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西部利得央企優(yōu)選股票A基金凈值查詢(022164)

今天最新凈值 1.0374 0.0011 0.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0203 -0.0046 -0.4447%
  • 累計(jì)凈值：1.0674
  • 成立日期：2024-12-10
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.78億元
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經(jīng)理：盛豐衍
近半年西部利得央企優(yōu)選股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,西部利得央企優(yōu)選股票A(022164)基金累計(jì)收益率2.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0374 1.0674 1.0363 1.0663 0.0011 0.11%
2025-05-20 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0363 1.0663 1.0312 1.0612 0.0051 0.49%
2025-05-19 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0312 1.0612 1.0237 1.0537 0.0075 0.73%
2025-05-16 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0237 1.0537 1.0266 1.0566 -0.0029 -0.28%
2025-05-15 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0266 1.0566 1.0407 1.0607 -0.0041 -0.39%
2025-05-14 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0407 1.0607 1.0376 1.0576 0.0031 0.30%
2025-05-13 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0376 1.0576 1.0337 1.0537 0.0039 0.38%
2025-05-12 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0337 1.0537 1.0252 1.0452 0.0085 0.83%
2025-05-09 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0252 1.0452 1.0230 1.0430 0.0022 0.22%
2025-05-08 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0230 1.0430 1.0167 1.0367 0.0063 0.62%
2025-05-07 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0167 1.0367 1.0016 1.0216 0.0151 1.51%
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2025-04-30 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9891 1.0091 0.9938 1.0138 -0.0047 -0.47%
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2025-04-23 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9929 1.0129 0.9897 1.0097 0.0032 0.32%
2025-04-22 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9897 1.0097 0.9845 1.0045 0.0052 0.53%
2025-04-21 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9845 1.0045 0.9821 1.0021 0.0024 0.24%
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2025-04-16 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9766 0.9966 0.9769 0.9969 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9769 0.9969 0.9739 0.9939 0.0030 0.31%
2025-04-14 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9739 0.9939 0.9629 0.9829 0.0110 1.14%
2025-04-11 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9629 0.9829 0.9620 0.9820 0.0009 0.09%
2025-04-10 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9620 0.9820 0.9542 0.9742 0.0078 0.82%
2025-04-09 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9542 0.9742 0.9377 0.9577 0.0165 1.76%
2025-04-08 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9377 0.9577 0.9245 0.9445 0.0132 1.43%
2025-04-07 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9245 0.9445 1.0017 1.0217 -0.0772 -7.71%
2025-04-03 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0017 1.0217 0.9987 1.0187 0.0030 0.30%
2025-04-02 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9987 1.0187 0.9982 1.0182 0.0005 0.05%
2025-04-01 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9982 1.0182 1.0001 1.0101 0.0081 0.81%
2025-03-31 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0001 1.0101 1.0088 1.0188 -0.0087 -0.86%
2025-03-28 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0088 1.0188 1.0217 1.0317 -0.0129 -1.26%
2025-03-27 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0217 1.0317 1.0259 1.0359 -0.0042 -0.41%
2025-03-26 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0259 1.0359 1.0254 1.0354 0.0005 0.05%
2025-03-25 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0254 1.0354 1.0281 1.0281 0.0073 0.71%
2025-03-24 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0281 1.0281 1.0328 1.0328 -0.0047 -0.46%
2025-03-21 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0328 1.0328 1.0347 1.0347 -0.0019 -0.18%
2025-03-20 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0347 1.0347 1.0312 1.0312 0.0035 0.34%
2025-03-19 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0312 1.0312 1.0293 1.0293 0.0019 0.18%
2025-03-18 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0293 1.0293 1.0286 1.0286 0.0007 0.07%
2025-03-17 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0286 1.0286 1.0248 1.0248 0.0038 0.37%
2025-03-14 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0248 1.0248 1.0161 1.0161 0.0087 0.86%
2025-03-13 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0161 1.0161 1.0150 1.0150 0.0011 0.11%
2025-03-12 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0150 1.0150 1.0162 1.0162 -0.0012 -0.12%
2025-03-11 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 1.0162 1.0162 1.0095 1.0095 0.0067 0.66%
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2025-02-06 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9733 0.9733 0.9653 0.9653 0.0080 0.83%
2025-02-05 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9653 0.9653 0.9713 0.9713 -0.0060 -0.62%
2025-01-27 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9713 0.9713 0.9625 0.9625 0.0088 0.91%
2025-01-22 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9477 0.9477 0.9565 0.9565 -0.0088 -0.92%
2025-01-14 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9578 0.9578 0.9371 0.9371 0.0207 2.21%
2025-01-13 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9371 0.9371 0.9381 0.9381 -0.0010 -0.11%
2025-01-10 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9381 0.9381 0.9523 0.9523 -0.0142 -1.49%
2025-01-09 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9523 0.9523 0.9592 0.9592 -0.0069 -0.72%
2025-01-08 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9592 0.9592 0.9618 0.9618 -0.0026 -0.27%
2025-01-07 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9618 0.9618 0.9553 0.9553 0.0065 0.68%
2025-01-06 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9553 0.9553 0.9533 0.9533 0.0020 0.21%
2025-01-03 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9533 0.9533 0.9705 0.9705 -0.0172 -1.77%
2025-01-02 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9705 0.9705 0.9917 0.9917 -0.0212 -2.14%
2024-12-31 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9917 0.9917 1.0037 1.0037 -0.0120 -1.20%
2024-12-26 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9981 0.9981 0.9981 0.9981 0.0000 0.00%
2024-12-25 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9981 0.9981 0.9989 0.9989 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9989 0.9989 0.9935 0.9935 0.0054 0.54%
2024-12-23 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9935 0.9935 0.9958 0.9958 -0.0023 -0.23%
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2024-12-19 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9967 0.9967 0.9983 0.9983 -0.0016 -0.16%
2024-12-18 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9983 0.9983 0.9944 0.9944 0.0039 0.39%
2024-12-17 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9944 0.9944 0.9988 0.9988 -0.0044 -0.44%
2024-12-16 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9988 0.9988 0.9973 0.9973 0.0015 0.15%
2024-12-13 022164 西部利得央企優(yōu)選股票A 0.9973 0.9973 1.0011 1.0011 -0.0038 -0.38%
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