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鵬華中債1-3年國開行債券指數D基金凈值查詢(022185)

今天最新凈值 1.0174 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0193
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.6044億
  • 最近資產：43.35億
  • 基金公司：
  • 基金經理：張佳蕾 王中興
近一月鵬華中債1-3年國開行債券指數D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華中債1-3年國開行債券指數D(022185)基金累計收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數D 1.0157 1.0194 1.0174 1.0193 0.0001 0.01%
2025-05-22 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數D 1.0174 1.0193 1.0174 1.0193 0.0000 0.00%
2025-05-21 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數D 1.0174 1.0193 1.0174 1.0193 0.0000 0.00%
2025-05-20 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數D 1.0174 1.0193 1.0175 1.0194 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數D 1.0175 1.0194 1.0171 1.0190 0.0004 0.04%
2025-05-16 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數D 1.0171 1.0190 1.0172 1.0191 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數D 1.0172 1.0191 1.0176 1.0195 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數D 1.0176 1.0195 1.0178 1.0197 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數D 1.0178 1.0197 1.0173 1.0192 0.0005 0.05%
2025-05-12 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數D 1.0173 1.0192 1.0181 1.0200 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數D 1.0181 1.0200 1.0178 1.0197 0.0003 0.03%
2025-05-08 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數D 1.0178 1.0197 1.0169 1.0188 0.0009 0.09%
2025-05-07 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數D 1.0169 1.0188 1.0169 1.0188 0.0000 0.00%
2025-05-06 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數D 1.0169 1.0188 1.0168 1.0187 0.0001 0.01%
2025-04-30 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數D 1.0168 1.0187 1.0165 1.0184 0.0003 0.03%
2025-04-29 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數D 1.0165 1.0184 1.0157 1.0176 0.0008 0.08%
2025-04-28 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數D 1.0157 1.0176 1.0154 1.0173 0.0003 0.03%
2025-04-25 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數D 1.0154 1.0173 1.0154 1.0173 0.0000 0.00%
2025-04-24 022185 鵬華中債1-3年國開行債券指數D 1.0154 1.0173 1.0154 1.0173 0.0000 0.00%