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寶盈盈泰純債債券E基金凈值查詢(022187)

今天最新凈值 1.1530 0.0006 0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1530
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6739億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧棟 程逸飛
近一年寶盈盈泰純債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,寶盈盈泰純債債券E(022187)基金累計(jì)收益率2.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1524 1.1524 1.1519 1.1519 0.0005 0.04%
2025-05-19 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1519 1.1519 1.1515 1.1515 0.0004 0.03%
2025-05-16 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1515 1.1515 1.1517 1.1517 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1517 1.1517 1.1513 1.1513 0.0004 0.03%
2025-05-14 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1513 1.1513 1.1514 1.1514 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1514 1.1514 1.1509 1.1509 0.0005 0.04%
2025-05-12 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1509 1.1509 1.1516 1.1516 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1516 1.1516 1.1510 1.1510 0.0006 0.05%
2025-05-08 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1510 1.1510 1.1502 1.1502 0.0008 0.07%
2025-05-07 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1502 1.1502 1.1502 1.1502 0.0000 0.00%
2025-05-06 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1502 1.1502 1.1499 1.1499 0.0003 0.03%
2025-04-30 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1499 1.1499 1.1496 1.1496 0.0003 0.03%
2025-04-29 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1496 1.1496 1.1488 1.1488 0.0008 0.07%
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2025-04-24 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1486 1.1486 1.1490 1.1490 -0.0004 -0.03%
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2025-04-22 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1494 1.1494 1.1492 1.1492 0.0002 0.02%
2025-04-21 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1492 1.1492 1.1494 1.1494 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1494 1.1494 1.1492 1.1492 0.0002 0.02%
2025-04-17 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1492 1.1492 1.1493 1.1493 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1493 1.1493 1.1492 1.1492 0.0001 0.01%
2025-04-15 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1492 1.1492 1.1491 1.1491 0.0001 0.01%
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2025-04-10 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1491 1.1491 1.1492 1.1492 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1492 1.1492 1.1490 1.1490 0.0002 0.02%
2025-04-08 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1490 1.1490 1.1475 1.1475 0.0015 0.13%
2025-04-07 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1475 1.1475 1.1437 1.1437 0.0038 0.33%
2025-04-03 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1437 1.1437 1.1416 1.1416 0.0021 0.18%
2025-04-02 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1416 1.1416 1.1409 1.1409 0.0007 0.06%
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2025-03-31 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1407 1.1407 1.1405 1.1405 0.0002 0.02%
2025-03-28 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1405 1.1405 1.1403 1.1403 0.0002 0.02%
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2025-03-26 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1395 1.1395 1.1389 1.1389 0.0006 0.05%
2025-03-25 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1389 1.1389 1.1384 1.1384 0.0005 0.04%
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2025-03-21 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1378 1.1378 1.1374 1.1374 0.0004 0.04%
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2025-03-14 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1362 1.1362 1.1358 1.1358 0.0004 0.04%
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2025-03-04 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1392 1.1392 1.1392 1.1392 0.0000 0.00%
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2025-01-08 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1446 1.1446 1.1447 1.1447 -0.0001 -0.01%
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2025-01-06 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1450 1.1450 1.1447 1.1447 0.0003 0.03%
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2024-12-17 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1403 1.1403 1.1407 1.1407 -0.0004 -0.04%
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2024-12-13 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1399 1.1399 1.1385 1.1385 0.0014 0.12%
2024-12-12 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1385 1.1385 1.1382 1.1382 0.0003 0.03%
2024-12-11 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1382 1.1382 1.1384 1.1384 -0.0002 -0.02%
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2024-11-26 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1312 1.1312 1.1307 1.1307 0.0005 0.04%
2024-11-25 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1307 1.1307 1.1300 1.1300 0.0007 0.06%
2024-11-22 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1300 1.1300 1.1296 1.1296 0.0004 0.04%
2024-11-21 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1296 1.1296 1.1292 1.1292 0.0004 0.04%
2024-11-20 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1292 1.1292 1.1289 1.1289 0.0003 0.03%
2024-11-19 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1289 1.1289 1.1288 1.1288 0.0001 0.01%
2024-11-18 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1288 1.1288 1.1289 1.1289 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1289 1.1289 1.1287 1.1287 0.0002 0.02%
2024-11-14 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1287 1.1287 1.1285 1.1285 0.0002 0.02%
2024-11-13 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1285 1.1285 1.1286 1.1286 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1286 1.1286 1.1279 1.1279 0.0007 0.06%
2024-11-11 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1279 1.1279 1.1274 1.1274 0.0005 0.04%
2024-11-08 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1274 1.1274 1.1270 1.1270 0.0004 0.04%
2024-11-07 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1270 1.1270 1.1267 1.1267 0.0003 0.03%
2024-11-06 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1267 1.1267 1.1265 1.1265 0.0002 0.02%
2024-11-05 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1265 1.1265 1.1265 1.1265 0.0000 0.00%
2024-11-04 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1265 1.1265 1.1262 1.1262 0.0003 0.03%
2024-11-01 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1262 1.1262 1.1252 1.1252 0.0010 0.09%
2024-10-31 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1252 1.1252 1.1247 1.1247 0.0005 0.04%
2024-10-30 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1247 1.1247 1.1247 1.1247 0.0000 0.00%
2024-10-29 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1247 1.1247 1.1249 1.1249 -0.0002 -0.02%
2024-10-28 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1249 1.1249 1.1253 1.1253 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1253 1.1253 1.1256 1.1256 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1256 1.1256 1.1259 1.1259 -0.0003 -0.03%
2024-10-23 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1259 1.1259 1.1268 1.1268 -0.0009 -0.08%
2024-10-22 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1268 1.1268 1.1277 1.1277 -0.0009 -0.08%
2024-10-21 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1277 1.1277 1.1276 1.1276 0.0001 0.01%
2024-10-18 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1276 1.1276 1.1276 1.1276 0.0000 0.00%
2024-10-17 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1276 1.1276 1.1270 1.1270 0.0006 0.05%
2024-10-16 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1270 1.1270 1.1267 1.1267 0.0003 0.03%
2024-10-15 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1267 1.1267 1.1257 1.1257 0.0010 0.09%
2024-10-14 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1257 1.1257 1.1232 1.1232 0.0025 0.22%
2024-10-11 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1232 1.1232 1.1213 1.1213 0.0019 0.17%
2024-10-10 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1213 1.1213 1.1196 1.1196 0.0017 0.15%
2024-10-09 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1196 1.1196 1.1217 1.1217 -0.0021 -0.19%
2024-10-08 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1217 1.1217 1.1238 1.1238 -0.0021 -0.19%
2024-09-30 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1238 1.1238 1.1268 1.1268 -0.0030 -0.27%
2024-09-27 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1268 1.1268 1.1298 1.1298 -0.0030 -0.27%
2024-09-26 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1298 1.1298 1.1302 1.1302 -0.0004 -0.04%
2024-09-25 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1302 1.1302 1.1295 1.1295 0.0007 0.06%
2024-09-24 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1295 1.1295 1.1297 1.1297 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1297 1.1297 1.1302 1.1302 -0.0005 -0.04%
2024-09-20 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1302 1.1302 1.1303 1.1303 -0.0001 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%