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嘉實(shí)豐益純債定期債券C基金凈值查詢(022240)

今天最新凈值 1.0172 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0475
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.66億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：程劍 張博洋
近一周嘉實(shí)豐益純債定期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)豐益純債定期債券C(022240)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0176 1.0479 1.0172 1.0475 0.0004 0.04%
2025-05-21 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0172 1.0475 1.0169 1.0472 0.0003 0.03%
2025-05-20 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0169 1.0472 1.0165 1.0468 0.0004 0.04%
2025-05-19 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0165 1.0468 1.0158 1.0461 0.0007 0.07%
2025-05-16 022240 嘉實(shí)豐益純債定期債券C 1.0158 1.0461 1.0161 1.0464 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%