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嘉實(shí)豐益純債定期債券C基金凈值查詢(022240)

今天最新凈值 1.0172 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0475
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.66億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：程劍 張博洋
今年以來嘉實(shí)豐益純債定期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實(shí)豐益純債定期債券C(022240)基金累計(jì)收益率0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0176 1.0479 1.0172 1.0475 0.0004 0.04%
2025-05-21 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0172 1.0475 1.0169 1.0472 0.0003 0.03%
2025-05-20 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0169 1.0472 1.0165 1.0468 0.0004 0.04%
2025-05-19 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0165 1.0468 1.0158 1.0461 0.0007 0.07%
2025-05-16 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0158 1.0461 1.0161 1.0464 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0161 1.0464 1.0160 1.0463 0.0001 0.01%
2025-05-14 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0160 1.0463 1.0160 1.0463 0.0000 0.00%
2025-05-13 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0160 1.0463 1.0154 1.0457 0.0006 0.06%
2025-05-12 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0154 1.0457 1.0165 1.0468 -0.0011 -0.11%
2025-05-09 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0165 1.0468 1.0160 1.0463 0.0005 0.05%
2025-05-08 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0160 1.0463 1.0152 1.0455 0.0008 0.08%
2025-05-07 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0152 1.0455 1.0152 1.0455 0.0000 0.00%
2025-05-06 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0152 1.0455 1.0147 1.0450 0.0005 0.05%
2025-04-30 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0147 1.0450 1.0141 1.0444 0.0006 0.06%
2025-04-29 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0141 1.0444 1.0134 1.0437 0.0007 0.07%
2025-04-28 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0134 1.0437 1.0130 1.0433 0.0004 0.04%
2025-04-25 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0130 1.0433 1.0202 1.0433 0.0000 0.00%
2025-04-24 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0202 1.0433 1.0206 1.0437 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0206 1.0437 1.0212 1.0443 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0212 1.0443 1.0210 1.0441 0.0002 0.02%
2025-04-21 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0210 1.0441 1.0214 1.0445 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0214 1.0445 1.0215 1.0446 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0215 1.0446 1.0218 1.0449 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0218 1.0449 1.0214 1.0445 0.0004 0.04%
2025-04-15 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0214 1.0445 1.0215 1.0446 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0215 1.0446 1.0214 1.0445 0.0001 0.01%
2025-04-11 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0214 1.0445 1.0214 1.0445 0.0000 0.00%
2025-04-10 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0214 1.0445 1.0217 1.0448 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0217 1.0448 1.0218 1.0449 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0218 1.0449 1.0233 1.0464 -0.0015 -0.15%
2025-04-07 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0233 1.0464 1.0187 1.0418 0.0046 0.45%
2025-04-03 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0187 1.0418 1.0153 1.0384 0.0034 0.33%
2025-04-02 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0153 1.0384 1.0141 1.0372 0.0012 0.12%
2025-04-01 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0141 1.0372 1.0138 1.0369 0.0003 0.03%
2025-03-31 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0138 1.0369 1.0135 1.0366 0.0003 0.03%
2025-03-28 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0135 1.0366 1.0129 1.0360 0.0006 0.06%
2025-03-27 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0129 1.0360 1.0124 1.0355 0.0005 0.05%
2025-03-26 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0124 1.0355 1.0116 1.0347 0.0008 0.08%
2025-03-25 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0116 1.0347 1.0105 1.0336 0.0011 0.11%
2025-03-24 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0105 1.0336 1.0099 1.0330 0.0006 0.06%
2025-03-21 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0099 1.0330 1.0090 1.0321 0.0009 0.09%
2025-03-20 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0090 1.0321 1.0069 1.0300 0.0021 0.21%
2025-03-19 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0069 1.0300 1.0060 1.0291 0.0009 0.09%
2025-03-18 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0060 1.0291 1.0056 1.0287 0.0004 0.04%
2025-03-17 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0056 1.0287 1.0074 1.0305 -0.0018 -0.18%
2025-03-14 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0074 1.0305 1.0071 1.0302 0.0003 0.03%
2025-03-13 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0071 1.0302 1.0062 1.0293 0.0009 0.09%
2025-03-12 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0062 1.0293 1.0051 1.0282 0.0011 0.11%
2025-03-11 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0051 1.0282 1.0072 1.0303 -0.0021 -0.21%
2025-03-10 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0072 1.0303 1.0079 1.0310 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0079 1.0310 1.0105 1.0336 -0.0026 -0.26%
2025-03-06 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0105 1.0336 1.0112 1.0343 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0112 1.0343 1.0112 1.0343 0.0000 0.00%
2025-03-04 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0112 1.0343 1.0110 1.0341 0.0002 0.02%
2025-03-03 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0110 1.0341 1.0104 1.0335 0.0006 0.06%
2025-02-28 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0104 1.0335 1.0105 1.0336 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0105 1.0336 1.0116 1.0347 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0116 1.0347 1.0113 1.0344 0.0003 0.03%
2025-02-25 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0113 1.0344 1.0116 1.0347 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0116 1.0347 1.0134 1.0365 -0.0018 -0.18%
2025-02-21 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0134 1.0365 1.0148 1.0379 -0.0014 -0.14%
2025-02-20 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0148 1.0379 1.0158 1.0389 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0158 1.0389 1.0158 1.0389 0.0000 0.00%
2025-02-18 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0158 1.0389 1.0166 1.0397 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0166 1.0397 1.0172 1.0403 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0172 1.0403 1.0177 1.0408 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0177 1.0408 1.0177 1.0408 0.0000 0.00%
2025-02-12 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0177 1.0408 1.0176 1.0407 0.0001 0.01%
2025-02-11 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0176 1.0407 1.0176 1.0407 0.0000 0.00%
2025-02-10 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0176 1.0407 1.0182 1.0413 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0182 1.0413 1.0179 1.0410 0.0003 0.03%
2025-02-06 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0179 1.0410 1.0171 1.0402 0.0008 0.08%
2025-02-05 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0171 1.0402 1.0166 1.0397 0.0005 0.05%
2025-01-27 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0166 1.0397 1.0150 1.0381 0.0016 0.16%
2025-01-22 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0279 1.0387 1.0276 1.0384 0.0003 0.03%
2025-01-14 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0285 1.0393 1.0282 1.0390 0.0003 0.03%
2025-01-13 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0282 1.0390 1.0287 1.0395 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0287 1.0395 1.0287 1.0395 0.0000 0.00%
2025-01-09 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0287 1.0395 1.0294 1.0402 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0294 1.0402 1.0293 1.0401 0.0001 0.01%
2025-01-07 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0293 1.0401 1.0298 1.0406 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0298 1.0406 1.0295 1.0403 0.0003 0.03%
2025-01-03 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0295 1.0403 1.0288 1.0396 0.0007 0.07%
2025-01-02 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0288 1.0396 1.0271 1.0379 0.0017 0.17%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%