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人保紅利智享混合A基金凈值查詢(022211)

今天最新凈值 1.0309 0.0031 0.3000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0397 0.0021 0.2070%
  • 累計(jì)凈值：1.0309
  • 成立日期：2024-12-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.20億元
  • 基金公司：人保資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：周劍
近一周人保紅利智享混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,人保紅利智享混合A(022211)基金累計(jì)收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 022211 人保紅利智享混合A 1.0376 1.0376 1.0309 1.0309 0.0067 0.65%
2025-05-20 022211 人保紅利智享混合A 1.0309 1.0309 1.0278 1.0278 0.0031 0.30%
2025-05-19 022211 人保紅利智享混合A 1.0278 1.0278 1.0247 1.0247 0.0031 0.30%
2025-05-16 022211 人保紅利智享混合A 1.0247 1.0247 1.0296 1.0296 -0.0049 -0.48%
2025-05-15 022211 人保紅利智享混合A 1.0296 1.0296 1.0337 1.0337 -0.0041 -0.40%