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寶盈盈泰純債債券E基金凈值查詢(022187)

今天最新凈值 1.1530 0.0006 0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1530
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6739億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧棟 程逸飛
近一周寶盈盈泰純債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,寶盈盈泰純債債券E(022187)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1533 1.1533 1.1530 1.1530 0.0003 0.03%
2025-05-21 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1530 1.1530 1.1524 1.1524 0.0006 0.05%
2025-05-20 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1524 1.1524 1.1519 1.1519 0.0005 0.04%
2025-05-19 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1519 1.1519 1.1515 1.1515 0.0004 0.03%
2025-05-16 022187 寶盈盈泰純債債券E 1.1515 1.1515 1.1517 1.1517 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%