(jí)信用債E |
1.0295 |
1.0295 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
022246 |
路博邁中高等級(jí)信用債E |
1.0294 |
1.0294 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-28 |
022246 |
路博邁中高等級(jí)信用債E |
1.0293 |
1.0293 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
022246 |
路博邁中高等級(jí)信用債E |
1.0292 |
1.0292 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
022246 |
路博邁中高等級(jí)信用債E |
1.0292 |
1.0292 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
022246 |
路博邁中高等級(jí)信用債E |
1.0291 |
1.0291 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-24 |
022246 |
路博邁中高等級(jí)信用債E |
1.0289 |
1.0289 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
022246 |
路博邁中高等級(jí)信用債E |
1.0287 |
1.0287 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-20 |
022246 |
路博邁中高等級(jí)信用債E |
1.0286 |
1.0286 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-19 |
022246 |
路博邁中高等級(jí)信用債E |
1.0284 |
1.0284 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
022246 |
路博邁中高等級(jí)信用債E |
1.0282 |
1.0282 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
022246 |
路博邁中高等級(jí)信用債E |
1.0281 |
1.0281 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
022246 |
路博邁中高等級(jí)信用債E |
1.0284 |
1.0284 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-13 |
022246 |
路博邁中高等級(jí)信用債E |
1.0282 |
1.0282 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-12 |
022246 |
路博邁中高等級(jí)信用債E |
1.0278 |
1.0278 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-11 |
022246 |
路博邁中高等級(jí)信用債E |
1.0277 |
1.0277 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-10 |
022246 |
路博邁中高等級(jí)信用債E |
1.0283 |
1.0283 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
022246 |
路博邁中高等級(jí)信用債E |
1.0284 |
1.0284 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-06 |
022246 |
路博邁中高等級(jí)信用債E |
1.0291 |
1.0291 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-05 |
022246 |
路博邁中高等級(jí)信用債E |
1.0293 |
1.0293 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
022246 |
路博邁中高等級(jí)信用債E |
1.0291 |
1.0291 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
022246 |
路博邁中高等級(jí)信用債E |
1.0291 |
1.0291 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-28 |
022246 |
路博邁中高等級(jí)信用債E |
1.0289 |
1.0289 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-27 |
022246 |
路博邁中高等級(jí)信用債E |
1.0289 |
1.0289 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-26 |
022246 |
路博邁中高等級(jí)信用債E |
1.0290 |
1.0290 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
022246 |
路博邁中高等級(jí)信用債E |
1.0290 |
1.0290 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-24 |
022246 |
路博邁中高等級(jí)信用債E |
1.0291 |
1.0291 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0004 |
-0.04% |
