搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實(shí)豐益純債定期債券C基金凈值查詢(022240)

今天最新凈值 1.0176 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0479
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.66億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：程劍 張博洋
近一月嘉實(shí)豐益純債定期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)豐益純債定期債券C(022240)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0176 1.0479 1.0172 1.0475 0.0004 0.04%
2025-05-21 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0172 1.0475 1.0169 1.0472 0.0003 0.03%
2025-05-20 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0169 1.0472 1.0165 1.0468 0.0004 0.04%
2025-05-19 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0165 1.0468 1.0158 1.0461 0.0007 0.07%
2025-05-16 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0158 1.0461 1.0161 1.0464 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0161 1.0464 1.0160 1.0463 0.0001 0.01%
2025-05-14 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0160 1.0463 1.0160 1.0463 0.0000 0.00%
2025-05-13 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0160 1.0463 1.0154 1.0457 0.0006 0.06%
2025-05-12 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0154 1.0457 1.0165 1.0468 -0.0011 -0.11%
2025-05-09 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0165 1.0468 1.0160 1.0463 0.0005 0.05%
2025-05-08 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0160 1.0463 1.0152 1.0455 0.0008 0.08%
2025-05-07 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0152 1.0455 1.0152 1.0455 0.0000 0.00%
2025-05-06 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0152 1.0455 1.0147 1.0450 0.0005 0.05%
2025-04-30 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0147 1.0450 1.0141 1.0444 0.0006 0.06%
2025-04-29 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0141 1.0444 1.0134 1.0437 0.0007 0.07%
2025-04-28 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0134 1.0437 1.0130 1.0433 0.0004 0.04%
2025-04-25 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0130 1.0433 1.0202 1.0433 0.0000 0.00%
2025-04-24 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0202 1.0433 1.0206 1.0437 -0.0004 -0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%