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鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D基金凈值查詢(022185)

今天最新凈值 1.0174 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0193
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.6044億
  • 最近資產(chǎn)：43.35億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張佳蕾 王中興
近一年鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D(022185)基金累計收益率1.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0174 1.0193 1.0174 1.0193 0.0000 0.00%
2025-05-20 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0174 1.0193 1.0175 1.0194 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0175 1.0194 1.0171 1.0190 0.0004 0.04%
2025-05-16 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0171 1.0190 1.0172 1.0191 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0172 1.0191 1.0176 1.0195 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0176 1.0195 1.0178 1.0197 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0178 1.0197 1.0173 1.0192 0.0005 0.05%
2025-05-12 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0173 1.0192 1.0181 1.0200 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0181 1.0200 1.0178 1.0197 0.0003 0.03%
2025-05-08 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0178 1.0197 1.0169 1.0188 0.0009 0.09%
2025-05-07 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0169 1.0188 1.0169 1.0188 0.0000 0.00%
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2025-04-24 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0154 1.0173 1.0154 1.0173 0.0000 0.00%
2025-04-23 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0154 1.0173 1.0157 1.0176 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0157 1.0176 1.0154 1.0173 0.0003 0.03%
2025-04-21 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0154 1.0173 1.0157 1.0176 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0157 1.0176 1.0156 1.0175 0.0001 0.01%
2025-04-17 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0156 1.0175 1.0158 1.0177 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0158 1.0177 1.0155 1.0174 0.0003 0.03%
2025-04-15 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0155 1.0174 1.0155 1.0174 0.0000 0.00%
2025-04-14 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0155 1.0174 1.0155 1.0174 0.0000 0.00%
2025-04-11 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0155 1.0174 1.0152 1.0171 0.0003 0.03%
2025-04-10 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0152 1.0171 1.0149 1.0168 0.0003 0.03%
2025-04-09 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0149 1.0168 1.0147 1.0166 0.0002 0.02%
2025-04-08 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0147 1.0166 1.0161 1.0180 -0.0014 -0.14%
2025-04-07 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0161 1.0180 1.0144 1.0163 0.0017 0.17%
2025-04-03 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0144 1.0163 1.0127 1.0146 0.0017 0.17%
2025-04-02 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0127 1.0146 1.0121 1.0140 0.0006 0.06%
2025-04-01 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0121 1.0140 1.0120 1.0139 0.0001 0.01%
2025-03-31 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0120 1.0139 1.0118 1.0137 0.0002 0.02%
2025-03-28 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0118 1.0137 1.0116 1.0135 0.0002 0.02%
2025-03-27 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0116 1.0135 1.0116 1.0135 0.0000 0.00%
2025-03-26 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0116 1.0135 1.0114 1.0133 0.0002 0.02%
2025-03-25 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0114 1.0133 1.0113 1.0132 0.0001 0.01%
2025-03-24 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0113 1.0132 1.0111 1.0130 0.0002 0.02%
2025-03-21 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0111 1.0130 1.0112 1.0131 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0112 1.0131 1.0104 1.0123 0.0008 0.08%
2025-03-19 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0104 1.0123 1.0103 1.0122 0.0001 0.01%
2025-03-18 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0103 1.0122 1.0101 1.0120 0.0002 0.02%
2025-03-17 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0101 1.0120 1.0108 1.0127 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0108 1.0127 1.0106 1.0125 0.0002 0.02%
2025-03-13 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0106 1.0125 1.0105 1.0124 0.0001 0.01%
2025-03-12 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0105 1.0124 1.0098 1.0117 0.0007 0.07%
2025-03-11 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0098 1.0117 1.0104 1.0123 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0104 1.0123 1.0104 1.0123 0.0000 0.00%
2025-03-07 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0104 1.0123 1.0114 1.0133 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0114 1.0133 1.0119 1.0138 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0119 1.0138 1.0118 1.0137 0.0001 0.01%
2025-03-04 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0118 1.0137 1.0118 1.0137 0.0000 0.00%
2025-03-03 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0118 1.0137 1.0109 1.0128 0.0009 0.09%
2025-02-28 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0109 1.0128 1.0104 1.0123 0.0005 0.05%
2025-02-27 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0104 1.0123 1.0111 1.0130 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0111 1.0130 1.0110 1.0129 0.0001 0.01%
2025-02-25 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0110 1.0129 1.0107 1.0126 0.0003 0.03%
2025-02-24 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0107 1.0126 1.0118 1.0137 -0.0011 -0.11%
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2025-02-20 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0143 1.0147 1.0153 1.0157 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0153 1.0157 1.0149 1.0153 0.0004 0.04%
2025-02-18 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0149 1.0153 1.0155 1.0159 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0155 1.0159 1.0163 1.0167 -0.0008 -0.08%
2025-02-14 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0163 1.0167 1.0171 1.0175 -0.0008 -0.08%
2025-02-13 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0171 1.0175 1.0174 1.0178 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0174 1.0178 1.0175 1.0179 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0175 1.0179 1.0174 1.0178 0.0001 0.01%
2025-02-10 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0174 1.0178 1.0184 1.0188 -0.0010 -0.10%
2025-02-07 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0184 1.0188 1.0185 1.0189 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0185 1.0189 1.0178 1.0182 0.0007 0.07%
2025-02-05 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0178 1.0182 1.0173 1.0177 0.0005 0.05%
2025-01-27 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0173 1.0177 1.0157 1.0161 0.0016 0.16%
2025-01-22 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0165 1.0169 1.0167 1.0171 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0169 1.0173 1.0158 1.0162 0.0011 0.11%
2025-01-13 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0158 1.0162 1.0169 1.0173 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0169 1.0173 1.0168 1.0172 0.0001 0.01%
2025-01-09 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0168 1.0172 1.0178 1.0182 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0178 1.0182 1.0183 1.0187 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0183 1.0187 1.0193 1.0197 -0.0010 -0.10%
2025-01-06 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0193 1.0197 1.0192 1.0196 0.0001 0.01%
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2025-01-02 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0187 1.0191 1.0175 1.0179 0.0012 0.12%
2024-12-31 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0175 1.0179 1.0170 1.0174 0.0005 0.05%
2024-12-26 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0160 1.0164 1.0152 1.0156 0.0008 0.08%
2024-12-25 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0152 1.0156 1.0162 1.0166 -0.0010 -0.10%
2024-12-24 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0162 1.0166 1.0169 1.0173 -0.0007 -0.07%
2024-12-23 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0169 1.0173 1.0162 1.0166 0.0007 0.07%
2024-12-20 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0162 1.0166 1.0143 1.0147 0.0019 0.19%
2024-12-19 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0143 1.0147 1.0134 1.0138 0.0009 0.09%
2024-12-18 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0134 1.0138 1.0142 1.0146 -0.0008 -0.08%
2024-12-17 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0142 1.0146 1.0144 1.0148 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0144 1.0148 1.0126 1.0130 0.0018 0.18%
2024-12-13 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0126 1.0130 1.0107 1.0111 0.0019 0.19%
2024-12-12 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0107 1.0111 1.0100 1.0104 0.0007 0.07%
2024-12-11 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0100 1.0104 1.0096 1.0100 0.0004 0.04%
2024-12-10 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0096 1.0100 1.0077 1.0081 0.0019 0.19%
2024-12-09 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0077 1.0081 1.0069 1.0073 0.0008 0.08%
2024-12-06 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0069 1.0073 1.0071 1.0075 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0071 1.0075 1.0071 1.0075 0.0000 0.00%
2024-12-04 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0071 1.0075 1.0064 1.0068 0.0007 0.07%
2024-12-03 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0064 1.0068 1.0066 1.0070 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0066 1.0070 1.0047 1.0051 0.0019 0.19%
2024-11-29 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0047 1.0051 1.0040 1.0044 0.0007 0.07%
2024-11-28 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0040 1.0044 1.0034 1.0038 0.0006 0.06%
2024-11-27 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0034 1.0038 1.0034 1.0038 0.0000 0.00%
2024-11-26 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0034 1.0038 1.0034 1.0038 0.0000 0.00%
2024-11-25 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0034 1.0038 1.0031 1.0035 0.0003 0.03%
2024-11-22 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0031 1.0035 1.0036 1.0036 -0.0001 -0.01%
2024-11-21 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0036 1.0036 1.0033 1.0033 0.0003 0.03%
2024-11-20 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2024-11-19 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0033 1.0033 1.0031 1.0031 0.0002 0.02%
2024-11-18 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0031 1.0031 1.0033 1.0033 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0033 1.0033 1.0032 1.0032 0.0001 0.01%
2024-11-14 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0032 1.0032 1.0030 1.0030 0.0002 0.02%
2024-11-13 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0030 1.0030 1.0031 1.0031 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0031 1.0031 1.0029 1.0029 0.0002 0.02%
2024-11-11 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0029 1.0029 1.0027 1.0027 0.0002 0.02%
2024-11-08 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0027 1.0027 1.0027 1.0027 0.0000 0.00%
2024-11-07 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0027 1.0027 1.0021 1.0021 0.0006 0.06%
2024-11-06 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0021 1.0021 1.0023 1.0023 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0023 1.0023 1.0021 1.0021 0.0002 0.02%
2024-11-04 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2024-11-01 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0021 1.0021 1.0016 1.0016 0.0005 0.05%
2024-10-31 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0016 1.0016 1.0012 1.0012 0.0004 0.04%
2024-10-30 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0012 1.0012 1.0013 1.0013 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0013 1.0013 1.0010 1.0010 0.0003 0.03%
2024-10-28 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01%
2024-10-25 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0009 1.0009 1.0004 1.0004 0.0005 0.05%
2024-10-24 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0004 1.0004 1.0002 1.0002 0.0002 0.02%
2024-10-23 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0002 1.0002 1.0004 1.0004 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0004 1.0004 1.0010 1.0010 -0.0006 -0.06%
2024-10-21 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01%
2024-10-18 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0009 1.0009 1.0013 1.0013 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0013 1.0013 1.0009 1.0009 0.0004 0.04%
2024-10-16 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0009 1.0009 1.0012 1.0012 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0012 1.0012 1.0011 1.0011 0.0001 0.01%
2024-10-14 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0011 1.0011 1.0005 1.0005 0.0006 0.06%
2024-10-11 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0005 1.0005 0.9999 0.9999 0.0006 0.06%
2024-10-10 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 0.9999 0.9999 0.9983 0.9983 0.0016 0.16%
2024-10-09 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 0.9983 0.9983 0.9981 0.9981 0.0002 0.02%
2024-10-08 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 0.9981 0.9981 0.9995 0.9995 -0.0014 -0.14%
2024-09-30 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 0.9995 0.9995 0.9980 0.9980 0.0015 0.15%
2024-09-27 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 0.9980 0.9980 1.0000 1.0000 -0.0020 -0.20%
2024-09-26 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0000 1.0000 1.0010 1.0010 -0.0010 -0.10%
2024-09-25 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10%
2024-09-24 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-09-23 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-09-20 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%