人保紅利智享混合A基金凈值查詢(022211)
今天最新凈值
1.0376
0.0067 0.6500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0397
0.0021 0.2070%
- 累計凈值：1.0376
- 成立日期：2024-12-03
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產：2.20億元
- 基金公司：人保資產
- 基金經理：周劍
近一月,人保紅利智享混合A(022211)基金累計收益率4.47%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
022211 |
人保紅利智享混合A |
1.0375 |
1.0375 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
022211 |
人保紅利智享混合A |
1.0376 |
1.0376 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0067 |
0.65% |
| 2025-05-20 |
022211 |
人保紅利智享混合A |
1.0309 |
1.0309 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
022211 |
人保紅利智享混合A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-05-16 |
022211 |
人保紅利智享混合A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2025-05-15 |
022211 |
人保紅利智享混合A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2025-05-14 |
022211 |
人保紅利智享混合A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0063 |
0.61% |
| 2025-05-13 |
022211 |
人保紅利智享混合A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0077 |
0.76% |
| 2025-05-12 |
022211 |
人保紅利智享混合A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0060 |
0.59% |
| 2025-05-09 |
022211 |
人保紅利智享混合A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0056 |
0.56% |
|
|
| 2025-05-08 |
022211 |
人保紅利智享混合A |
1.0081 |
1.0081 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
022211 |
人保紅利智享混合A |
1.0064 |
1.0064 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0071 |
0.71% |
| 2025-05-06 |
022211 |
人保紅利智享混合A |
0.9993 |
0.9993 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0050 |
0.50% |
| 2025-04-30 |
022211 |
人保紅利智享混合A |
0.9943 |
0.9943 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0062 |
-0.62% |
| 2025-04-29 |
022211 |
人保紅利智享混合A |
1.0005 |
1.0005 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
022211 |
人保紅利智享混合A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-04-25 |
022211 |
人保紅利智享混合A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
022211 |
人保紅利智享混合A |
1.0029 |
1.0029 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0056 |
0.56% |
| 2025-04-23 |
022211 |
人保紅利智享混合A |
0.9973 |
0.9973 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0006 |
-0.06% |
