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泓德智選領(lǐng)航混合A基金凈值查詢(022224)

今天最新凈值 1.0419 0.0053 0.5100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0344 -0.0059 -0.5660%
  • 累計(jì)凈值：1.0419
  • 成立日期：2024-10-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.84億元
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：李子昂
近一月泓德智選領(lǐng)航混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泓德智選領(lǐng)航混合A(022224)基金累計(jì)收益率4.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022224 泓德智選領(lǐng)航混合A 1.0403 1.0403 1.0419 1.0419 -0.0016 -0.15%
2025-05-21 022224 泓德智選領(lǐng)航混合A 1.0419 1.0419 1.0366 1.0366 0.0053 0.51%
2025-05-20 022224 泓德智選領(lǐng)航混合A 1.0366 1.0366 1.0305 1.0305 0.0061 0.59%
2025-05-19 022224 泓德智選領(lǐng)航混合A 1.0305 1.0305 1.0316 1.0316 -0.0011 -0.11%
2025-05-16 022224 泓德智選領(lǐng)航混合A 1.0316 1.0316 1.0342 1.0342 -0.0026 -0.25%
2025-05-15 022224 泓德智選領(lǐng)航混合A 1.0342 1.0342 1.0414 1.0414 -0.0072 -0.69%
2025-05-14 022224 泓德智選領(lǐng)航混合A 1.0414 1.0414 1.0312 1.0312 0.0102 0.99%
2025-05-13 022224 泓德智選領(lǐng)航混合A 1.0312 1.0312 1.0288 1.0288 0.0024 0.23%
2025-05-12 022224 泓德智選領(lǐng)航混合A 1.0288 1.0288 1.0191 1.0191 0.0097 0.95%
2025-05-09 022224 泓德智選領(lǐng)航混合A 1.0191 1.0191 1.0189 1.0189 0.0002 0.02%
2025-05-08 022224 泓德智選領(lǐng)航混合A 1.0189 1.0189 1.0125 1.0125 0.0064 0.63%
2025-05-07 022224 泓德智選領(lǐng)航混合A 1.0125 1.0125 1.0063 1.0063 0.0062 0.62%
2025-05-06 022224 泓德智選領(lǐng)航混合A 1.0063 1.0063 0.9966 0.9966 0.0097 0.97%
2025-04-30 022224 泓德智選領(lǐng)航混合A 0.9966 0.9966 0.9980 0.9980 -0.0014 -0.14%
2025-04-29 022224 泓德智選領(lǐng)航混合A 0.9980 0.9980 0.9987 0.9987 -0.0007 -0.07%
2025-04-28 022224 泓德智選領(lǐng)航混合A 0.9987 0.9987 1.0005 1.0005 -0.0018 -0.18%
2025-04-25 022224 泓德智選領(lǐng)航混合A 1.0005 1.0005 0.9987 0.9987 0.0018 0.18%
2025-04-24 022224 泓德智選領(lǐng)航混合A 0.9987 0.9987 0.9982 0.9982 0.0005 0.05%