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鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D基金凈值查詢(022185)

今天最新凈值 1.0174 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0193
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.6044億
  • 最近資產(chǎn)：43.35億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張佳蕾 王中興
今年以來(lái)鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D(022185)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0157 1.0194 1.0174 1.0193 0.0001 0.01%
2025-05-22 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0174 1.0193 1.0174 1.0193 0.0000 0.00%
2025-05-21 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0174 1.0193 1.0174 1.0193 0.0000 0.00%
2025-05-20 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0174 1.0193 1.0175 1.0194 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0175 1.0194 1.0171 1.0190 0.0004 0.04%
2025-05-16 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0171 1.0190 1.0172 1.0191 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0172 1.0191 1.0176 1.0195 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0176 1.0195 1.0178 1.0197 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0178 1.0197 1.0173 1.0192 0.0005 0.05%
2025-05-12 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0173 1.0192 1.0181 1.0200 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0181 1.0200 1.0178 1.0197 0.0003 0.03%
2025-05-08 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0178 1.0197 1.0169 1.0188 0.0009 0.09%
2025-05-07 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0169 1.0188 1.0169 1.0188 0.0000 0.00%
2025-05-06 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0169 1.0188 1.0168 1.0187 0.0001 0.01%
2025-04-30 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0168 1.0187 1.0165 1.0184 0.0003 0.03%
2025-04-29 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0165 1.0184 1.0157 1.0176 0.0008 0.08%
2025-04-28 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0157 1.0176 1.0154 1.0173 0.0003 0.03%
2025-04-25 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0154 1.0173 1.0154 1.0173 0.0000 0.00%
2025-04-24 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0154 1.0173 1.0154 1.0173 0.0000 0.00%
2025-04-23 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0154 1.0173 1.0157 1.0176 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0157 1.0176 1.0154 1.0173 0.0003 0.03%
2025-04-21 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0154 1.0173 1.0157 1.0176 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0157 1.0176 1.0156 1.0175 0.0001 0.01%
2025-04-17 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0156 1.0175 1.0158 1.0177 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0158 1.0177 1.0155 1.0174 0.0003 0.03%
2025-04-15 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0155 1.0174 1.0155 1.0174 0.0000 0.00%
2025-04-14 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0155 1.0174 1.0155 1.0174 0.0000 0.00%
2025-04-11 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0155 1.0174 1.0152 1.0171 0.0003 0.03%
2025-04-10 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0152 1.0171 1.0149 1.0168 0.0003 0.03%
2025-04-09 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0149 1.0168 1.0147 1.0166 0.0002 0.02%
2025-04-08 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0147 1.0166 1.0161 1.0180 -0.0014 -0.14%
2025-04-07 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0161 1.0180 1.0144 1.0163 0.0017 0.17%
2025-04-03 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0144 1.0163 1.0127 1.0146 0.0017 0.17%
2025-04-02 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0127 1.0146 1.0121 1.0140 0.0006 0.06%
2025-04-01 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0121 1.0140 1.0120 1.0139 0.0001 0.01%
2025-03-31 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0120 1.0139 1.0118 1.0137 0.0002 0.02%
2025-03-28 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0118 1.0137 1.0116 1.0135 0.0002 0.02%
2025-03-27 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0116 1.0135 1.0116 1.0135 0.0000 0.00%
2025-03-26 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0116 1.0135 1.0114 1.0133 0.0002 0.02%
2025-03-25 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0114 1.0133 1.0113 1.0132 0.0001 0.01%
2025-03-24 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0113 1.0132 1.0111 1.0130 0.0002 0.02%
2025-03-21 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0111 1.0130 1.0112 1.0131 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0112 1.0131 1.0104 1.0123 0.0008 0.08%
2025-03-19 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0104 1.0123 1.0103 1.0122 0.0001 0.01%
2025-03-18 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0103 1.0122 1.0101 1.0120 0.0002 0.02%
2025-03-17 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0101 1.0120 1.0108 1.0127 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0108 1.0127 1.0106 1.0125 0.0002 0.02%
2025-03-13 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0106 1.0125 1.0105 1.0124 0.0001 0.01%
2025-03-12 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0105 1.0124 1.0098 1.0117 0.0007 0.07%
2025-03-11 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0098 1.0117 1.0104 1.0123 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0104 1.0123 1.0104 1.0123 0.0000 0.00%
2025-03-07 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0104 1.0123 1.0114 1.0133 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0114 1.0133 1.0119 1.0138 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0119 1.0138 1.0118 1.0137 0.0001 0.01%
2025-03-04 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0118 1.0137 1.0118 1.0137 0.0000 0.00%
2025-03-03 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0118 1.0137 1.0109 1.0128 0.0009 0.09%
2025-02-28 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0109 1.0128 1.0104 1.0123 0.0005 0.05%
2025-02-27 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0104 1.0123 1.0111 1.0130 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0111 1.0130 1.0110 1.0129 0.0001 0.01%
2025-02-25 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0110 1.0129 1.0107 1.0126 0.0003 0.03%
2025-02-24 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0107 1.0126 1.0118 1.0137 -0.0011 -0.11%
2025-02-21 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0118 1.0137 1.0143 1.0147 -0.0010 -0.10%
2025-02-20 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0143 1.0147 1.0153 1.0157 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0153 1.0157 1.0149 1.0153 0.0004 0.04%
2025-02-18 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0149 1.0153 1.0155 1.0159 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0155 1.0159 1.0163 1.0167 -0.0008 -0.08%
2025-02-14 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0163 1.0167 1.0171 1.0175 -0.0008 -0.08%
2025-02-13 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0171 1.0175 1.0174 1.0178 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0174 1.0178 1.0175 1.0179 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0175 1.0179 1.0174 1.0178 0.0001 0.01%
2025-02-10 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0174 1.0178 1.0184 1.0188 -0.0010 -0.10%
2025-02-07 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0184 1.0188 1.0185 1.0189 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0185 1.0189 1.0178 1.0182 0.0007 0.07%
2025-02-05 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0178 1.0182 1.0173 1.0177 0.0005 0.05%
2025-01-27 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0173 1.0177 1.0157 1.0161 0.0016 0.16%
2025-01-22 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0165 1.0169 1.0167 1.0171 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0169 1.0173 1.0158 1.0162 0.0011 0.11%
2025-01-13 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0158 1.0162 1.0169 1.0173 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0169 1.0173 1.0168 1.0172 0.0001 0.01%
2025-01-09 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0168 1.0172 1.0178 1.0182 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0178 1.0182 1.0183 1.0187 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0183 1.0187 1.0193 1.0197 -0.0010 -0.10%
2025-01-06 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0193 1.0197 1.0192 1.0196 0.0001 0.01%
2025-01-03 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0192 1.0196 1.0187 1.0191 0.0005 0.05%
2025-01-02 022185 鵬華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0187 1.0191 1.0175 1.0179 0.0012 0.12%