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富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E(全球消費精選混合(QDII)人民幣E)基金凈值查詢(022170)

今天最新凈值 1.4802 0.0197 1.3500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4661 -0.0141 -0.9506%
  • 累計凈值：1.4802
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1444億
  • 最近資產(chǎn)：1.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：彭陳晨
近一年富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E|全球消費精選混合(QDII)人民幣E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E(022170)基金累計收益率64.1%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.4802 1.4802 1.4605 1.4605 0.0197 1.35%
2025-05-20 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.4605 1.4605 1.4428 1.4428 0.0177 1.23%
2025-05-19 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.4428 1.4428 1.4361 1.4361 0.0067 0.47%
2025-05-16 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.4361 1.4361 1.4413 1.4413 -0.0052 -0.36%
2025-05-15 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.4413 1.4413 1.4388 1.4388 0.0025 0.17%
2025-05-14 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.4388 1.4388 1.4286 1.4286 0.0102 0.71%
2025-05-13 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.4286 1.4286 1.4222 1.4222 0.0064 0.45%
2025-05-12 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.4222 1.4222 1.4202 1.4202 0.0020 0.14%
2025-05-09 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.4202 1.4202 1.4105 1.4105 0.0097 0.69%
2025-05-08 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.4105 1.4105 1.4141 1.4141 -0.0036 -0.25%
2025-05-07 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.4141 1.4141 1.4251 1.4251 -0.0110 -0.77%
2025-05-06 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.4251 1.4251 1.4110 1.4110 0.0141 1.00%
2025-04-30 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.4110 1.4110 1.4130 1.4130 -0.0020 -0.14%
2025-04-29 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.4130 1.4130 1.3924 1.3924 0.0206 1.48%
2025-04-28 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.3924 1.3924 1.3754 1.3754 0.0170 1.24%
2025-04-25 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.3754 1.3754 1.3847 1.3847 -0.0093 -0.67%
2025-04-24 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.3847 1.3847 1.3759 1.3759 0.0088 0.64%
2025-04-23 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.3759 1.3759 1.3597 1.3597 0.0162 1.19%
2025-04-22 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.3597 1.3597 1.3263 1.3263 0.0334 2.52%
2025-04-21 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.3263 1.3263 1.3207 1.3207 0.0056 0.42%
2025-04-18 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.3207 1.3207 1.3265 1.3265 -0.0058 -0.44%
2025-04-17 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.3265 1.3265 1.3113 1.3113 0.0152 1.16%
2025-04-16 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.3113 1.3113 1.3341 1.3341 -0.0228 -1.71%
2025-04-15 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.3341 1.3341 1.3126 1.3126 0.0215 1.64%
2025-04-14 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.3126 1.3126 1.2784 1.2784 0.0342 2.68%
2025-04-11 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.2784 1.2784 1.2714 1.2714 0.0070 0.55%
2025-04-10 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.2714 1.2714 1.2560 1.2560 0.0154 1.23%
2025-04-09 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.2560 1.2560 1.2395 1.2395 0.0165 1.33%
2025-04-08 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.2395 1.2395 1.2165 1.2165 0.0230 1.89%
2025-04-07 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.2165 1.2165 1.3428 1.3428 -0.1263 -9.41%
2025-04-03 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.3428 1.3428 1.3597 1.3597 -0.0169 -1.24%
2025-04-02 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.3597 1.3597 1.3666 1.3666 -0.0069 -0.50%
2025-04-01 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.3666 1.3666 1.3381 1.3381 0.0285 2.13%
2025-03-31 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.3381 1.3381 1.3432 1.3432 -0.0051 -0.38%
2025-03-28 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.3432 1.3432 1.3543 1.3543 -0.0111 -0.82%
2025-03-27 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.3543 1.3543 1.3289 1.3289 0.0254 1.91%
2025-03-26 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.3289 1.3289 1.3041 1.3041 0.0248 1.90%
2025-03-25 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.3041 1.3041 1.3396 1.3396 -0.0355 -2.65%
2025-03-24 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.3396 1.3396 1.3268 1.3268 0.0128 0.96%
2025-03-21 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.3268 1.3268 1.3595 1.3595 -0.0327 -2.41%
2025-03-20 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.3595 1.3595 1.3786 1.3786 -0.0191 -1.39%
2025-03-19 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.3786 1.3786 1.3711 1.3711 0.0075 0.55%
2025-03-18 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.3711 1.3711 1.3532 1.3532 0.0179 1.32%
2025-03-17 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.3532 1.3532 1.3367 1.3367 0.0165 1.23%
2025-03-14 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.3367 1.3367 1.3039 1.3039 0.0328 2.52%
2025-03-13 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.3039 1.3039 1.3129 1.3129 -0.0090 -0.69%
2025-03-12 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.3129 1.3129 1.3278 1.3278 -0.0149 -1.12%
2025-03-11 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.3278 1.3278 1.2841 1.2841 0.0437 3.40%
2025-03-10 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.2841 1.2841 1.2974 1.2974 -0.0133 -1.03%
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2025-02-27 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.2734 1.2734 1.2819 1.2819 -0.0085 -0.66%
2025-02-26 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.2819 1.2819 1.2535 1.2535 0.0284 2.27%
2025-02-25 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.2535 1.2535 1.2678 1.2678 -0.0143 -1.13%
2025-02-24 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.2678 1.2678 1.2790 1.2790 -0.0112 -0.88%
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2025-02-20 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.2571 1.2571 1.2592 1.2592 -0.0021 -0.17%
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2025-02-18 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.2599 1.2599 1.2463 1.2463 0.0136 1.09%
2025-02-17 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.2463 1.2463 1.2603 1.2603 -0.0140 -1.11%
2025-02-14 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.2603 1.2603 1.2239 1.2239 0.0364 2.97%
2025-02-13 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.2239 1.2239 1.2254 1.2254 -0.0015 -0.12%
2025-02-12 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.2254 1.2254 1.2097 1.2097 0.0157 1.30%
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2025-02-10 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.2136 1.2136 1.2129 1.2129 0.0007 0.06%
2025-02-07 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.2129 1.2129 1.2053 1.2053 0.0076 0.63%
2025-02-06 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.2053 1.2053 1.1954 1.1954 0.0099 0.83%
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2025-01-24 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.1669 1.1669 1.1529 1.1529 0.0140 1.21%
2025-01-21 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.1613 1.1613 1.1415 1.1415 0.0198 1.73%
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2025-01-08 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.1134 1.1134 1.1170 1.1170 -0.0036 -0.32%
2025-01-07 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.1170 1.1170 1.1221 1.1221 -0.0051 -0.45%
2025-01-06 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.1221 1.1221 1.1301 1.1301 -0.0080 -0.71%
2025-01-03 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.1301 1.1301 1.1258 1.1258 0.0043 0.38%
2025-01-02 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.1258 1.1258 1.1255 1.1255 0.0003 0.03%
2024-12-31 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.1255 1.1255 1.1252 1.1252 0.0003 0.03%
2024-12-30 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.1252 1.1252 1.1223 1.1223 0.0029 0.26%
2024-12-25 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.1266 1.1266 1.1268 1.1268 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.1268 1.1268 1.1239 1.1239 0.0029 0.26%
2024-12-23 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.1239 1.1239 1.1276 1.1276 -0.0037 -0.33%
2024-12-20 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.1276 1.1276 1.1262 1.1262 0.0014 0.12%
2024-12-19 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.1262 1.1262 1.1313 1.1313 -0.0051 -0.45%
2024-12-18 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.1313 1.1313 1.1385 1.1385 -0.0072 -0.63%
2024-12-17 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.1385 1.1385 1.1353 1.1353 0.0032 0.28%
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2024-12-13 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.1391 1.1391 1.1514 1.1514 -0.0123 -1.07%
2024-12-12 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.1514 1.1514 1.1372 1.1372 0.0142 1.25%
2024-12-11 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.1372 1.1372 1.1367 1.1367 0.0005 0.04%
2024-12-10 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.1367 1.1367 1.1392 1.1392 -0.0025 -0.22%
2024-12-09 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.1392 1.1392 1.1229 1.1229 0.0163 1.45%
2024-12-06 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.1229 1.1229 1.1079 1.1079 0.0150 1.35%
2024-12-05 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.1079 1.1079 1.1177 1.1177 -0.0098 -0.88%
2024-12-04 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.1177 1.1177 1.1156 1.1156 0.0021 0.19%
2024-12-03 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.1156 1.1156 1.1079 1.1079 0.0077 0.70%
2024-12-02 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.1079 1.1079 1.0952 1.0952 0.0127 1.16%
2024-11-29 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.0952 1.0952 1.0861 1.0861 0.0091 0.84%
2024-11-28 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.0861 1.0861 1.0947 1.0947 -0.0086 -0.79%
2024-11-27 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.0947 1.0947 1.0756 1.0756 0.0191 1.78%
2024-11-26 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.0756 1.0756 1.0830 1.0830 -0.0074 -0.68%
2024-11-25 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.0830 1.0830 1.0728 1.0728 0.0102 0.95%
2024-11-22 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.0728 1.0728 1.0733 1.0733 -0.0005 -0.05%
2024-11-21 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.0733 1.0733 1.0631 1.0631 0.0102 0.96%
2024-11-20 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.0631 1.0631 1.0602 1.0602 0.0029 0.27%
2024-11-19 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.0602 1.0602 1.0587 1.0587 0.0015 0.14%
2024-11-18 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.0587 1.0587 1.0575 1.0575 0.0012 0.11%
2024-11-15 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.0575 1.0575 1.0542 1.0542 0.0033 0.31%
2024-11-14 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.0542 1.0542 1.0660 1.0660 -0.0118 -1.11%
2024-11-13 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.0660 1.0660 1.0667 1.0667 -0.0007 -0.07%
2024-11-12 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.0667 1.0667 1.0849 1.0849 -0.0182 -1.68%
2024-11-11 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.0849 1.0849 1.0814 1.0814 0.0035 0.32%
2024-11-08 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.0814 1.0814 1.0889 1.0889 -0.0075 -0.69%
2024-11-07 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.0889 1.0889 1.0633 1.0633 0.0256 2.41%
2024-11-06 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.0633 1.0633 1.0725 1.0725 -0.0092 -0.86%
2024-11-05 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.0725 1.0725 1.0679 1.0679 0.0046 0.43%
2024-11-04 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.0679 1.0679 1.0554 1.0554 0.0125 1.18%
2024-11-01 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.0554 1.0554 1.0496 1.0496 0.0058 0.55%
2024-10-31 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.0496 1.0496 1.0653 1.0653 -0.0157 -1.47%
2024-10-30 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.0653 1.0653 1.0746 1.0746 -0.0093 -0.87%
2024-10-29 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.0746 1.0746 1.0675 1.0675 0.0071 0.67%
2024-10-28 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.0675 1.0675 1.0635 1.0635 0.0040 0.38%
2024-10-25 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.0635 1.0635 1.0701 1.0701 -0.0066 -0.62%
2024-10-24 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.0701 1.0701 1.0769 1.0769 -0.0068 -0.63%
2024-10-23 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.0769 1.0769 1.0535 1.0535 0.0234 2.22%
2024-10-22 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.0535 1.0535 1.0444 1.0444 0.0091 0.87%
2024-10-21 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.0444 1.0444 1.0543 1.0543 -0.0099 -0.94%
2024-10-18 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.0543 1.0543 1.0185 1.0185 0.0358 3.51%
2024-10-17 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.0185 1.0185 1.0261 1.0261 -0.0076 -0.74%
2024-10-16 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.0261 1.0261 1.0245 1.0245 0.0016 0.16%
2024-10-15 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.0245 1.0245 1.0540 1.0540 -0.0295 -2.80%
2024-10-14 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.0540 1.0540 1.0628 1.0628 -0.0088 -0.83%
2024-10-11 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.0628 1.0628 1.0639 1.0639 -0.0011 -0.10%
2024-10-10 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.0639 1.0639 1.0412 1.0412 0.0227 2.18%
2024-10-09 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.0412 1.0412 1.0611 1.0611 -0.0199 -1.88%
2024-10-08 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.0611 1.0611 1.0285 1.0285 0.0326 3.17%
2024-09-30 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 1.0285 1.0285 0.9911 0.9911 0.0374 3.77%
2024-09-27 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 0.9911 0.9911 0.9626 0.9626 0.0285 2.96%
2024-09-26 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 0.9626 0.9626 0.9229 0.9229 0.0397 4.30%
2024-09-24 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 0.9298 0.9298 0.9109 0.9109 0.0189 2.07%
2024-09-23 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 0.9109 0.9109 0.9162 0.9162 -0.0053 -0.58%
2024-09-20 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 0.9162 0.9162 0.9155 0.9155 0.0007 0.08%
2024-09-19 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 0.9155 0.9155 0.9057 0.9057 0.0098 1.08%
2024-09-18 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 0.9057 0.9057 0.9032 0.9032 0.0025 0.28%
2024-09-13 022170 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E 0.9032 0.9032 0.9013 0.9013 0.0019 0.21%