富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E(全球消費精選混合(QDII)人民幣E)基金凈值查詢(022170)
今天最新凈值
1.4802
0.0197 1.3500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.4661
-0.0141 -0.9506%
- 累計凈值：1.4802
- 成立日期：
- 基金類型：QDII-混合偏股
- 成立份額：
- 最近份額：5.1444億
- 最近資產(chǎn)：1.05億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：彭陳晨
近一月富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E|全球消費精選混合(QDII)人民幣E基金凈值查詢
近一月,富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E(022170)基金累計收益率11.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
022170 |
富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E |
1.4790 |
1.4790 |
1.4802 |
1.4802 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
022170 |
富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E |
1.4802 |
1.4802 |
1.4605 |
1.4605 |
0.0197 |
1.35% |
| 2025-05-20 |
022170 |
富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E |
1.4605 |
1.4605 |
1.4428 |
1.4428 |
0.0177 |
1.23% |
| 2025-05-19 |
022170 |
富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E |
1.4428 |
1.4428 |
1.4361 |
1.4361 |
0.0067 |
0.47% |
| 2025-05-16 |
022170 |
富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E |
1.4361 |
1.4361 |
1.4413 |
1.4413 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 2025-05-15 |
022170 |
富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E |
1.4413 |
1.4413 |
1.4388 |
1.4388 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-05-14 |
022170 |
富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E |
1.4388 |
1.4388 |
1.4286 |
1.4286 |
0.0102 |
0.71% |
| 2025-05-13 |
022170 |
富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E |
1.4286 |
1.4286 |
1.4222 |
1.4222 |
0.0064 |
0.45% |
| 2025-05-12 |
022170 |
富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E |
1.4222 |
1.4222 |
1.4202 |
1.4202 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-05-09 |
022170 |
富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E |
1.4202 |
1.4202 |
1.4105 |
1.4105 |
0.0097 |
0.69% |
|
|
| 2025-05-08 |
022170 |
富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E |
1.4105 |
1.4105 |
1.4141 |
1.4141 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2025-05-07 |
022170 |
富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E |
1.4141 |
1.4141 |
1.4251 |
1.4251 |
-0.0110 |
-0.77% |
| 2025-05-06 |
022170 |
富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E |
1.4251 |
1.4251 |
1.4110 |
1.4110 |
0.0141 |
1.00% |
| 2025-04-30 |
022170 |
富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E |
1.4110 |
1.4110 |
1.4130 |
1.4130 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-04-29 |
022170 |
富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E |
1.4130 |
1.4130 |
1.3924 |
1.3924 |
0.0206 |
1.48% |
| 2025-04-28 |
022170 |
富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E |
1.3924 |
1.3924 |
1.3754 |
1.3754 |
0.0170 |
1.24% |
| 2025-04-25 |
022170 |
富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E |
1.3754 |
1.3754 |
1.3847 |
1.3847 |
-0.0093 |
-0.67% |
| 2025-04-24 |
022170 |
富國全球消費精選混合(QDII)人民幣E |
1.3847 |
1.3847 |
1.3759 |
1.3759 |
0.0088 |
0.64% |
